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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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6,008,423.24
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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6008423.24
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二、本期收入合計(jì)：
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72,089.99
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金
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11,950.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金
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11,950.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金
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20,350.82
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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x212誓楊路改建工程征地及青苗補(bǔ)償款
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記0002
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收政府撥x212誓楊路改建工程征地及青苗補(bǔ)償款
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4,130.90
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
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679.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
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679.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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|
公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
679.00
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應(yīng)付款
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廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司
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記0011
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扣2024年自來水改擴(kuò)建工程質(zhì)保金：廣德永東
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1,400.00
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其他收入
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賠款及罰款收入
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記0002
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收樹木補(bǔ)償款（安徽送變電工程有限公司）
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9,800.00
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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1,148.99
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三、本期支出合計(jì)：
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1,346,024.78
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府
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記0001
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代扣4月村干部公積金
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1,358.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付4月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人）
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3,106.88
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誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣5月村干部公積金
|
1,358.00
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|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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付5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣6月村干部公積金
|
1,358.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付4月村干部績(jī)效工資
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4,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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付4月村干部保險(xiǎn)（單位）
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7,071.82
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水電費(fèi)
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記0006
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付3月村部電費(fèi)
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496.33
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租車費(fèi)
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記0007
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付3月村包車費(fèi)
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1,980.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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付打字復(fù)印機(jī)辦公用品
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1,495.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0009
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付村25年移動(dòng)通信費(fèi)
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3,600.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0009
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付村25年電信服務(wù)費(fèi)
|
3,600.00
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咨詢費(fèi)
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記0010
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付中心村污水改造審計(jì)費(fèi)：安徽廣軒
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1,522.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付5月村干部績(jī)效工資
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4,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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付5月村干部社保（單位）
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7,071.82
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水電費(fèi)
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記0007
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付4月村部電費(fèi)
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255.78
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租車費(fèi)
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記0008
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付村包車費(fèi)
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1,900.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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付村打印及辦公費(fèi)
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605.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付6月村干部績(jī)效工資
|
5,600.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
7,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
7,071.82
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水電費(fèi)
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記0006
|
付5月村部電費(fèi)
|
237.05
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租車費(fèi)
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記0007
|
付5月村包車費(fèi)
|
1,940.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0006
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付3月村路燈及活動(dòng)室電費(fèi)
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368.22
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|
其他公益支出
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記0007
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付4月村路燈及其他電費(fèi)
|
300.22
|
|
其他公益支出
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記0006
|
付5月村路燈電費(fèi)
|
254.33
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0010
|
付農(nóng)田排水溝疏通工程款
|
15,810.00
|
|
其他支出
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記0011
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付2024年自來水改擴(kuò)建工程款
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46,013.75
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村級(jí)道路支出
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記0009
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付內(nèi)許沖危險(xiǎn)路段護(hù)坡工程款
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27,885.00
|
|
其他支出
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記0007
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付購(gòu)買民兵器材對(duì)講機(jī)
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370.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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鳳凰山水庫(kù)征地拆遷
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記0012
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付鳳凰山公墓征地及青苗補(bǔ)償款
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728,594.00
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鳳凰山水庫(kù)征地拆遷
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記0012
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付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款
|
272,267.00
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村集體績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金
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記0006
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付村干部壯大集體經(jīng)濟(jì)工資
|
9,500.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0009
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付購(gòu)買運(yùn)維工具支出
|
3,065.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0008
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付運(yùn)維亮化工程
|
10,910.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0009
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付3-5月運(yùn)維人員工資
|
18,000.00
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鳳凰山水庫(kù)征地拆遷
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記0010
|
付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款
|
139,446.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
4,734,488.45
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
4,734,488.45
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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