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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202507-00025 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號： 11341723003254743U/202507-00025
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2025-07-22 09:50 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財務(wù)公開表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,543,270.41
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1543270.41
二、本期收入合計：  74,067.36
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 收2025年4月份村干部月度績效及保險費、代扣繳公積金  14,355.08
縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 記0009 收廣德市林業(yè)發(fā)展中心2024年度天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助村集體資金  7,280.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 收2025年5月份村干部月度績效及保險費、應(yīng)收代扣繳公積金  14,475.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 收2025年1-5月補(bǔ)發(fā)績效、6月份績效及保險費、應(yīng)收代扣繳公積金  24,355.08
其他收入 存款利息收入 記0002 收2025年2季度銀行存款利息  330.96
應(yīng)收款 應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保 記0003 代扣繳2025年4月村干部個人承擔(dān)社保  3,550.72
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金 記0003 代扣繳2025年4月村干部個人承擔(dān)公積金  873.00
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保 記0003 代扣繳2025年5月村干部個人承擔(dān)社保  3,550.72
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金 記0003 應(yīng)扣繳2025年5月村干部個人承擔(dān)公積金  873.00
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保 記0004 代扣繳6月村干部個人承擔(dān)社保費  3,550.72
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金 記0004 應(yīng)扣繳6月村干部個人承擔(dān)公積金  873.00
三、本期支出合計：  247,657.45
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
管理費用 社會保險支出 記0002 第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月村干部月度保險費  8,082.08
管理人員工資及固定員工工資 記0003 2025年4月村干部月度績效工資  5,400.00
水電費 記0004 村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費）  741.51
租車費 記0006 支付2025年3月因公用車包車費  1,770.00
工作餐支出 記0007 支付2025年3月工作餐費  3,640.00
維修費 記0008 支付村委會食堂維修工程款  13,082.00
管理人員工資及固定員工工資 記0002 第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月村干部保險費  8,202.08
管理人員工資及固定員工工資 記0003 2025年5月村干部月度績效工資  5,400.00
水電費 記0004 村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費）  624.64
工作餐支出 記0005 支付2025年5月工作就餐費  3,620.00
租車費 記0006 支付2025年4月因公用車包車費  1,620.00
辦公費 記0007 支付打印復(fù)印材料及辦公用品費用  94.00
社會保險支出 記0003 第三方協(xié)議代扣代繳2025年6月村干部月度保險費  8,082.08
管理人員工資及固定員工工資 記0004 2025年6月績效村干部月度績效  7,200.00
水電費 記0006 村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費）  708.60
工作餐支出 記0007 支付2025年5月工作就餐費  3,020.00
租車費 記0009 支付2025年5月因公用車包車費  1,800.00
管理人員工資及固定員工工資 記0004 2025年1-5月村干部月度績效差額  9,000.00
應(yīng)付款 安徽科居建筑工程有限公司 記0005 退還勝利村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程質(zhì)保金  23,060.00
其他支出 村級道路支出 記0008 支付大章路、林阮路增加錯車位工程款  24,684.00
收益分配 未分配收益 記0005 退回合作社2021年2022年多提應(yīng)付福利費  79,356.30
固定資產(chǎn) 家具和用具 記0008 支付1臺小天鵝柜式空調(diào)款[KFR-35G/S10(BDN8)-1]  4,580.00
專項應(yīng)付款 運行維護(hù)項目 記0010 批量代發(fā)2025年3月-2025年5月運行維護(hù)人員工資  18,000.00
應(yīng)收款 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金） 記0001 應(yīng)收2025年4月份代扣繳村干部公積金  1,746.00
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保 記0002 應(yīng)扣繳2025年4月村干部個人承擔(dān)保險費  3,550.72
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金） 記0001 應(yīng)收2025年5月份代扣繳村干部公積金  1,746.00
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保 記0002 應(yīng)扣繳2025年5月村干部個人承擔(dān)保險費  3,550.72
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金） 記0001 應(yīng)收2025年6月份代扣繳村干部公積金  1,746.00
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保 記0003 應(yīng)扣繳2025年6月村干部個人承擔(dān)保險費  3,550.72
四、期末結(jié)存合計：  1,369,680.32
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,369,680.32
財務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊銀環(huán)
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