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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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58,295.23
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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58295.23
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二、本期收入合計：
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205,724.76
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效
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15,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效
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15,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和1-5月增加月度績效
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27,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥村級事務(wù)經(jīng)費
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100,000.00
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應(yīng)收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部社保（個人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個人部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個人部分）
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873.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部社保（個人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個人部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個人部分）
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873.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.6月村干部社保（個人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個人部分
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記0008
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扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個人部分）
|
873.00
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專項應(yīng)付款
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救災(zāi)資金
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記0003
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誓節(jié)政府撥救災(zāi)資金
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10,000.00
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應(yīng)付款
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安徽豐碩建設(shè)有限公司
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記0005
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安徽豐碩建設(shè)有限公司繳畢溝組河溝整治工程質(zhì)保金
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21,220.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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利息收入
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6.06
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三、本期支出合計：
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212,066.96
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金
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1,746.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0002
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2025.4月村干部社保（個人部分）
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3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金
|
1,746.00
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|
村干部社保個人繳納部分
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記0002
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2025.5月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0004
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誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金
|
1,746.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0006
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2025.6月村干部社保（個人部分）
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3,994.56
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管理費用
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社會保險支出
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記0002
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2025.4月村干部社保（單位部分）
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9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績效
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6,000.00
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菜金
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記0005
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村食堂2025.3月買菜支出
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2,698.70
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聘用人員工資
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記0006
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村食堂炊事員2025.3月工資
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1,800.00
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租車費
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記0007
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2025.3月村公務(wù)用車包車費
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1,720.00
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辦公費
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記0008
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村辦公室購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
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818.00
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其他
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記0008
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村食堂購買米、油、煤氣和調(diào)料等
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822.00
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辦公費
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記0009
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購買A4紙、抽桿夾、墨水和筆等辦公用品
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3,205.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0010
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2025年度電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費
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3,600.00
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水電費
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記0011
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村部電費
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751.53
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聘請中介機構(gòu)費
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記0012
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楊村組環(huán)境整治工程審計費
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1,055.59
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社會保險支出
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記0002
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2025.5月村干部社保（單位部分）
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9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.5月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
6,000.00
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菜金
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記0005
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村食堂2025.4月買菜支出
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2,892.40
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聘用人員工資
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記0006
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村食堂炊事員2025.4月工資
|
1,800.00
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租車費
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記0007
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2025.4月村公務(wù)用車包車費
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1,350.00
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辦公費
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記0008
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村辦公室購買硒鼓、水筆等辦公用品
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356.80
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水電費
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記0009
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村部電費
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550.77
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0010
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支付2025.5-2026.4月移動網(wǎng)絡(luò)費
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3,600.00
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維修費
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記0011
|
更換路由器和交換機費用
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600.00
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社會保險支出
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記0006
|
2025.6月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0008
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2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
8,000.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0008
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2025.1-5月村干部增加月度績效
|
10,000.00
|
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菜金
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記0009
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2025.5月村食堂買菜支出
|
2,244.40
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水電費
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記0010
|
村部電費
|
366.40
|
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租車費
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記0011
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2025.5月村公務(wù)用車包車費
|
1,610.00
|
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聘用人員工資
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記0012
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村食堂炊事員2025.5月工資
|
1,800.00
|
|
其他支出
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黨建支出
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記0009
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購買國旗10面
|
300.00
|
|
其他支出
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記0010
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煙炕電費
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1,290.01
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公益支出
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其他公益支出
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記0011
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路燈電費
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113.02
|
|
其他公益支出
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記0009
|
路燈電費
|
94.86
|
|
其他公益支出
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記0010
|
路燈電費
|
76.75
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專項應(yīng)付款
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運維項目補助資金
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記0013
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村公共設(shè)施運維人員2025.1-3月工資
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27,000.00
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扶持壯大村集體經(jīng)濟
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記0013
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發(fā)放村干部2023年扶持壯大集體經(jīng)濟績效獎勵
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10,200.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0014
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退2023.1月從合作社多計提的2021年和2022年的公積公益金和應(yīng)付福利費
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33,899.03
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應(yīng)付款
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廣德市聚才建設(shè)工程有限公司
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記0015
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還廣德市聚才建設(shè)工程有限公司小章村修田埂挖機費
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17,420.00
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姚大海
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記0016
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還姚大海修河道挖機費
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13,533.00
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四、期末結(jié)存合計：
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51,953.03
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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51,953.03
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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