| 索引號(hào) | 11341723MB1K79026W/202508-00005 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 升平街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-08-08 16:29 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開(kāi)表編制單位：升平街道升平社區(qū)2025年07月-2025年07月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：1,859,267.17其中：現(xiàn)金銀行存款1859267.17二、本期收入合計(jì)：53,060.42會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收到2025年第一季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)50,400.00應(yīng)付款安徽耀恒建筑有限公司記0009支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款2,660.42三、本期支出合計(jì)：126,410.27會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額專項(xiàng)應(yīng)付款“幸福365”資金記0002支付365服務(wù)站水費(fèi)12.30管理費(fèi)用水電費(fèi)記0004 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 30 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-08 16:29 |
| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 | ||||
| 編制單位：升平街道升平社區(qū) | 2025年07月-2025年07月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 1,859,267.17 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1859267.17 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 53,060.42 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收到2025年第一季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 50,400.00 |
| 應(yīng)付款 | 安徽耀恒建筑有限公司 | 記0009 | 支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款 | 2,660.42 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 126,410.27 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | “幸福365”資金 | 記0002 | 支付365服務(wù)站水費(fèi) | 12.30 |
| 管理費(fèi)用 | 水電費(fèi) | 記0004 | 支付辦公室水費(fèi) | 188.60 |
| 食堂支出 | 記0005 | 支付社區(qū)工作人員食堂餐費(fèi) | 11,000.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0007 | 支付辦公室電費(fèi) | 1,353.21 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0008 | 支付辦公室電話費(fèi) | 1,353.78 | |
| 辦公費(fèi) | 記0013 | 社區(qū)工作人員更換椅子 | 3,840.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0016 | 支付2025年第一季度績(jī)效 | 50,400.00 | |
| 宣傳費(fèi) | 記0017 | 支付廣告設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi) | 2,361.60 | |
| 聘用人員工資 | 記0020 | 支付社區(qū)聘用人員工資 | 4,200.00 | |
| 公益支出 | 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 記0006 | 支付社區(qū)空調(diào)維修費(fèi) | 200.00 |
| 維修費(fèi) | 記0018 | 支付橫山南路樓道燈維修 | 2,850.00 | |
| 在建工程 | 黨群服務(wù)中心場(chǎng)所及設(shè)施改造工程 | 記0009 | 支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款 | 9,528.21 |
| 應(yīng)付款 | 安徽耀恒建筑有限公司 | 記0011 | 退還安徽耀恒建筑有限公司工程履約保證金 | 1,978.80 |
| 固定資產(chǎn) | 黨群服務(wù)中心裝修裝飾工程 | 記0012 | 支付黨群服務(wù)中心裝修裝飾工程 | 22,095.00 |
| 其他支出 | 文明創(chuàng)建支出 | 記0014 | 購(gòu)未成年活動(dòng)所需材料 | 174.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 記0015 | 支付各網(wǎng)格固廢清理及河道清淤小工工資 | 14,800.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0019 | 支付文明創(chuàng)建健身活動(dòng)購(gòu)器材 | 74.77 | |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 1,785,917.32 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,785,917.32 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：張莉 | 審核人： | 制表人：王睿 | ||