| 索引號(hào) | 11341723003254647J/202507-00006 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桃州鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-07-28 08:27 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開(kāi)表編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū)2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：1,015,895.46其中：現(xiàn)金銀行存款1015895.46二、本期收入合計(jì)：212,415.67會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額專項(xiàng)應(yīng)付款老年助餐點(diǎn)記0001收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年5-9月老年食堂助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助7,838.00垃圾保潔補(bǔ)助記0001收鎮(zhèn)政府撥第一季度保潔補(bǔ)助17,675.00老年助餐點(diǎn)記0001收鎮(zhèn)撥老年食堂助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助6,144.00垃圾保潔補(bǔ)助記0002收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助17,675.00監(jiān)委會(huì)工資記0003收石教芳 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 桃州鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 10 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-28 08:27 |
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財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
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編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū) |
2025年04月-2025年06月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,015,895.46 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
1015895.46 |
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二、本期收入合計(jì)： |
212,415.67 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
老年助餐點(diǎn) |
記0001 |
收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年5-9月老年食堂助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助 |
7,838.00 |
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垃圾保潔補(bǔ)助 |
記0001 |
收鎮(zhèn)政府撥第一季度保潔補(bǔ)助 |
17,675.00 |
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老年助餐點(diǎn) |
記0001 |
收鎮(zhèn)撥老年食堂助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助 |
6,144.00 |
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垃圾保潔補(bǔ)助 |
記0002 |
收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助 |
17,675.00 |
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監(jiān)委會(huì)工資 |
記0003 |
收石教芳退2023-2024年監(jiān)委會(huì)務(wù)工補(bǔ)助 |
6,000.00 |
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監(jiān)委會(huì)工資 |
記0004 |
收李茂勝退2020-2022年領(lǐng)取監(jiān)委會(huì)誤工補(bǔ)助 |
7,500.00 |
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其他收入 |
房租收入 |
記0002 |
收望中文交經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文正路17-19號(hào)一至三層房租 |
40,400.00 |
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存款利息收入 |
記0005 |
收第二季度銀行利息 |
183.67 |
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房租收入 |
記0006 |
收胡百文交二期1棟102-104等租金 |
109,000.00 |
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三、本期支出合計(jì)： |
393,157.92 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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公益支出 |
慰問(wèn)費(fèi) |
記0009 |
付臨時(shí)救助慰問(wèn)金 |
500.00 |
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慰問(wèn)費(fèi) |
記0004 |
付臨時(shí)困難救助 |
500.00 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
683過(guò)渡費(fèi) |
記0003 |
直付金祠物業(yè)“683”拆遷過(guò)渡房管理費(fèi)用 |
266,963.14 |
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垃圾保潔補(bǔ)助 |
記0003 |
直付金祠物業(yè)保潔費(fèi) |
70,700.00 |
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文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) |
記0007 |
直付村務(wù)卡支付寫春聯(lián)活動(dòng)“學(xué)雷鋒”活動(dòng)、清明節(jié)祭掃活動(dòng) |
1,179.00 |
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老年助餐點(diǎn) |
記0012 |
直付2024年5-9月老年食堂助餐點(diǎn)補(bǔ)助 |
7,838.00 |
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|
文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) |
記0011 |
直付村務(wù)卡付端午節(jié)活動(dòng) |
1,238.60 |
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管理費(fèi)用 |
聘用人員工資 |
記0004 |
直付社區(qū)保潔員工資 |
1,000.00 |
|
食堂支出 |
記0005 |
直付社區(qū)工作人員3月工作餐支出 |
3,720.00 |
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|
水電費(fèi) |
記0006 |
直付社區(qū)電費(fèi) |
910.92 |
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|
維修費(fèi) |
記0007 |
直付村務(wù)卡支付社區(qū)大廳照明燈具更換費(fèi) |
275.00 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0007 |
直付村務(wù)卡支付日雜用品 |
615.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0007 |
直付村務(wù)卡支付電信費(fèi) |
795.00 |
|
|
水電費(fèi) |
記0005 |
支付社區(qū)4月電費(fèi) |
562.41 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0006 |
直付村務(wù)卡付電信費(fèi) |
795.00 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0006 |
直付村務(wù)卡付日用品 |
819.00 |
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|
辦公費(fèi) |
記0007 |
直付辦公用茶 |
3,000.00 |
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聘用人員工資 |
記0008 |
直付社區(qū)保潔人員工資5月 |
1,000.00 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0009 |
支付計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品、A4紙等辦公用品 |
4,885.00 |
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|
食堂支出 |
記0010 |
直付社區(qū)工作人員4月工作餐支出 |
4,000.00 |
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宣傳費(fèi) |
記0011 |
直付廣告、橫幅等制作費(fèi) |
7,519.00 |
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社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0007 |
直付社區(qū)后備干部意外險(xiǎn) |
200.00 |
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|
食堂支出 |
記0008 |
直付5月食堂工作餐 |
3,640.00 |
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|
聘用人員工資 |
記0009 |
直付辦公室保潔員工資6月 |
1,000.00 |
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|
水電費(fèi) |
記0010 |
直付社區(qū)電費(fèi)5月 |
512.45 |
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|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0011 |
直付村務(wù)卡付網(wǎng)費(fèi) |
795.40 |
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辦公費(fèi) |
記0011 |
直付村務(wù)卡付辦公日用品 |
915.00 |
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|
其他支出 |
黨建支出 |
記0002 |
直付黨員黨性教育學(xué)習(xí)活動(dòng) |
7,280.00 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
835,153.21 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
835,153.21 |
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