| 索引號(hào) | 11341723003254743U/202507-00017 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-22 09:43 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：6,008,423.24其中：現(xiàn)金銀行存款6008423.24二、本期收入合計(jì)：72,089.99會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金11,950.82鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金11,950.82鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金20,350.82專項(xiàng)應(yīng)付款x212誓楊路改建工程征地及青苗補(bǔ)償款記0002收政府撥x212誓楊路改建工程征地 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 64 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-22 09:43 |
| 財(cái)務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 6,008,423.24 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 6008423.24 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 72,089.99 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金 | 11,950.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金 | 11,950.82 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金 | 20,350.82 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | x212誓楊路改建工程征地及青苗補(bǔ)償款 | 記0002 | 收政府撥x212誓楊路改建工程征地及青苗補(bǔ)償款 | 4,130.90 |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0003 | 代扣4月村干部社保（個(gè)人） | 3,106.88 |
| 公積金個(gè)人部分 | 記0003 | 代扣4月村干部公積金（個(gè)人） | 679.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0002 | 代扣5月村干部社保（個(gè)人） | 3,106.88 | |
| 公積金個(gè)人部分 | 記0002 | 代扣5月村干部公積金（個(gè)人） | 679.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0003 | 代扣6月村干部社保（個(gè)人） | 3,106.88 | |
| 公積金個(gè)人部分 | 記0003 | 代扣6月村干部公積金（個(gè)人） | 679.00 | |
| 應(yīng)付款 | 廣德永東勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 記0011 | 扣2024年自來水改擴(kuò)建工程質(zhì)保金：廣德永東 | 1,400.00 |
| 其他收入 | 賠款及罰款收入 | 記0002 | 收樹木補(bǔ)償款（安徽送變電工程有限公司） | 9,800.00 |
| 存款利息收入 | 記0002 | 收銀行存款利息收入 | 1,148.99 | |
| 三、本期支出合計(jì)： | 1,346,024.78 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣4月村干部公積金 | 1,358.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0005 | 付4月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人） | 3,106.88 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣5月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0004 | 付5月村干部社保（個(gè)人） | 3,106.88 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣6月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0005 | 付6月村干部社保（個(gè)人） | 3,106.88 | |
| 管理費(fèi)用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付4月村干部績(jī)效工資 | 4,200.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0005 | 付4月村干部保險(xiǎn)（單位） | 7,071.82 | |
| 水電費(fèi) | 記0006 | 付3月村部電費(fèi) | 496.33 | |
| 租車費(fèi) | 記0007 | 付3月村包車費(fèi) | 1,980.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0007 | 付打字復(fù)印機(jī)辦公用品 | 1,495.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0009 | 付村25年移動(dòng)通信費(fèi) | 3,600.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0009 | 付村25年電信服務(wù)費(fèi) | 3,600.00 | |
| 咨詢費(fèi) | 記0010 | 付中心村污水改造審計(jì)費(fèi)：安徽廣軒 | 1,522.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0002 | 付5月村干部績(jī)效工資 | 4,200.00 | |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0004 | 付5月村干部社保（單位） | 7,071.82 | |
| 水電費(fèi) | 記0007 | 付4月村部電費(fèi) | 255.78 | |
| 租車費(fèi) | 記0008 | 付村包車費(fèi) | 1,900.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0008 | 付村打印及辦公費(fèi) | 605.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付6月村干部績(jī)效工資 | 5,600.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額 | 7,000.00 | |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0005 | 付6月村干部社保（單位） | 7,071.82 | |
| 水電費(fèi) | 記0006 | 付5月村部電費(fèi) | 237.05 | |
| 租車費(fèi) | 記0007 | 付5月村包車費(fèi) | 1,940.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0006 | 付3月村路燈及活動(dòng)室電費(fèi) | 368.22 |
| 其他公益支出 | 記0007 | 付4月村路燈及其他電費(fèi) | 300.22 | |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付5月村路燈電費(fèi) | 254.33 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0010 | 付農(nóng)田排水溝疏通工程款 | 15,810.00 |
| 其他支出 | 記0011 | 付2024年自來水改擴(kuò)建工程款 | 46,013.75 | |
| 村級(jí)道路支出 | 記0009 | 付內(nèi)許沖危險(xiǎn)路段護(hù)坡工程款 | 27,885.00 | |
| 其他支出 | 記0007 | 付購(gòu)買民兵器材對(duì)講機(jī) | 370.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 | 記0012 | 付鳳凰山公墓征地及青苗補(bǔ)償款 | 728,594.00 |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 | 記0012 | 付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款 | 272,267.00 | |
| 村集體績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 記0006 | 付村干部壯大集體經(jīng)濟(jì)工資 | 9,500.00 | |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 記0009 | 付購(gòu)買運(yùn)維工具支出 | 3,065.00 | |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 記0008 | 付運(yùn)維亮化工程 | 10,910.00 | |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 記0009 | 付3-5月運(yùn)維人員工資 | 18,000.00 | |
| 鳳凰山水庫(kù)征地拆遷 | 記0010 | 付鳳凰山水庫(kù)征地及青苗補(bǔ)償款 | 139,446.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 4,734,488.45 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 4,734,488.45 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | ||