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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202507-00031 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第二季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號： 11341723003254743U/202507-00031
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第二季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2025年第二季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-07-22 09:58 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財務公開表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結存合計：  2,530,837.94
其中：現(xiàn)金
銀行存款 2530837.94
二、本期收入合計：  551,619.97
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥4月村干部績效、社保及公積金  15,365.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收5月村干部績效及社保、公積金  15,365.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥6月村干部績效、社保及公積金  26,165.34
應收款 社保個人繳納部分 記0002 代扣4月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 記0002 代扣4月村干部公積金（個人）  873.00
社保個人繳納部分 記0002 代扣5月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 記0002 代扣5月村干部公積金（個人）  873.00
社保個人繳納部分 記0003 代扣6月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 記0003 代扣6月村干部公積金（個人）  873.00
應付款 安徽勝成建設工程有限公司 記0009 扣曹家灣田間道路及西拱塘水利工程質保金：安徽勝成建設  13,969.50
其他收入 存款利息收入 記0002 收銀行存款利息收入  504.18
專項應付款 曹家灣田間道路及西拱塘水利工程 記0002 收政府撥曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款  348,582.53
曹家灣田間道路及西拱塘水利工程 記0002 應收曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款  117,065.06
三、本期支出合計：  1,212,667.46
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
應收款 誓節(jié)政府 記0001 代扣4月村干部公積金  1,746.00
社保個人繳納部分 記0004 付4月村干部社保（個人）  3,994.56
誓節(jié)政府 記0001 代扣5月村干部公積金  1,746.00
社保個人繳納部分 記0004 付5月村干部社保（個人）  3,994.56
誓節(jié)政府 記0001 代扣6月村干部公積金  1,746.00
曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款 記0002 應收曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款  117,065.06
社保個人繳納部分 記0005 付6月村干部社保（個人）  3,994.56
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 記0002 付4月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 記0004 付4月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費 記0005 付3月村路燈電費  318.40
租車費 記0005 付3月村包車電費  1,530.00
網(wǎng)絡通訊費 記0005 付2025年網(wǎng)絡電信服務費  9,684.00
管理人員工資及固定員工工資 記0006 付3月食堂人員工資  1,800.00
其他 記0006 付3月食堂調料費等  557.00
菜金 記0006 付3月食堂菜金  3,906.00
聘用人員工資 記0007 付3月村調解員工資  3,600.00
咨詢費 記0007 付曹家灣田間道路及雙橋組西拱塘水利工程審計費：安徽鈞澄  2,319.14
管理人員工資及固定員工工資 記0002 付5月村干部績效工資  5,400.00
社會保險支出 記0004 付5月村干部社保（單位）  9,092.34
租車費 記0006 付4月村包車費  1,730.00
聘用人員工資 記0006 付4月村聘調解員工資  3,600.00
聘用人員工資 記0007 付4月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0007 付4月食堂菜金  4,097.00
其他 記0007 付4月食堂調料費  583.00
聘用人員工資 記0006 付村聘調解員24年至25年績效工資  9,600.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付6月村干部績效工資  7,200.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付補發(fā)1-5月村干部績效工資差額  9,000.00
社會保險支出 記0005 付6月村干部社保（單位）  9,092.34
租車費 記0006 付5月村包車費  1,870.00
聘用人員工資 記0007 付5月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0007 付5月食堂菜金  3,505.00
其他 記0007 付5月食堂調料費等  554.00
其他支出 其他支出 記0007 付曹村腰堰、余家草壩水塘清淤挖機費  19,020.00
其他支出 記0008 付村委會搬遷工人工資  3,900.00
其他支出 記0008 付村委會搬遷辦公耗材及安裝等費  4,995.00
其他支出 記0008 付村委會裝修及公廁維修費  15,680.00
其他支出 記0008 付村食堂租金  14,000.00
其他支出 記0009 付砍樹費用  3,400.00
其他支出 記0009 付購買農(nóng)排電線  2,150.00
其他支出 記0009 付空調遷移費用  2,760.00
其他支出 記0009 付購買應急廣播U盾費  200.00
公益支出 其他公益支出 記0005 付4月村路燈及公廁電費  344.63
其他公益支出 記0006 付5月村路燈及公廁電費  303.61
專項應付款 曹家灣田間道路及西拱塘水利工程 記0009 付曹家灣田間道路及西拱塘水利工程款  465,647.59
圖斑整改補償款 記0011 付圖斑整改補償費  263,520.00
救急難幫扶款 記0010 付救急難互助金  2,000.00
運行維護項目 記0010 付運行維護人員3-5月工資  18,000.00
公積公益金 公積公益金 記0008 付退21年22年多計提公積公益金  155,329.33
四、期末結存合計：  1,869,790.45
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,869,790.45
財務主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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