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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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2,530,837.94
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2530837.94
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二、本期收入合計(jì)：
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551,619.97
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,365.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收5月村干部績(jī)效及社保、公積金
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15,365.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金
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26,165.34
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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應(yīng)付款
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安徽勝成建設(shè)工程有限公司
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記0009
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扣曹家灣田間道路及西拱塘水利工程質(zhì)保金：安徽勝成建設(shè)
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13,969.50
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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504.18
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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曹家灣田間道路及西拱塘水利工程
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記0002
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收政府撥曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款
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348,582.53
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曹家灣田間道路及西拱塘水利工程
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記0002
|
應(yīng)收曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款
|
117,065.06
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三、本期支出合計(jì)：
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1,212,667.46
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府
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記0001
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代扣4月村干部公積金
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1,746.00
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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付4月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣5月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣6月村干部公積金
|
1,746.00
|
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曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款
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記0002
|
應(yīng)收曹家灣田間道路及雙橋組拱塘水利工程款
|
117,065.06
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社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
|
付4月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
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付4月村干部社保（單位）
|
9,092.34
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水電費(fèi)
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記0005
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付3月村路燈電費(fèi)
|
318.40
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租車費(fèi)
|
記0005
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付3月村包車電費(fèi)
|
1,530.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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付2025年網(wǎng)絡(luò)電信服務(wù)費(fèi)
|
9,684.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
|
付3月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
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記0006
|
付3月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
557.00
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菜金
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記0006
|
付3月食堂菜金
|
3,906.00
|
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聘用人員工資
|
記0007
|
付3月村調(diào)解員工資
|
3,600.00
|
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咨詢費(fèi)
|
記0007
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付曹家灣田間道路及雙橋組西拱塘水利工程審計(jì)費(fèi)：安徽鈞澄
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2,319.14
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0002
|
付5月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
付5月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
付4月村包車費(fèi)
|
1,730.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付4月村聘調(diào)解員工資
|
3,600.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付4月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付4月食堂菜金
|
4,097.00
|
|
其他
|
記0007
|
付4月食堂調(diào)料費(fèi)
|
583.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付村聘調(diào)解員24年至25年績(jī)效工資
|
9,600.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付6月村干部績(jī)效工資
|
7,200.00
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|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
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付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
9,000.00
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
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租車費(fèi)
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記0006
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付5月村包車費(fèi)
|
1,870.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付5月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付5月食堂菜金
|
3,505.00
|
|
其他
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記0007
|
付5月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
554.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0007
|
付曹村腰堰、余家草壩水塘清淤挖機(jī)費(fèi)
|
19,020.00
|
|
其他支出
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記0008
|
付村委會(huì)搬遷工人工資
|
3,900.00
|
|
其他支出
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記0008
|
付村委會(huì)搬遷辦公耗材及安裝等費(fèi)
|
4,995.00
|
|
其他支出
|
記0008
|
付村委會(huì)裝修及公廁維修費(fèi)
|
15,680.00
|
|
其他支出
|
記0008
|
付村食堂租金
|
14,000.00
|
|
其他支出
|
記0009
|
付砍樹費(fèi)用
|
3,400.00
|
|
其他支出
|
記0009
|
付購(gòu)買農(nóng)排電線
|
2,150.00
|
|
其他支出
|
記0009
|
付空調(diào)遷移費(fèi)用
|
2,760.00
|
|
其他支出
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記0009
|
付購(gòu)買應(yīng)急廣播U盾費(fèi)
|
200.00
|
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
|
付4月村路燈及公廁電費(fèi)
|
344.63
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付5月村路燈及公廁電費(fèi)
|
303.61
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
曹家灣田間道路及西拱塘水利工程
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記0009
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付曹家灣田間道路及西拱塘水利工程款
|
465,647.59
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圖斑整改補(bǔ)償款
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記0011
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付圖斑整改補(bǔ)償費(fèi)
|
263,520.00
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救急難幫扶款
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記0010
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付救急難互助金
|
2,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0010
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付運(yùn)行維護(hù)人員3-5月工資
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18,000.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0008
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付退21年22年多計(jì)提公積公益金
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155,329.33
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,869,790.45
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
1,869,790.45
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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