財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,554,753.68

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4554753.68

二、本期收入合計(jì)：

 2,628,318.28

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

其他收入

記0001

收鎮(zhèn)政府撥征地拆遷停車場項(xiàng)目附屬設(shè)施及配電房拆遷補(bǔ)償

 328,539.00

存款利息收入

記0001

收第二季度利息收入

 994.04

專項(xiàng)應(yīng)付款

湯村土地補(bǔ)償

記0002

收鎮(zhèn)政府撥湯村土地補(bǔ)償款

 48,654.53

得力地產(chǎn)青苗補(bǔ)償款

記0001

收到得力地產(chǎn)青苗補(bǔ)償款

 165,980.25

祠山崗?fù)＼噲鲰?xiàng)目綠化苗補(bǔ)償款

記0002

收到祠山崗?fù)＼噲鲰?xiàng)目綠化苗木補(bǔ)償款

 92,640.00

保潔補(bǔ)助

記0005

收到2025年第一季度保潔補(bǔ)助款

 70,297.50

江蘇三正公路取土費(fèi)

記0006

收到江蘇三正公路取土款

 200,000.00

保潔補(bǔ)助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助

 70,297.50

監(jiān)委會(huì)工資

記0003

收袁居華退2019-2023年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助

 15,000.00

祠山崗?fù)＼噲鲰?xiàng)目綠化苗補(bǔ)償款

記0004

收祠山崗?fù)＼噲鐾恋匮a(bǔ)償

 1,623,060.00

應(yīng)付款

3-4月小工工資（未發(fā)）

記0017

欠付3-4月小工工資

 2,040.00

退匯（盧從霞）

記0018

3-4月小工工資退匯

 240.00

馬有貴

記0020

5月份退匯未轉(zhuǎn)出

 4,820.00

王翠祥

記0020

5月份退匯未轉(zhuǎn)出

 4,500.00

廣德廣拓傳媒有限公司

記0008

欠付竹鄉(xiāng)畫廊祠山崗路段兩側(cè)標(biāo)語文化墻設(shè)計(jì)費(fèi)質(zhì)保金

 815.46

公積公益金

公積公益金

記0003

收到退回2022年11月30日多開菜金

 320.00

公積公益金

記0004

收到退回2024年2月小工工資

 120.00

三、本期支出合計(jì)：

 677,402.94

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

非衛(wèi)生廁所改造

記0003

直付2024年祠山崗社區(qū)非衛(wèi)生廁所改造工程

 49,821.88

G50征地款-祠山崗社區(qū)

記0005

直付黃家灣G50剩余20%征地款

 37,736.25

”救急難“互助社補(bǔ)助

記0006

直付救急難補(bǔ)助

 500.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0015

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田平整挖機(jī)費(fèi)

 26,500.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0007

支付夏正坤等民兵訓(xùn)練誤工補(bǔ)助

 900.00

保潔補(bǔ)助

記0010

支付第一季度道路保潔費(fèi)

 70,297.50

湯村土地補(bǔ)償

記0014

支付湯村土地補(bǔ)償款

 48,654.53

蕪廣鐵路電氣化改造項(xiàng)目補(bǔ)充征地款

記0007

直付蕪廣鐵路電氣化改造項(xiàng)目征地款

 5,432.00

竹鄉(xiāng)畫廊沿線環(huán)境整治

記0008

直付竹鄉(xiāng)畫廊祠山崗路段兩側(cè)標(biāo)語文化墻設(shè)計(jì)費(fèi)

 27,182.18

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0011

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管道維修

 800.00

保潔補(bǔ)助

記0015

直付第二季度保潔補(bǔ)助

 70,297.50

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0004

直付活動(dòng)室墻體粉刷項(xiàng)目

 3,860.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

直付杜家灣組人居環(huán)境整治項(xiàng)目

 174,730.93

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0008

直付橋面護(hù)欄制作安裝費(fèi)

 4,640.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0017

直付3-4月小工工資

 4,500.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0011

支付購防溺水物資款

 4,650.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0015

支付廣常路項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款

 8,950.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0017

支付秦杜路項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款

 49,855.00

水利工程支出

記0009

直付東亭河道清理雜草小工工資

 240.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0014

直付購買抗旱物資電纜線

 6,560.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

記0009

直付社區(qū)購買辦公耗材

 4,370.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 1,157.00

水電費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付電費(fèi)、水費(fèi)

 2,320.16

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0010

直付村務(wù)卡付意外保險(xiǎn)費(fèi)

 1,400.00

辦公費(fèi)

記0011

直付社區(qū)購辦公日用品

 4,916.00

食堂支出

記0012

直付食堂3月21日-4月18日菜金

 4,395.00

誤工費(fèi)

記0013

直付4月17日居民代表誤工補(bǔ)助

 3,600.00

食堂支出

記0016

直付食堂購大米調(diào)料等

 836.00

食堂支出

記0008

支付食堂菜金

 4,735.00

聘用人員工資

記0009

支付聘用人員工資

 13,200.00

食堂支出

記0012

支付食堂日雜費(fèi)

 854.00

水電費(fèi)

記0013

支付社區(qū)電費(fèi)

 1,741.85

其他食堂支出

記0013

支付食堂燃?xì)赓M(fèi)

 300.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0013

支付寬帶費(fèi)

 1,157.00

辦公費(fèi)

記0016

支付購計(jì)算機(jī)粉盒費(fèi)

 3,660.00

辦公費(fèi)

記0010

直付社區(qū)購辦公用品

 2,835.00

宣傳費(fèi)

記0012

直付社區(qū)廣告制作費(fèi)

 4,774.00

食堂支出

記0013

直付食堂開支

 4,975.00

其他食堂支出

記0016

直付食堂購大米調(diào)料等

 1,006.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0017

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 1,157.00

水電費(fèi)

記0017

直付村務(wù)卡付水費(fèi)、電費(fèi)

 2,207.50

公益支出

路燈電費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付路燈電費(fèi)

 1,111.48

路燈電費(fèi)

記0013

支付村組電費(fèi)

 803.62

路燈電費(fèi)

記0017

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 813.56

應(yīng)付款

退匯（盧從霞）

記0018

付3-4月未支付小工工資

 240.00

3-4月小工工資（未發(fā)）

記0018

付3-4月未支付小工工資

 2,040.00

馬有貴

記0018

退匯重新支付

 4,820.00

王翠祥

記0018

退匯重新支付

 4,500.00

退匯（劉維有）

記0018

退匯重新支付

 1,320.00

退匯（胡國琴）

記0018

退匯重新支付

 50.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 6,505,669.02

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 6,505,669.02