財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,015,895.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1015895.46

二、本期收入合計(jì)：

 212,415.67

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老年助餐點(diǎn)

記0001

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年5-9月老年食堂助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助

 7,838.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0001

收鎮(zhèn)政府撥第一季度保潔補(bǔ)助

 17,675.00

老年助餐點(diǎn)

記0001

收鎮(zhèn)撥老年食堂助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助

 6,144.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助

 17,675.00

監(jiān)委會工資

記0003

收石教芳退2023-2024年監(jiān)委會務(wù)工補(bǔ)助

 6,000.00

監(jiān)委會工資

記0004

收李茂勝退2020-2022年領(lǐng)取監(jiān)委會誤工補(bǔ)助

 7,500.00

其他收入

房租收入

記0002

收望中文交經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文正路17-19號一至三層房租

 40,400.00

存款利息收入

記0005

收第二季度銀行利息

 183.67

房租收入

記0006

收胡百文交二期1棟102-104等租金

 109,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 393,157.92

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費(fèi)

記0009

付臨時救助慰問金

 500.00

慰問費(fèi)

記0004

付臨時困難救助

 500.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

683過渡費(fèi)

記0003

直付金祠物業(yè)“683”拆遷過渡房管理費(fèi)用

 266,963.14

垃圾保潔補(bǔ)助

記0003

直付金祠物業(yè)保潔費(fèi)

 70,700.00

文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡支付寫春聯(lián)活動“學(xué)雷鋒”活動、清明節(jié)祭掃活動

 1,179.00

老年助餐點(diǎn)

記0012

直付2024年5-9月老年食堂助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 7,838.00

文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

記0011

直付村務(wù)卡付端午節(jié)活動

 1,238.60

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0004

直付社區(qū)保潔員工資

 1,000.00

食堂支出

記0005

直付社區(qū)工作人員3月工作餐支出

 3,720.00

水電費(fèi)

記0006

直付社區(qū)電費(fèi)

 910.92

維修費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡支付社區(qū)大廳照明燈具更換費(fèi)

 275.00

辦公費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡支付日雜用品

 615.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡支付電信費(fèi)

 795.00

水電費(fèi)

記0005

支付社區(qū)4月電費(fèi)

 562.41

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付日用品

 819.00

辦公費(fèi)

記0007

直付辦公用茶

 3,000.00

聘用人員工資

記0008

直付社區(qū)保潔人員工資5月

 1,000.00

辦公費(fèi)

記0009

支付計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品、A4紙等辦公用品

 4,885.00

食堂支出

記0010

直付社區(qū)工作人員4月工作餐支出

 4,000.00

宣傳費(fèi)

記0011

直付廣告、橫幅等制作費(fèi)

 7,519.00

社會保險支出

記0007

直付社區(qū)后備干部意外險

 200.00

食堂支出

記0008

直付5月食堂工作餐

 3,640.00

聘用人員工資

記0009

直付辦公室保潔員工資6月

 1,000.00

水電費(fèi)

記0010

直付社區(qū)電費(fèi)5月

 512.45

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

直付村務(wù)卡付網(wǎng)費(fèi)

 795.40

辦公費(fèi)

記0011

直付村務(wù)卡付辦公日用品

 915.00

其他支出

黨建支出

記0002

直付黨員黨性教育學(xué)習(xí)活動

 7,280.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 835,153.21

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 835,153.21