財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 1,015,895.46

其中：現金

銀行存款

1015895.46

二、本期收入合計：

 212,415.67

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

老年助餐點

記0001

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年5-9月老年食堂助餐點就餐補助

 7,838.00

垃圾保潔補助

記0001

收鎮(zhèn)政府撥第一季度保潔補助

 17,675.00

老年助餐點

記0001

收鎮(zhèn)撥老年食堂助餐點就餐補助

 6,144.00

垃圾保潔補助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補助

 17,675.00

監(jiān)委會工資

記0003

收石教芳退2023-2024年監(jiān)委會務工補助

 6,000.00

監(jiān)委會工資

記0004

收李茂勝退2020-2022年領取監(jiān)委會誤工補助

 7,500.00

其他收入

房租收入

記0002

收望中文交經濟開發(fā)區(qū)文正路17-19號一至三層房租

 40,400.00

存款利息收入

記0005

收第二季度銀行利息

 183.67

房租收入

記0006

收胡百文交二期1棟102-104等租金

 109,000.00

三、本期支出合計：

 393,157.92

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0009

付臨時救助慰問金

 500.00

慰問費

記0004

付臨時困難救助

 500.00

專項應付款

683過渡費

記0003

直付金祠物業(yè)“683”拆遷過渡房管理費用

 266,963.14

垃圾保潔補助

記0003

直付金祠物業(yè)保潔費

 70,700.00

文明創(chuàng)建經費

記0007

直付村務卡支付寫春聯活動“學雷鋒”活動、清明節(jié)祭掃活動

 1,179.00

老年助餐點

記0012

直付2024年5-9月老年食堂助餐點補助

 7,838.00

文明創(chuàng)建經費

記0011

直付村務卡付端午節(jié)活動

 1,238.60

管理費用

聘用人員工資

記0004

直付社區(qū)保潔員工資

 1,000.00

食堂支出

記0005

直付社區(qū)工作人員3月工作餐支出

 3,720.00

水電費

記0006

直付社區(qū)電費

 910.92

維修費

記0007

直付村務卡支付社區(qū)大廳照明燈具更換費

 275.00

辦公費

記0007

直付村務卡支付日雜用品

 615.00

網絡通訊費

記0007

直付村務卡支付電信費

 795.00

水電費

記0005

支付社區(qū)4月電費

 562.41

網絡通訊費

記0006

直付村務卡付電信費

 795.00

辦公費

記0006

直付村務卡付日用品

 819.00

辦公費

記0007

直付辦公用茶

 3,000.00

聘用人員工資

記0008

直付社區(qū)保潔人員工資5月

 1,000.00

辦公費

記0009

支付計算機配套產品、A4紙等辦公用品

 4,885.00

食堂支出

記0010

直付社區(qū)工作人員4月工作餐支出

 4,000.00

宣傳費

記0011

直付廣告、橫幅等制作費

 7,519.00

社會保險支出

記0007

直付社區(qū)后備干部意外險

 200.00

食堂支出

記0008

直付5月食堂工作餐

 3,640.00

聘用人員工資

記0009

直付辦公室保潔員工資6月

 1,000.00

水電費

記0010

直付社區(qū)電費5月

 512.45

網絡通訊費

記0011

直付村務卡付網費

 795.40

辦公費

記0011

直付村務卡付辦公日用品

 915.00

其他支出

黨建支出

記0002

直付黨員黨性教育學習活動

 7,280.00

四、期末結存合計：

 835,153.21

其中：現金

銀行存款

 835,153.21