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桃州鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254647J/202504-00023 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桃州鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 桃州鎮(zhèn)和平村2025年一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-04-21 發(fā)布日期： 2025-04-21
索引號(hào)： 11341723003254647J/202504-00023
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桃州鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 桃州鎮(zhèn)和平村2025年一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-04-21
發(fā)布日期： 2025-04-21
桃州鎮(zhèn)和平村2025年一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-04-21 10:47 來(lái)源：桃州鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村 2025年01月-2025年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  346,499.52
其中：現(xiàn)金
銀行存款 346499.52
二、本期收入合計(jì)：  2,224,918.95
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
補(bǔ)助收入 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 記0001 收廣德縣住建德經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)部撥聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款  30,000.00
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 記0002 收廣德市城市管理局撥幫扶款  50,000.00
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 記0003 收廣德市工商聯(lián)合會(huì)撥營(yíng)商環(huán)境幫扶資金  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0006 收鎮(zhèn)撥2024年工作人員體檢費(fèi)  8,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0007 收鎮(zhèn)撥三、四季度績(jī)效  45,600.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0008 收鎮(zhèn)撥2024年第一二季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)  44,332.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0009 收鎮(zhèn)撥村級(jí)專職化工作者養(yǎng)老保險(xiǎn)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助  6,350.02
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0014 收鎮(zhèn)撥村級(jí)補(bǔ)助  100,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0019 收鎮(zhèn)撥2024年目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)  29,250.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0025 收鎮(zhèn)撥村級(jí)補(bǔ)助  600,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 農(nóng)村保潔補(bǔ)助 記0004 收鎮(zhèn)撥2024年上半年保潔補(bǔ)助  100,035.00
找回耕地 記0005 收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補(bǔ)償  155,841.42
黨建引領(lǐng)信用村采集員補(bǔ)貼 記0010 收鎮(zhèn)撥2024年黨建引領(lǐng)信用村采集員補(bǔ)貼  7,030.00
征兵工作補(bǔ)助 記0011 收鎮(zhèn)撥2024年征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)  3,000.00
找回耕地 記0012 收鎮(zhèn)撥找回耕地項(xiàng)目補(bǔ)助  653,180.40
找回耕地 記0013 收鎮(zhèn)撥耕地找回機(jī)械費(fèi)  73,450.00
老年助餐點(diǎn) 記0015 收鎮(zhèn)撥老年助餐點(diǎn)補(bǔ)貼  84.00
武裝工作經(jīng)費(fèi) 記0016 收鎮(zhèn)撥武裝工作經(jīng)費(fèi)  5,000.00
農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù) 記0017 收鎮(zhèn)撥農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助資金  50,000.00
安全勸導(dǎo)員 記0018 收鎮(zhèn)撥交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助  20,000.00
“非遺”（青獅）活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 記0020 收鎮(zhèn)撥非遺青獅隊(duì)伍補(bǔ)助  5,000.00
農(nóng)村保潔補(bǔ)助 記0021 收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補(bǔ)助  100,035.00
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金 記0022 收鎮(zhèn)撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金  22,000.00
網(wǎng)格長(zhǎng)及網(wǎng)格之星補(bǔ)助 記0023 收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助  13,000.00
非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助款 記0024 收鎮(zhèn)撥2024年非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助  8,000.00
森林長(zhǎng)廊租金 記0001 收鎮(zhèn)撥森林長(zhǎng)廊租金  28,310.31
黨員臨終撫恤 記0004 收鎮(zhèn)撥黨員臨終撫恤金  800.00
應(yīng)收款 社保個(gè)人部分 記0003 收2024年12月至2025年2月社保退費(fèi)  16,512.60
其他收入 存款利息收入 記0002 收第一季度銀行利息收入  108.00
三、本期支出合計(jì)：  2,319,581.51
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
管理費(fèi)用 聘用人員工資 記0064 付保潔員補(bǔ)助  1,200.00
管理人員工資及固定員工工資 記0035 直付目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金  29,250.00
管理人員工資及固定員工工資 記0037 直付2024年第三、四季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)  45,600.00
聘用人員工資 記0038 直付2024年村民組長(zhǎng)務(wù)工補(bǔ)助  8,000.00
聘用人員工資 記0039 直付2024年12月村聘、保潔、食堂工資  5,400.00
聘用人員工資 記0040 直付港東公廁管護(hù)費(fèi)  1,200.00
福利支出 記0041 直付村工作人員體檢費(fèi)  8,000.00
管理人員工資及固定員工工資 記0042 代扣代繳社保單位及個(gè)人部分  6,061.56
維修費(fèi) 記0044 直付村務(wù)卡付空調(diào)維修及材料費(fèi)  700.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0044 直付村務(wù)卡付電信費(fèi)  789.00
水電費(fèi) 記0060 直付村務(wù)卡付電費(fèi)  3,509.23
辦公費(fèi) 記0060 直付村務(wù)卡付辦公日用品  845.00
食堂支出 記0061 直付食堂開(kāi)支  4,423.00
管理人員工資及固定員工工資 記0005 代扣代繳社保單位及個(gè)人部分  6,061.56
水電費(fèi) 記0007 直付村務(wù)卡還電費(fèi)  4,044.01
食堂支出 記0009 直付1月食堂菜金  3,399.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 代扣代繳社保單位及個(gè)人部分  6,061.56
會(huì)議費(fèi) 記0010 直付代表會(huì)務(wù)工補(bǔ)助  3,400.00
水電費(fèi) 記0010 直付村電費(fèi)  846.93
食堂支出 記0011 直付村食堂開(kāi)支  3,359.00
公益支出 困難慰問(wèn) 記0064 付困難人員、五保等慰問(wèn)  31,900.00
困難慰問(wèn) 記0060 直付村務(wù)卡付購(gòu)棉被  560.00
路燈、公廁等電費(fèi) 記0010 直付村電費(fèi)  2,484.24
應(yīng)付款 宣城合創(chuàng)建筑工程有限公司 記0026 直付退還污水管網(wǎng)建設(shè)工程質(zhì)保金  15,000.00
廣德八方建筑工程有限公司 記0062 直付還美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程質(zhì)保金  7,600.00
和平村股份經(jīng)濟(jì)合作社 記0065 直付和平集體經(jīng)濟(jì)廠房費(fèi)  500,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 農(nóng)村保潔補(bǔ)助 記0027 直付2024年第四季度合廣物業(yè)管護(hù)費(fèi)  117,000.00
找回耕地 記0028 直付找回耕地青苗補(bǔ)償（鄭修和）  365,603.70
找回耕地 記0029 直付找回耕地青苗補(bǔ)償  155,841.42
“非遺”（青獅）活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 記0030 直付非遺青獅隊(duì)伍補(bǔ)助  5,000.00
找回耕地 記0031 直付找回耕地青苗補(bǔ)償  287,576.70
非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助款 記0032 直付非衛(wèi)生廁所拆除補(bǔ)助  800.00
竹殷路青苗補(bǔ)償款 記0033 直付Y051竹殷路征地補(bǔ)償款  144,467.25
網(wǎng)格長(zhǎng)及網(wǎng)格之星補(bǔ)助 記0036 直付2024年第四季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助  13,000.00
安全勸導(dǎo)員 記0045 直付交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助  10,000.00
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金 記0046 直付高標(biāo)遷移刻碑費(fèi)  5,940.00
非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助款 記0049 直付非衛(wèi)生廁所改造工程  10,200.00
非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助款 記0051 直付2024年下半年改廁工程  17,000.00
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金 記0059 直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田施工自來(lái)水管道遷移工程  7,443.00
森林長(zhǎng)廊租金 記0010 直付2024年森林長(zhǎng)廊租金  28,302.75
找回耕地 記0004 直付2024年下半年耕地找回機(jī)械費(fèi)用  73,450.00
農(nóng)村保潔補(bǔ)助 記0008 直付2024年上半年保潔補(bǔ)助  100,035.00
其他支出 村級(jí)支出 記0034 直付集體經(jīng)濟(jì)廠房影響乙方居住生活補(bǔ)償  8,000.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0043 直付吳家村環(huán)境整治提升工程  49,135.21
村級(jí)道路支出 記0047 直付溪東等地拖運(yùn)石子及垃圾清理費(fèi)  6,996.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0047 直付溪東等地拖運(yùn)石子及垃圾清理費(fèi)  2,800.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0048 直付環(huán)境整治、零星維修及復(fù)墾挖機(jī)費(fèi)  10,000.00
土地復(fù)墾 記0048 直付環(huán)境整治、零星維修及復(fù)墾挖機(jī)費(fèi)  2,800.00
村級(jí)道路支出 記0048 直付環(huán)境整治、零星維修及復(fù)墾挖機(jī)費(fèi)  10,000.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0053 直付窖井等零星維修  7,539.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0057 直付楊埠組環(huán)境整治提升工程  45,180.40
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0006 直付2025年1月人居環(huán)境整治人工工資  2,650.00
村級(jí)道路支出 記0008 直付村購(gòu)買(mǎi)水泥涵管  1,735.00
村級(jí)道路支出 記0011 直付G233和平段柵欄采購(gòu)及安裝  49,848.24
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0005 直付旱廁拆除補(bǔ)助  800.00
村級(jí)支出 記0006 直付竹殷路拆建龍王廟室內(nèi)繪畫(huà)  18,000.00
水利工程支出 記0009 直付2024年下半年泵站管護(hù)費(fèi)  5,000.00
村級(jí)支出 記0012 直付吳家村拆建龍王廟工程  46,354.63
應(yīng)收款 社保個(gè)人部分 記0042 代扣代繳社保單位及個(gè)人部分  2,663.04
社保個(gè)人部分 記0005 代扣代繳社保單位及個(gè)人部分  2,663.04
社保個(gè)人部分 記0003 代扣代繳社保單位及個(gè)人部分  2,663.04
固定資產(chǎn) 油煙機(jī) 記0055 直付購(gòu)油煙機(jī)一臺(tái)  3,400.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  251,836.96
其中：現(xiàn)金
銀行存款  251,836.96
財(cái)務(wù)主管：王青銘 審核人： 制表人：吳開(kāi)雙
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