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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202507-00017 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年第二季度財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號： 11341723003254743U/202507-00017
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年第二季度財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年第二季度財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-07-22 09:43 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結存合計：  6,008,423.24
其中：現(xiàn)金
銀行存款 6008423.24
二、本期收入合計：  72,089.99
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥4月村干部績效、社保及公積金  11,950.82
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥5月村干部績效及社保、公積金  11,950.82
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥6月村干部績效、社保及公積金  20,350.82
專項應付款 x212誓楊路改建工程征地及青苗補償款 記0002 收政府撥x212誓楊路改建工程征地及青苗補償款  4,130.90
應收款 村干部社保個人繳納部分 記0003 代扣4月村干部社保（個人）  3,106.88
公積金個人部分 記0003 代扣4月村干部公積金（個人）  679.00
村干部社保個人繳納部分 記0002 代扣5月村干部社保（個人）  3,106.88
公積金個人部分 記0002 代扣5月村干部公積金（個人）  679.00
村干部社保個人繳納部分 記0003 代扣6月村干部社保（個人）  3,106.88
公積金個人部分 記0003 代扣6月村干部公積金（個人）  679.00
應付款 廣德永東勞務服務有限公司 記0011 扣2024年自來水改擴建工程質(zhì)保金：廣德永東  1,400.00
其他收入 賠款及罰款收入 記0002 收樹木補償款（安徽送變電工程有限公司）  9,800.00
存款利息收入 記0002 收銀行存款利息收入  1,148.99
三、本期支出合計：  1,346,024.78
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
應收款 誓節(jié)政府 記0001 代扣4月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個人繳納部分 記0005 付4月村干部保險（個人）  3,106.88
誓節(jié)政府 記0001 代扣5月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個人繳納部分 記0004 付5月村干部社保（個人）  3,106.88
誓節(jié)政府 記0001 代扣6月村干部公積金  1,358.00
村干部社保個人繳納部分 記0005 付6月村干部社保（個人）  3,106.88
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 記0003 付4月村干部績效工資  4,200.00
社會保險支出 記0005 付4月村干部保險（單位）  7,071.82
水電費 記0006 付3月村部電費  496.33
租車費 記0007 付3月村包車費  1,980.00
辦公費 記0007 付打字復印機辦公用品  1,495.00
網(wǎng)絡通訊費 記0009 付村25年移動通信費  3,600.00
網(wǎng)絡通訊費 記0009 付村25年電信服務費  3,600.00
咨詢費 記0010 付中心村污水改造審計費：安徽廣軒  1,522.00
管理人員工資及固定員工工資 記0002 付5月村干部績效工資  4,200.00
社會保險支出 記0004 付5月村干部社保（單位）  7,071.82
水電費 記0007 付4月村部電費  255.78
租車費 記0008 付村包車費  1,900.00
辦公費 記0008 付村打印及辦公費  605.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付6月村干部績效工資  5,600.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付補發(fā)1-5月村干部績效工資差額  7,000.00
社會保險支出 記0005 付6月村干部社保（單位）  7,071.82
水電費 記0006 付5月村部電費  237.05
租車費 記0007 付5月村包車費  1,940.00
公益支出 其他公益支出 記0006 付3月村路燈及活動室電費  368.22
其他公益支出 記0007 付4月村路燈及其他電費  300.22
其他公益支出 記0006 付5月村路燈電費  254.33
其他支出 其他支出 記0010 付農(nóng)田排水溝疏通工程款  15,810.00
其他支出 記0011 付2024年自來水改擴建工程款  46,013.75
村級道路支出 記0009 付內(nèi)許沖危險路段護坡工程款  27,885.00
其他支出 記0007 付購買民兵器材對講機  370.00
專項應付款 鳳凰山水庫征地拆遷 記0012 付鳳凰山公墓征地及青苗補償款  728,594.00
鳳凰山水庫征地拆遷 記0012 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款  272,267.00
村集體績效獎勵資金 記0006 付村干部壯大集體經(jīng)濟工資  9,500.00
運維項目補助資金 記0009 付購買運維工具支出  3,065.00
運維項目補助資金 記0008 付運維亮化工程  10,910.00
運維項目補助資金 記0009 付3-5月運維人員工資  18,000.00
鳳凰山水庫征地拆遷 記0010 付鳳凰山水庫征地及青苗補償款  139,446.00
四、期末結存合計：  4,734,488.45
其中：現(xiàn)金
銀行存款  4,734,488.45
財務主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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