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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202507-00036 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號： 11341723003254743U/202507-00036
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-07-22 10:03 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財務(wù)公開表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  411,781.51
其中：現(xiàn)金
銀行存款 411781.51
二、本期收入合計：  186,670.94
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥4月績效、社保及公積金  14,258.08
縣級及縣級以上部門補助收入 記0002 收廣德林業(yè)發(fā)展中心撥天然林停伐管護補助  592.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥5月村干部績效及社保、公積金  14,258.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥6月村干部績效、社保及 公積金  25,058.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0002 收政府撥村級事務(wù)經(jīng)費  100,000.00
應(yīng)收款 村干部社保個人繳納部分 記0003 代扣4月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 記0003 代扣4月村干部公積金（個人）  776.00
村干部社保個人繳納部分 記0003 代扣5月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 記0003 代扣5月村干部公積金（個人）  776.00
村干部社保個人繳納部分 記0003 代扣6月村干部社保（個人）  3,550.72
公積金個人部分 記0003 代扣6月村干部公積金（個人）  776.00
應(yīng)付款 誓節(jié)尚富超市 記0010 銀行錯賬退回  271.00
專項應(yīng)付款 集電線路占地 記0002 收退款：華電集電線路補償款  7,907.90
800kv錦蘇線樹木賠償款 記0002 收800kv錦蘇線樹木賠償款（安徽送變電工程）  11,280.00
其他收入 存款利息收入 記0002 收銀行存款利息收入  65.64
三、本期支出合計：  561,879.30
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府代扣公積金 記0001 代扣4月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 記0005 付4月村干部社保（個人）  3,550.72
誓節(jié)政府代扣公積金 記0001 代扣5月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 記0005 付5月村干部社保（個人）  3,550.72
誓節(jié)政府代扣公積金 記0001 代扣6月村干部公積金  1,552.00
村干部社保個人繳納部分 記0005 付6月村干部社保（個人）  3,550.72
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 記0003 付4月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 記0005 付4月村干部社保（單位）  8,082.08
水電費 記0007 付3月村部電費  440.73
租車費 記0008 付3月村包車費  1,420.00
辦公費 記0009 付打印及辦公用品費  514.00
辦公費 記0009 付辦公生活用品費  271.00
食堂支出 記0011 付3月食堂菜金  3,720.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付5月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 記0005 付5月村干部社保（單位）  8,082.08
食堂支出 記0010 付4月村食堂支出  4,040.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0010 付2025年村電信服務(wù)費  10,644.00
辦公費 記0011 付打印及辦公用品費  187.00
辦公費 記0011 付打印耗材及辦公用品費  2,520.00
水電費 記0006 付4月村部電費  230.02
租車費 記0007 付4月村包車費  1,760.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付6月村干部績效工資  7,200.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付補發(fā)1-5月村干部績效工資差額  9,000.00
社會保險支出 記0005 付6月村干部社保（單位）  8,082.08
水電費 記0006 付5月村部電費  150.87
租車費 記0007 付5月村包車費  1,580.00
食堂支出 記0007 付5月村食堂支出  3,080.00
專項應(yīng)付款 華電光伏項目資金 記0006 付華電光伏稅款  16,485.14
華電光伏項目資金 記0013 付茶光互補項目土地租金  1,800.00
華電光伏項目資金 記0013 付茶光互補項目青苗補償款  6,000.00
集電線路占地 記0009 付退錯打款到合作社（華電集電線路補償款）  350,200.00
養(yǎng)老服務(wù)中心（站） 記0008 付購老年活動室空調(diào)1臺  2,699.00
800kv錦蘇線樹木賠償款 記0012 付800kv錦蘇線改造補償款  11,280.00
公益支出 其他公益支出 記0007 付3月村路燈等電費  320.16
其他公益支出 記0006 付4月村路燈及助餐點電費  259.87
其他公益支出 記0006 付5月村路燈等電費  237.05
其他支出 其他支出 記0012 付六組河堤修涵管工程款  2,890.00
其他支出 記0012 付拆危房挖機費  2,400.00
應(yīng)付款 誓節(jié)尚富超市 記0008 付購買辦公生活用品  271.00
固定資產(chǎn) 主機1臺 記0011 付購買電腦主機1臺  3,400.00
公積公益金 公積公益金 記0010 付退多計提公積公益金  66,525.06
四、期末結(jié)存合計：  36,573.15
其中：現(xiàn)金
銀行存款  36,573.15
財務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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