|
財(cái)務(wù)公開表
|
|
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村
|
2025年04月-2025年06月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
681,523.35
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
681523.35
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
57,389.37
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說明
|
金額
|
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
|
收2025年4月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
|
12,140.56
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
|
收2025年5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
|
12,140.56
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
|
收2025年6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
|
22,940.56
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
記0002
|
收村級(jí)賬戶2025年第2季度銀行存款利息
|
141.57
|
|
應(yīng)收款
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
|
代扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
2,663.04
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0003
|
應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
679.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
|
代扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
2,663.04
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0003
|
應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
679.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
代扣繳2025年6月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
2,663.04
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0004
|
應(yīng)扣繳2025年6月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
679.00
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
130,064.27
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說明
|
金額
|
|
管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
|
6,061.56
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
2025年4月村干部月度績(jī)效
|
5,400.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
|
340.65
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0005
|
支付電信服務(wù)費(fèi)
|
8,628.00
|
|
工作餐支出
|
記0006
|
支付2025年3月工作餐費(fèi)
|
3,760.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
支付2025年3月因公用車包車費(fèi)
|
2,100.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
|
6,061.56
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
2025年5月村干部月度績(jī)效
|
5,400.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
|
182.61
|
|
辦公費(fèi)
|
記0005
|
支付辦公室購(gòu)買茶葉費(fèi)
|
2,850.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
支付2025年4月因公用車包車費(fèi)
|
2,060.00
|
|
工作餐支出
|
記0008
|
支付2025年4月工作餐費(fèi)
|
3,800.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
|
6,061.56
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025年6月績(jī)效及1-5月村干部月度績(jī)效差額
|
16,200.00
|
|
會(huì)議費(fèi)
|
記0006
|
批量代發(fā)村民代表會(huì)議補(bǔ)助
|
1,440.00
|
|
工作餐支出
|
記0008
|
支付2025年5月工作餐費(fèi)
|
3,300.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
|
177.93
|
|
租車費(fèi)
|
記0010
|
支付2025年5月因公用車包車費(fèi)
|
1,820.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
支付打印機(jī)耗材費(fèi)
|
350.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）
|
60.49
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）
|
237.05
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費(fèi)）
|
165.74
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）
|
51.44
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）
|
195.50
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費(fèi)）
|
164.75
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）
|
38.04
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）
|
264.38
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費(fèi)）
|
189.89
|
|
應(yīng)付款
|
葛勝海（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
|
記0008
|
退還2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
|
1,040.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
|
記0009
|
批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資
|
27,000.00
|
|
2024年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0010
|
支付幸福大院管道疏通材料費(fèi)
|
800.00
|
|
固定資產(chǎn)
|
家具和用具
|
記0006
|
支付辦公室購(gòu)買1臺(tái)臺(tái)式電腦款
|
3,800.00
|
|
其他支出
|
村級(jí)道路支出
|
記0009
|
支付東興村主干道路征地補(bǔ)償款
|
8,000.00
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
應(yīng)收2025年4月代扣繳村干部公積金
|
1,358.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
|
應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
2,663.04
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
應(yīng)收2025年5月代扣繳村干部公積金
|
1,358.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
|
應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
2,663.04
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
應(yīng)收2025年6月代扣繳村干部公積金
|
1,358.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
|
應(yīng)扣繳2025年3月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
2,663.04
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
608,848.45
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
608,848.45
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
|
審核人：
|
|
制表人：楊銀環(huán)
|