|
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
|
|
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村
|
2025年04月-2025年06月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
58,295.23
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
58295.23
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
205,724.76
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
|
誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效
|
15,965.34
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
|
誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效
|
15,965.34
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0004
|
誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績(jī)效和1-5月增加月度績(jī)效
|
27,965.34
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
|
誓節(jié)政府撥村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi)
|
100,000.00
|
|
應(yīng)收款
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0008
|
扣除代繳2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
|
村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0008
|
扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
救災(zāi)資金
|
記0003
|
誓節(jié)政府撥救災(zāi)資金
|
10,000.00
|
|
應(yīng)付款
|
安徽豐碩建設(shè)有限公司
|
記0005
|
安徽豐碩建設(shè)有限公司繳畢溝組河溝整治工程質(zhì)保金
|
21,220.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
記0002
|
利息收入
|
6.06
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
212,066.96
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0004
|
誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
|
管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.4月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
6,000.00
|
|
菜金
|
記0005
|
村食堂2025.3月買菜支出
|
2,698.70
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
村食堂炊事員2025.3月工資
|
1,800.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
2025.3月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,720.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
村辦公室購(gòu)買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
818.00
|
|
其他
|
記0008
|
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
822.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
購(gòu)買A4紙、抽桿夾、墨水和筆等辦公用品
|
3,205.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0010
|
2025年度電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
|
3,600.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0011
|
村部電費(fèi)
|
751.53
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0012
|
楊村組環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,055.59
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.5月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.5月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
6,000.00
|
|
菜金
|
記0005
|
村食堂2025.4月買菜支出
|
2,892.40
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
村食堂炊事員2025.4月工資
|
1,800.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
2025.4月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,350.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
村辦公室購(gòu)買硒鼓、水筆等辦公用品
|
356.80
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
村部電費(fèi)
|
550.77
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0010
|
支付2025.5-2026.4月移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
|
3,600.00
|
|
維修費(fèi)
|
記0011
|
更換路由器和交換機(jī)費(fèi)用
|
600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
2025.6月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
8,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.1-5月村干部增加月度績(jī)效
|
10,000.00
|
|
菜金
|
記0009
|
2025.5月村食堂買菜支出
|
2,244.40
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
村部電費(fèi)
|
366.40
|
|
租車費(fèi)
|
記0011
|
2025.5月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,610.00
|
|
聘用人員工資
|
記0012
|
村食堂炊事員2025.5月工資
|
1,800.00
|
|
其他支出
|
黨建支出
|
記0009
|
購(gòu)買國(guó)旗10面
|
300.00
|
|
其他支出
|
記0010
|
煙炕電費(fèi)
|
1,290.01
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0011
|
路燈電費(fèi)
|
113.02
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
路燈電費(fèi)
|
94.86
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
路燈電費(fèi)
|
76.75
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0013
|
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.1-3月工資
|
27,000.00
|
|
扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)
|
記0013
|
發(fā)放村干部2023年扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)
|
10,200.00
|
|
公積公益金
|
公積公益金
|
記0014
|
退2023.1月從合作社多計(jì)提的2021年和2022年的公積公益金和應(yīng)付福利費(fèi)
|
33,899.03
|
|
應(yīng)付款
|
廣德市聚才建設(shè)工程有限公司
|
記0015
|
還廣德市聚才建設(shè)工程有限公司小章村修田埂挖機(jī)費(fèi)
|
17,420.00
|
|
姚大海
|
記0016
|
還姚大海修河道挖機(jī)費(fèi)
|
13,533.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
51,953.03
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
51,953.03
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
|
審核人：
|
|
制表人：李萍
|
誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
本站已支持IPv6訪問(wèn)
