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財務(wù)公開表
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編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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346,499.52
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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346499.52
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二、本期收入合計：
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2,224,918.95
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0001
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收廣德縣住建德經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)部撥聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款
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30,000.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收廣德市城市管理局撥幫扶款
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50,000.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0003
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收廣德市工商聯(lián)合會撥營商環(huán)境幫扶資金
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0006
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收鎮(zhèn)撥2024年工作人員體檢費
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8,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0007
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收鎮(zhèn)撥三、四季度績效
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45,600.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0008
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收鎮(zhèn)撥2024年第一二季度績效獎勵
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44,332.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0009
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收鎮(zhèn)撥村級專職化工作者養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級補助
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6,350.02
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0014
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收鎮(zhèn)撥村級補助
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0019
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收鎮(zhèn)撥2024年目標管理考核獎勵
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29,250.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0025
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收鎮(zhèn)撥村級補助
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600,000.00
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專項應(yīng)付款
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農(nóng)村保潔補助
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記0004
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收鎮(zhèn)撥2024年上半年保潔補助
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100,035.00
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找回耕地
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記0005
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收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補償
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155,841.42
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黨建引領(lǐng)信用村采集員補貼
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記0010
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收鎮(zhèn)撥2024年黨建引領(lǐng)信用村采集員補貼
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7,030.00
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征兵工作補助
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記0011
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收鎮(zhèn)撥2024年征兵工作獎勵
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3,000.00
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找回耕地
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記0012
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收鎮(zhèn)撥找回耕地項目補助
|
653,180.40
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找回耕地
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記0013
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收鎮(zhèn)撥耕地找回機械費
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73,450.00
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老年助餐點
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記0015
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收鎮(zhèn)撥老年助餐點補貼
|
84.00
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武裝工作經(jīng)費
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記0016
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收鎮(zhèn)撥武裝工作經(jīng)費
|
5,000.00
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農(nóng)村公路日常養(yǎng)護
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記0017
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收鎮(zhèn)撥農(nóng)村公路建養(yǎng)補助資金
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50,000.00
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安全勸導員
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記0018
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收鎮(zhèn)撥交通安全勸導員補助
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20,000.00
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“非遺”（青獅）活動專項經(jīng)費
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記0020
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收鎮(zhèn)撥非遺青獅隊伍補助
|
5,000.00
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農(nóng)村保潔補助
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記0021
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收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補助
|
100,035.00
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高標準農(nóng)田建設(shè)管護資金
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記0022
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收鎮(zhèn)撥高標準農(nóng)田建設(shè)管護資金
|
22,000.00
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網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補助
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記0023
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收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網(wǎng)格長補助
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13,000.00
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非衛(wèi)生廁所改造補助款
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記0024
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收鎮(zhèn)撥2024年非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助
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8,000.00
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森林長廊租金
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記0001
|
收鎮(zhèn)撥森林長廊租金
|
28,310.31
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黨員臨終撫恤
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記0004
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收鎮(zhèn)撥黨員臨終撫恤金
|
800.00
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應(yīng)收款
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社保個人部分
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記0003
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收2024年12月至2025年2月社保退費
|
16,512.60
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收第一季度銀行利息收入
|
108.00
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三、本期支出合計：
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2,319,581.51
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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聘用人員工資
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記0064
|
付保潔員補助
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1,200.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0035
|
直付目標管理考核獎金
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29,250.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0037
|
直付2024年第三、四季度績效獎勵
|
45,600.00
|
|
聘用人員工資
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記0038
|
直付2024年村民組長務(wù)工補助
|
8,000.00
|
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聘用人員工資
|
記0039
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直付2024年12月村聘、保潔、食堂工資
|
5,400.00
|
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聘用人員工資
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記0040
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直付港東公廁管護費
|
1,200.00
|
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福利支出
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記0041
|
直付村工作人員體檢費
|
8,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0042
|
代扣代繳社保單位及個人部分
|
6,061.56
|
|
維修費
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記0044
|
直付村務(wù)卡付空調(diào)維修及材料費
|
700.00
|
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
|
記0044
|
直付村務(wù)卡付電信費
|
789.00
|
|
水電費
|
記0060
|
直付村務(wù)卡付電費
|
3,509.23
|
|
辦公費
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記0060
|
直付村務(wù)卡付辦公日用品
|
845.00
|
|
食堂支出
|
記0061
|
直付食堂開支
|
4,423.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
代扣代繳社保單位及個人部分
|
6,061.56
|
|
水電費
|
記0007
|
直付村務(wù)卡還電費
|
4,044.01
|
|
食堂支出
|
記0009
|
直付1月食堂菜金
|
3,399.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
代扣代繳社保單位及個人部分
|
6,061.56
|
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會議費
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記0010
|
直付代表會務(wù)工補助
|
3,400.00
|
|
水電費
|
記0010
|
直付村電費
|
846.93
|
|
食堂支出
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記0011
|
直付村食堂開支
|
3,359.00
|
|
公益支出
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困難慰問
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記0064
|
付困難人員、五保等慰問
|
31,900.00
|
|
困難慰問
|
記0060
|
直付村務(wù)卡付購棉被
|
560.00
|
|
路燈、公廁等電費
|
記0010
|
直付村電費
|
2,484.24
|
|
應(yīng)付款
|
宣城合創(chuàng)建筑工程有限公司
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記0026
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直付退還污水管網(wǎng)建設(shè)工程質(zhì)保金
|
15,000.00
|
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廣德八方建筑工程有限公司
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記0062
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直付還美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程質(zhì)保金
|
7,600.00
|
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和平村股份經(jīng)濟合作社
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記0065
|
直付和平集體經(jīng)濟廠房費
|
500,000.00
|
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專項應(yīng)付款
|
農(nóng)村保潔補助
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記0027
|
直付2024年第四季度合廣物業(yè)管護費
|
117,000.00
|
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找回耕地
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記0028
|
直付找回耕地青苗補償（鄭修和）
|
365,603.70
|
|
找回耕地
|
記0029
|
直付找回耕地青苗補償
|
155,841.42
|
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“非遺”（青獅）活動專項經(jīng)費
|
記0030
|
直付非遺青獅隊伍補助
|
5,000.00
|
|
找回耕地
|
記0031
|
直付找回耕地青苗補償
|
287,576.70
|
|
非衛(wèi)生廁所改造補助款
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記0032
|
直付非衛(wèi)生廁所拆除補助
|
800.00
|
|
竹殷路青苗補償款
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記0033
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直付Y051竹殷路征地補償款
|
144,467.25
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網(wǎng)格長及網(wǎng)格之星補助
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記0036
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直付2024年第四季度網(wǎng)格長補助
|
13,000.00
|
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安全勸導員
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記0045
|
直付交通安全勸導員補助
|
10,000.00
|
|
高標準農(nóng)田建設(shè)管護資金
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記0046
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直付高標遷移刻碑費
|
5,940.00
|
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非衛(wèi)生廁所改造補助款
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記0049
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直付非衛(wèi)生廁所改造工程
|
10,200.00
|
|
非衛(wèi)生廁所改造補助款
|
記0051
|
直付2024年下半年改廁工程
|
17,000.00
|
|
高標準農(nóng)田建設(shè)管護資金
|
記0059
|
直付高標準農(nóng)田施工自來水管道遷移工程
|
7,443.00
|
|
森林長廊租金
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記0010
|
直付2024年森林長廊租金
|
28,302.75
|
|
找回耕地
|
記0004
|
直付2024年下半年耕地找回機械費用
|
73,450.00
|
|
農(nóng)村保潔補助
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記0008
|
直付2024年上半年保潔補助
|
100,035.00
|
|
其他支出
|
村級支出
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記0034
|
直付集體經(jīng)濟廠房影響乙方居住生活補償
|
8,000.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0043
|
直付吳家村環(huán)境整治提升工程
|
49,135.21
|
|
村級道路支出
|
記0047
|
直付溪東等地拖運石子及垃圾清理費
|
6,996.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0047
|
直付溪東等地拖運石子及垃圾清理費
|
2,800.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0048
|
直付環(huán)境整治、零星維修及復墾挖機費
|
10,000.00
|
|
土地復墾
|
記0048
|
直付環(huán)境整治、零星維修及復墾挖機費
|
2,800.00
|
|
村級道路支出
|
記0048
|
直付環(huán)境整治、零星維修及復墾挖機費
|
10,000.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0053
|
直付窖井等零星維修
|
7,539.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0057
|
直付楊埠組環(huán)境整治提升工程
|
45,180.40
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0006
|
直付2025年1月人居環(huán)境整治人工工資
|
2,650.00
|
|
村級道路支出
|
記0008
|
直付村購買水泥涵管
|
1,735.00
|
|
村級道路支出
|
記0011
|
直付G233和平段柵欄采購及安裝
|
49,848.24
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0005
|
直付旱廁拆除補助
|
800.00
|
|
村級支出
|
記0006
|
直付竹殷路拆建龍王廟室內(nèi)繪畫
|
18,000.00
|
|
水利工程支出
|
記0009
|
直付2024年下半年泵站管護費
|
5,000.00
|
|
村級支出
|
記0012
|
直付吳家村拆建龍王廟工程
|
46,354.63
|
|
應(yīng)收款
|
社保個人部分
|
記0042
|
代扣代繳社保單位及個人部分
|
2,663.04
|
|
社保個人部分
|
記0005
|
代扣代繳社保單位及個人部分
|
2,663.04
|
|
社保個人部分
|
記0003
|
代扣代繳社保單位及個人部分
|
2,663.04
|
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固定資產(chǎn)
|
油煙機
|
記0055
|
直付購油煙機一臺
|
3,400.00
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
251,836.96
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
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251,836.96
|
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財務(wù)主管：王青銘
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審核人：
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制表人：吳開雙
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