| 索引號 | 11341723003254743U/202507-00036 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-22 10:03 |
| 內容概述 | 財務公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：411,781.51其中：現金銀行存款411781.51二、本期收入合計：186,670.94會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收政府撥4月績效、社保及公積金14,258.08縣級及縣級以上部門補助收入記0002收廣德林業(yè)發(fā)展中心撥天然林停伐管護補助592.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收政府撥5月村干部績效及社保、公積金14,258.08鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收政府撥6月村干部績效、社保及公積金25,058.08鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數 | 97 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-22 10:03 |
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財務公開表 |
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| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村 | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 411,781.51 | |||
| 其中：現金 | ||||
| 銀行存款 | 411781.51 | |||
| 二、本期收入合計： | 186,670.94 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥4月績效、社保及公積金 | 14,258.08 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 | 記0002 | 收廣德林業(yè)發(fā)展中心撥天然林停伐管護補助 | 592.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥5月村干部績效及社保、公積金 | 14,258.08 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥6月村干部績效、社保及 公積金 | 25,058.08 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 收政府撥村級事務經費 | 100,000.00 | |
| 應收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣4月村干部社保（個人） | 3,550.72 |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣4月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣5月村干部社保（個人） | 3,550.72 | |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣5月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣6月村干部社保（個人） | 3,550.72 | |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣6月村干部公積金（個人） | 776.00 | |
| 應付款 | 誓節(jié)尚富超市 | 記0010 | 銀行錯賬退回 | 271.00 |
| 專項應付款 | 集電線路占地 | 記0002 | 收退款：華電集電線路補償款 | 7,907.90 |
| 800kv錦蘇線樹木賠償款 | 記0002 | 收800kv錦蘇線樹木賠償款（安徽送變電工程） | 11,280.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 收銀行存款利息收入 | 65.64 |
| 三、本期支出合計： | 561,879.30 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應收款 | 誓節(jié)政府代扣公積金 | 記0001 | 代扣4月村干部公積金 | 1,552.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0005 | 付4月村干部社保（個人） | 3,550.72 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 記0001 | 代扣5月村干部公積金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0005 | 付5月村干部社保（個人） | 3,550.72 | |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 | 記0001 | 代扣6月村干部公積金 | 1,552.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0005 | 付6月村干部社保（個人） | 3,550.72 | |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付4月村干部績效工資 | 5,400.00 |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付4月村干部社保（單位） | 8,082.08 | |
| 水電費 | 記0007 | 付3月村部電費 | 440.73 | |
| 租車費 | 記0008 | 付3月村包車費 | 1,420.00 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付打印及辦公用品費 | 514.00 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付辦公生活用品費 | 271.00 | |
| 食堂支出 | 記0011 | 付3月食堂菜金 | 3,720.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付5月村干部績效工資 | 5,400.00 | |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付5月村干部社保（單位） | 8,082.08 | |
| 食堂支出 | 記0010 | 付4月村食堂支出 | 4,040.00 | |
| 網絡通訊費 | 記0010 | 付2025年村電信服務費 | 10,644.00 | |
| 辦公費 | 記0011 | 付打印及辦公用品費 | 187.00 | |
| 辦公費 | 記0011 | 付打印耗材及辦公用品費 | 2,520.00 | |
| 水電費 | 記0006 | 付4月村部電費 | 230.02 | |
| 租車費 | 記0007 | 付4月村包車費 | 1,760.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付6月村干部績效工資 | 7,200.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付補發(fā)1-5月村干部績效工資差額 | 9,000.00 | |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付6月村干部社保（單位） | 8,082.08 | |
| 水電費 | 記0006 | 付5月村部電費 | 150.87 | |
| 租車費 | 記0007 | 付5月村包車費 | 1,580.00 | |
| 食堂支出 | 記0007 | 付5月村食堂支出 | 3,080.00 | |
| 專項應付款 | 華電光伏項目資金 | 記0006 | 付華電光伏稅款 | 16,485.14 |
| 華電光伏項目資金 | 記0013 | 付茶光互補項目土地租金 | 1,800.00 | |
| 華電光伏項目資金 | 記0013 | 付茶光互補項目青苗補償款 | 6,000.00 | |
| 集電線路占地 | 記0009 | 付退錯打款到合作社（華電集電線路補償款） | 350,200.00 | |
| 養(yǎng)老服務中心（站） | 記0008 | 付購老年活動室空調1臺 | 2,699.00 | |
| 800kv錦蘇線樹木賠償款 | 記0012 | 付800kv錦蘇線改造補償款 | 11,280.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0007 | 付3月村路燈等電費 | 320.16 |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付4月村路燈及助餐點電費 | 259.87 | |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付5月村路燈等電費 | 237.05 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0012 | 付六組河堤修涵管工程款 | 2,890.00 |
| 其他支出 | 記0012 | 付拆危房挖機費 | 2,400.00 | |
| 應付款 | 誓節(jié)尚富超市 | 記0008 | 付購買辦公生活用品 | 271.00 |
| 固定資產 | 主機1臺 | 記0011 | 付購買電腦主機1臺 | 3,400.00 |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0010 | 付退多計提公積公益金 | 66,525.06 |
| 四、期末結存合計： | 36,573.15 | |||
| 其中：現金 | ||||
| 銀行存款 | 36,573.15 | |||
| 財務主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | ||