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財務公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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681,523.35
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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681523.35
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二、本期收入合計：
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57,389.37
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年4月村干部月度績效及保險費
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12,140.56
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年5月村干部月度績效及保險費
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12,140.56
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年6月村干部月度績效及保險費
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22,940.56
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收村級賬戶2025年第2季度銀行存款利息
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141.57
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應收款
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應扣村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個人承擔社保費
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2,663.04
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應扣村干部個人承擔公積金
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記0003
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應扣繳2025年4月村干部個人承擔公積金
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679.00
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應扣村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣繳2025年5月村干部個人承擔社保費
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2,663.04
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應扣村干部個人承擔公積金
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記0003
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應扣繳2025年5月村干部個人承擔公積金
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679.00
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應扣村干部個人承擔社保
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記0004
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代扣繳2025年6月村干部個人承擔社保費
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2,663.04
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應扣村干部個人承擔公積金
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記0004
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應扣繳2025年6月村干部個人承擔公積金
|
679.00
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三、本期支出合計：
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130,064.27
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月村干部月度保險費
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6,061.56
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年4月村干部月度績效
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5,400.00
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費）
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340.65
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網(wǎng)絡通訊費
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記0005
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支付電信服務費
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8,628.00
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工作餐支出
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記0006
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支付2025年3月工作餐費
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3,760.00
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租車費
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記0007
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支付2025年3月因公用車包車費
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2,100.00
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月村干部月度保險費
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6,061.56
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年5月村干部月度績效
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5,400.00
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費）
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182.61
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辦公費
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記0005
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支付辦公室購買茶葉費
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2,850.00
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租車費
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記0007
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支付2025年4月因公用車包車費
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2,060.00
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工作餐支出
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記0008
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支付2025年4月工作餐費
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3,800.00
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社會保險支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月村干部月度保險費
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6,061.56
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年6月績效及1-5月村干部月度績效差額
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16,200.00
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會議費
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記0006
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批量代發(fā)村民代表會議補助
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1,440.00
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工作餐支出
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記0008
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支付2025年5月工作餐費
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3,300.00
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水電費
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記0009
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費）
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177.93
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租車費
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記0010
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支付2025年5月因公用車包車費
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1,820.00
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辦公費
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記0011
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支付打印機耗材費
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350.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費）
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60.49
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其他公益支出
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費）
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237.05
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其他公益支出
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付蘆塘村污水處理用電費）
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165.74
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其他公益支出
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費）
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51.44
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|
其他公益支出
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費）
|
195.50
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其他公益支出
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記0004
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付蘆塘村污水處理用電費）
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164.75
|
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其他公益支出
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記0009
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付幸福院用電費）
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38.04
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其他公益支出
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記0009
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付路燈用電費）
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264.38
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其他公益支出
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記0009
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村級賬戶返還村干個人賬戶墊付款（村務卡付蘆塘村污水處理用電費）
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189.89
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應付款
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葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務隊）
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記0008
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退還2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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1,040.00
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專項應付款
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運行維護補助
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記0009
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批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護人員工資
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27,000.00
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2024年養(yǎng)老服務中心運營補貼
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記0010
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支付幸福大院管道疏通材料費
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800.00
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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記0006
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支付辦公室購買1臺臺式電腦款
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3,800.00
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其他支出
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村級道路支出
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記0009
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支付東興村主干道路征地補償款
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8,000.00
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應收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應收2025年4月代扣繳村干部公積金
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1,358.00
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應扣村干部個人承擔社保
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記0002
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應扣繳2025年4月村干部個人承擔保險費
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2,663.04
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應收2025年5月代扣繳村干部公積金
|
1,358.00
|
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應扣村干部個人承擔社保
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記0002
|
應扣繳2025年5月村干部個人承擔保險費
|
2,663.04
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
應收2025年6月代扣繳村干部公積金
|
1,358.00
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|
應扣村干部個人承擔社保
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記0003
|
應扣繳2025年3月村干部個人承擔保險費
|
2,663.04
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四、期末結(jié)存合計：
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608,848.45
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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608,848.45
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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