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財務公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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1,543,270.41
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1543270.41
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二、本期收入合計：
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74,067.36
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年4月份村干部月度績效及保險費、代扣繳公積金
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14,355.08
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0009
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收廣德市林業(yè)發(fā)展中心2024年度天然林停伐管護補助村集體資金
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7,280.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年5月份村干部月度績效及保險費、應收代扣繳公積金
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14,475.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年1-5月補發(fā)績效、6月份績效及保險費、應收代扣繳公積金
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24,355.08
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收2025年2季度銀行存款利息
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330.96
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應收款
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應扣應繳村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個人承擔社保
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3,550.72
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應扣應繳村干部個人承擔公積金
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個人承擔公積金
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873.00
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應扣應繳村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣繳2025年5月村干部個人承擔社保
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3,550.72
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應扣應繳村干部個人承擔公積金
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記0003
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應扣繳2025年5月村干部個人承擔公積金
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873.00
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應扣應繳村干部個人承擔社保
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記0004
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代扣繳6月村干部個人承擔社保費
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3,550.72
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應扣應繳村干部個人承擔公積金
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記0004
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應扣繳6月村干部個人承擔公積金
|
873.00
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三、本期支出合計：
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247,657.45
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月村干部月度保險費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年4月村干部月度績效工資
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5,400.00
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）
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741.51
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租車費
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記0006
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支付2025年3月因公用車包車費
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1,770.00
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年3月工作餐費
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3,640.00
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維修費
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記0008
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支付村委會食堂維修工程款
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13,082.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月村干部保險費
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8,202.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年5月村干部月度績效工資
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5,400.00
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）
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624.64
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工作餐支出
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記0005
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支付2025年5月工作就餐費
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3,620.00
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租車費
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記0006
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支付2025年4月因公用車包車費
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1,620.00
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辦公費
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記0007
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支付打印復印材料及辦公用品費用
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94.00
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社會保險支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年6月村干部月度保險費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年6月績效村干部月度績效
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7,200.00
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水電費
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）
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708.60
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年5月工作就餐費
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3,020.00
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租車費
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記0009
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支付2025年5月因公用車包車費
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1,800.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年1-5月村干部月度績效差額
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9,000.00
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應付款
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安徽科居建筑工程有限公司
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記0005
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退還勝利村美麗鄉(xiāng)村建設工程質保金
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23,060.00
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其他支出
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村級道路支出
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記0008
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支付大章路、林阮路增加錯車位工程款
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24,684.00
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收益分配
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未分配收益
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記0005
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退回合作社2021年2022年多提應付福利費
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79,356.30
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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記0008
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支付1臺小天鵝柜式空調款[KFR-35G/S10(BDN8)-1]
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4,580.00
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專項應付款
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運行維護項目
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記0010
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批量代發(fā)2025年3月-2025年5月運行維護人員工資
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18,000.00
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應收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應收2025年4月份代扣繳村干部公積金
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1,746.00
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應扣應繳村干部個人承擔社保
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記0002
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應扣繳2025年4月村干部個人承擔保險費
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應收2025年5月份代扣繳村干部公積金
|
1,746.00
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應扣應繳村干部個人承擔社保
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記0002
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應扣繳2025年5月村干部個人承擔保險費
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應收2025年6月份代扣繳村干部公積金
|
1,746.00
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應扣應繳村干部個人承擔社保
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記0003
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應扣繳2025年6月村干部個人承擔保險費
|
3,550.72
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四、期末結存合計：
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1,369,680.32
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,369,680.32
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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