財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 4,554,753.68

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4554753.68

二、本期收入合計：

 2,628,318.28

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

其他收入

記0001

收鎮(zhèn)政府撥征地拆遷停車場項目附屬設施及配電房拆遷補償

 328,539.00

存款利息收入

記0001

收第二季度利息收入

 994.04

專項應付款

湯村土地補償

記0002

收鎮(zhèn)政府撥湯村土地補償款

 48,654.53

得力地產(chǎn)青苗補償款

記0001

收到得力地產(chǎn)青苗補償款

 165,980.25

祠山崗停車場項目綠化苗補償款

記0002

收到祠山崗停車場項目綠化苗木補償款

 92,640.00

保潔補助

記0005

收到2025年第一季度保潔補助款

 70,297.50

江蘇三正公路取土費

記0006

收到江蘇三正公路取土款

 200,000.00

保潔補助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補助

 70,297.50

監(jiān)委會工資

記0003

收袁居華退2019-2023年監(jiān)委會補助

 15,000.00

祠山崗停車場項目綠化苗補償款

記0004

收祠山崗停車場土地補償

 1,623,060.00

應付款

3-4月小工工資（未發(fā)）

記0017

欠付3-4月小工工資

 2,040.00

退匯（盧從霞）

記0018

3-4月小工工資退匯

 240.00

馬有貴

記0020

5月份退匯未轉出

 4,820.00

王翠祥

記0020

5月份退匯未轉出

 4,500.00

廣德廣拓傳媒有限公司

記0008

欠付竹鄉(xiāng)畫廊祠山崗路段兩側標語文化墻設計費質保金

 815.46

公積公益金

公積公益金

記0003

收到退回2022年11月30日多開菜金

 320.00

公積公益金

記0004

收到退回2024年2月小工工資

 120.00

三、本期支出合計：

 677,402.94

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

非衛(wèi)生廁所改造

記0003

直付2024年祠山崗社區(qū)非衛(wèi)生廁所改造工程

 49,821.88

G50征地款-祠山崗社區(qū)

記0005

直付黃家灣G50剩余20%征地款

 37,736.25

”救急難“互助社補助

記0006

直付救急難補助

 500.00

高標準農(nóng)田建設管護補助

記0015

直付高標準農(nóng)田平整挖機費

 26,500.00

武裝工作經(jīng)費

記0007

支付夏正坤等民兵訓練誤工補助

 900.00

保潔補助

記0010

支付第一季度道路保潔費

 70,297.50

湯村土地補償

記0014

支付湯村土地補償款

 48,654.53

蕪廣鐵路電氣化改造項目補充征地款

記0007

直付蕪廣鐵路電氣化改造項目征地款

 5,432.00

竹鄉(xiāng)畫廊沿線環(huán)境整治

記0008

直付竹鄉(xiāng)畫廊祠山崗路段兩側標語文化墻設計費

 27,182.18

高標準農(nóng)田建設管護補助

記0011

直付高標準農(nóng)田管道維修

 800.00

保潔補助

記0015

直付第二季度保潔補助

 70,297.50

其他支出

基礎設施建設維護費

記0004

直付活動室墻體粉刷項目

 3,860.00

人居環(huán)境整治費用

記0007

直付杜家灣組人居環(huán)境整治項目

 174,730.93

基礎設施建設維護費

記0008

直付橋面護欄制作安裝費

 4,640.00

人居環(huán)境整治費用

記0017

直付3-4月小工工資

 4,500.00

防災搶險支出

記0011

支付購防溺水物資款

 4,650.00

基礎設施建設維護費

記0015

支付廣常路項目青苗補償款

 8,950.00

基礎設施建設維護費

記0017

支付秦杜路項目青苗補償款

 49,855.00

水利工程支出

記0009

直付東亭河道清理雜草小工工資

 240.00

防災搶險支出

記0014

直付購買抗旱物資電纜線

 6,560.00

管理費用

辦公費

記0009

直付社區(qū)購買辦公耗材

 4,370.00

網(wǎng)絡通訊費

記0010

直付村務卡付電信費

 1,157.00

水電費

記0010

直付村務卡付電費、水費

 2,320.16

社會保險支出

記0010

直付村務卡付意外保險費

 1,400.00

辦公費

記0011

直付社區(qū)購辦公日用品

 4,916.00

食堂支出

記0012

直付食堂3月21日-4月18日菜金

 4,395.00

誤工費

記0013

直付4月17日居民代表誤工補助

 3,600.00

食堂支出

記0016

直付食堂購大米調料等

 836.00

食堂支出

記0008

支付食堂菜金

 4,735.00

聘用人員工資

記0009

支付聘用人員工資

 13,200.00

食堂支出

記0012

支付食堂日雜費

 854.00

水電費

記0013

支付社區(qū)電費

 1,741.85

其他食堂支出

記0013

支付食堂燃氣費

 300.00

網(wǎng)絡通訊費

記0013

支付寬帶費

 1,157.00

辦公費

記0016

支付購計算機粉盒費

 3,660.00

辦公費

記0010

直付社區(qū)購辦公用品

 2,835.00

宣傳費

記0012

直付社區(qū)廣告制作費

 4,774.00

食堂支出

記0013

直付食堂開支

 4,975.00

其他食堂支出

記0016

直付食堂購大米調料等

 1,006.00

網(wǎng)絡通訊費

記0017

直付村務卡付電信費

 1,157.00

水電費

記0017

直付村務卡付水費、電費

 2,207.50

公益支出

路燈電費

記0010

直付村務卡付路燈電費

 1,111.48

路燈電費

記0013

支付村組電費

 803.62

路燈電費

記0017

直付村務卡付路燈等電費

 813.56

應付款

退匯（盧從霞）

記0018

付3-4月未支付小工工資

 240.00

3-4月小工工資（未發(fā)）

記0018

付3-4月未支付小工工資

 2,040.00

馬有貴

記0018

退匯重新支付

 4,820.00

王翠祥

記0018

退匯重新支付

 4,500.00

退匯（劉維有）

記0018

退匯重新支付

 1,320.00

退匯（胡國琴）

記0018

退匯重新支付

 50.00

四、期末結存合計：

 6,505,669.02

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 6,505,669.02