財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結存合計：

 2,958,262.70

其中：現金

銀行存款

2958262.7

二、本期收入合計：

 14,427,821.72

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

鎮(zhèn)撥2024年高標準農田建設管護補助

 20,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0003

鎮(zhèn)撥南塘社區(qū)社區(qū)補助

 1,500,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0006

自然資源規(guī)劃局撥聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0007

鎮(zhèn)撥2024年第三、第四季度績效考核獎勵

 123,600.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0009

鎮(zhèn)撥南塘社區(qū)2024年年度目標管理考核獎勵（預發(fā)）

 67,125.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0013

經濟開發(fā)區(qū)管委會撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0019

廣德市公安局撥幫扶款

 20,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0020

國庫集中支付2025年村級補助

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0023

鎮(zhèn)撥2024年征兵工作獎勵

 6,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鎮(zhèn)撥村級補助

 1,400,000.00

專項應付款

非衛(wèi)生廁所改造

記0002

鎮(zhèn)撥2024年提前批次非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助、24年第一批非衛(wèi)生廁所改造補助

 35,000.00

垃圾保潔補助

記0004

鎮(zhèn)撥2024年下半年社區(qū)保潔補助

 106,242.50

網格長補助

記0005

鎮(zhèn)撥2024年10月-12月網格長補助

 30,975.00

代收代付（汪厚良2023年下半年工作補貼）

記0008

鎮(zhèn)撥2024年汪厚良下半年信訪補助

 9,600.00

宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治農污黑臭水改造工程

記0010

鎮(zhèn)撥宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治村農污黑臭水體改造工程

 2,200,000.00

找回耕地專項

記0011

鎮(zhèn)撥2024年找回耕地機械費

 332,058.00

武裝工作經費

記0012

鎮(zhèn)撥2024年武裝工作經費

 5,000.00

高標準農田

記0014

鎮(zhèn)撥南塘社區(qū)高標準農田青苗、遷墳補償款

 450,000.00

老年助餐點補助

記0015

鎮(zhèn)撥2023年9月至2024年8月老年助餐點補貼

 3,781.00

安全勸導員補助

記0016

鎮(zhèn)撥2024年至2025年安全勸導員補助

 20,000.00

找回耕地專項

記0017

鎮(zhèn)撥24年耕地找回青苗補償款

 1,814,807.00

宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村建設市級補助

記0018

鎮(zhèn)撥宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村補助及宋家嘴小環(huán)線設計費補助

 1,035,000.00

翰泉書院工程款

記0002

收鎮(zhèn)撥翰泉書院工程款

 1,000,000.00

黨員臨終慰問

記0003

收鎮(zhèn)撥黨員臨終撫恤金

 4,800.00

翰林書院項目土地補償款

記0004

收鎮(zhèn)撥翰泉書院項目補償款（41組）0.0635畝

 3,381.38

文明創(chuàng)建

記0001

收鎮(zhèn)撥經開區(qū)撥款文明創(chuàng)建經費

 130,908.80

經開區(qū)附屬工程補償

記0002

收經開區(qū)投資開發(fā)集團撥拆遷附屬工程補償

 204,123.00

應收款

王有祥

記0021

收王有祥歸還借款

 20,000.00

短期借款

葛義軍

記0022

暫借款-葛義軍

 2,400,000.00

應付款

安徽廣宜建設工程有限公司

記0051

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治村污黑臭水工程

 1,102,706.76

上海杉北企業(yè)發(fā)展有限公司

記0053

付上海杉北企業(yè)管理公司-大苗鄉(xiāng)社營管理服務項目

 184,210.10

廣德縣華航市政工程有限公司

記0057

付華航市政-宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設工程款

 13,247.85

廣德輝鴻建設有限公司

記0064

付輝鴻建設有限公司-方家邊環(huán)境整治工程款

 12,648.23

廣德市德廣工程顧問有限公司

記0066

付石橋頭鄉(xiāng)村環(huán)境改善及標識牌設計安裝項目

 8,311.80

廣德市德廣工程顧問有限公司

記0068

付南塘社區(qū)下南塘景觀布景局項目

 6,541.70

劉祖祥

記0009

欠付高標準農田遷墳補助未撥付

 6,000.00

許紹廣

記0026

支付土地租賃費

 660.00

其他收入

存款利息收入

記0003

收第一季度銀行利息收入

 1,093.60

三、本期支出合計：

 12,197,820.67

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0102

特殊備用金支付困難慰問

 8,600.00

慰問費

記0104

特殊備用金支付社區(qū)90歲老人年終慰問

 10,800.00

慰問費

記0022

付困難群眾慰問金

 500.00

公益事業(yè)支出

記0051

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治村污黑臭水工程

 1,102,706.76

公益事業(yè)支出

記0056

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治村農污黑臭水體工程監(jiān)理費

 30,000.00

公益事業(yè)支出

記0066

付石橋頭鄉(xiāng)村環(huán)境改善及標識牌設計安裝項目

 277,062.60

公益事業(yè)支出

記0068

付南塘社區(qū)下南塘景觀布景局項目

 218,056.80

公益性零星維修費

記0071

付楊金貴南塘轄區(qū)內廁所維修、墻面維修、圍墻維修等零星維修費

 4,707.50

其他支出

困難慰問

記0017

付困難救助

 1,300.00

康養(yǎng)基地

記0025

付南塘社區(qū)農業(yè)發(fā)展有限公司康養(yǎng)基地運轉經費（從1月份鎮(zhèn)撥村級補助經費走）

 100,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0052

付宋家嘴、大苗村清理水溝費

 750.00

人居環(huán)境整治費用

記0062

付李傳芳-南塘社區(qū)中南塘環(huán)境整治工程款

 165,391.32

人居環(huán)境整治費用

記0064

付輝鴻建設有限公司-方家邊環(huán)境整治工程款

 421,607.45

其他村級支出

記0069

付南塘石橋頭9隊菜地平整、修路等費用

 4,750.00

基礎設施建設維護費

記0075

付南塘社區(qū)轄區(qū)水利及道路維修需購涵管費用

 9,065.00

人居環(huán)境整治費用

記0077

付人居環(huán)境需要購防真草坪支出

 2,568.00

鞏固脫貧成果支出

記0079

付脫貧攻堅戶李水春房屋維修費

 2,016.00

人居環(huán)境整治費用

記0080

付溝連凼人居環(huán)境拆除許光清旱廁費

 800.00

秸稈禁燒支出

記0083

付秸稈禁燒巡查人員余大林9月至11月份小工工資

 9,000.00

其他村級支出

記0084

付楊家沖水庫魚鱷共養(yǎng)項目占地青苗補償款

 900.00

人居環(huán)境整治費用

記0089

付24年12月份三線四邊人居環(huán)境整治零星小工工資

 13,500.00

文明創(chuàng)建支出

記0092

村務卡支付文明實踐活動費

 214.00

文明創(chuàng)建支出

記0093

村務卡支付文明實踐活動“春節(jié)”“元宵節(jié)”活動費

 1,451.99

人居環(huán)境整治費用

記0105

付南環(huán)路兩側小苗村、楊道村垃圾清理等機械費

 23,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0007

直付小石橋等地清理垃圾人工工資

 7,600.00

人居環(huán)境整治費用

記0018

直付黃家灣人居環(huán)境整治道路擴寬

 4,000.00

其他村級支出

記0019

直付44組山場租金轉村組賬戶

 1,770.00

其他村級支出

記0020

支付法院賠款及訴訟費

 34,426.46

村級道路支出

記0010

直付村莊道路墊石子費用

 9,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

直付2月社區(qū)各地清理人工工資

 3,650.00

人居環(huán)境整治費用

記0013

直付何家棚子運廢渣運費

 400.00

村級道路支出

記0017

直付運輸費

 1,400.00

村級道路支出

記0018

直付運輸費

 1,200.00

管理費用

水電費

記0020

付水費

 158.00

測繪費

記0060

付南塘社區(qū)綜合體驗中心面積測繪費

 1,200.00

監(jiān)理費

記0067

付中心村莊白改黑工程項目監(jiān)理費

 13,353.00

宣傳費

記0070

付晟誠廣告?zhèn)髅接邢薰救粘V告制作宣傳費

 16,356.80

辦公費

記0082

付辦公室電腦耗材、維修等零星費用

 10,682.00

辦公費

記0086

付辦公室零星購買辦公用品費用

 4,896.00

辦公費

記0087

付喜洋洋文具店辦公費用

 2,113.00

辦公費

記0088

付清北辦公用品有限公司零星辦公用品費

 1,561.20

網絡通訊費

記0090

付黨群服務中心二樓網絡通訊費

 3,600.00

測繪費

記0091

付社區(qū)征地紅線檢查、青苗分戶測繪費

 1,600.00

水電費

記0092

村務卡支付辦公室水電費

 5,088.49

網絡通訊費

記0092

村務卡支付黨群服務中心網絡通訊費

 622.00

聘用人員工資

記0095

付2024年居民組長工資

 53,000.00

食堂菜金

記0096

付社區(qū)12月份食堂支出

 12,915.00

食堂菜金

記0097

付食堂2024年度米、油支出

 9,380.00

聘用人員工資

記0098

付社區(qū)聘用人員陳禎江24年11月-12月份工資

 5,239.14

管理人員工資及固定員工工資

記0099

付社區(qū)專職化工作者24年第三、第四季度績效、文明創(chuàng)建獎勵等

 146,840.00

管理人員工資及固定員工工資

記0100

付2024年度目標管理考核獎勵

 67,125.00

辦公費

記0108

銀行收取服務費

 20.00

辦公費

記0009

直付社區(qū)辦公短信費

 337.28

水電費

記0010

直付村務卡付電費

 11,505.79

食堂菜金

記0013

直付社區(qū)食堂1月菜金

 10,519.00

網絡通訊費

記0014

直付村務卡付電話及網絡費

 1,240.09

維修費

記0014

直付村務卡付辦公室更換燈泡

 432.00

食堂菜金

記0014

直付社區(qū)食堂菜金

 9,545.00

水電費

記0015

直付村務卡付電費

 4,515.69

水電費

記0016

直付村務卡付辦公水費

 221.10

專項應付款

41組征地款

記0024

組賬村管，南塘41組征地款撥付至村民組

 3,381.38

物業(yè)補助

記0026

付南塘社區(qū)農業(yè)發(fā)展有限公司24年第四季度物業(yè)補貼

 333,494.80

垃圾保潔補助

記0027

付南塘農業(yè)發(fā)展有限公司2024年農村垃圾保潔補助

 106,242.50

高標準農田

記0028

付高標準農田建設遷墳補償款

 2,000.00

高標準農田

記0029

付高標準農田建設遷墳補償款（宋明道）

 2,400.00

高標準農田

記0030

付高標準農田建設需要遷墳補償款（黃明芳、楊發(fā)新等7人）

 28,500.00

高標準農田

記0031

付高標準農田遷墳人工費（楊國順）

 800.00

高標準農田

記0032

付2024年高標遷墳人工費

 8,000.00

高標準農田

記0033

付高標準遷墳補償款（楊宗禮）

 7,500.00

高標準農田

記0034

付高標準農田青苗補償款（宋國美）

 1,000.00

高標準農田

記0035

付高標準農田青苗、遷墳補償款

 129,044.00

高標準農田

記0036

付高標準農田青苗、遷墳補償款

 135,383.00

找回耕地專項

記0037

付找回耕地移栽補助（李大盛、方兆發(fā)）

 4,970.00

找回耕地專項

記0038

付找回耕地項目運輸費（友勝廢舊物品回收經營部）

 24,800.00

找回耕地專項

記0040

付找回耕地機械費（彭建建筑工程機械租賃有限公司）

 38,750.00

找回耕地專項

記0044

付汪俊耕地找回青苗移栽補助

 7,050.00

找回耕地專項

記0045

付沈發(fā)奎耕地找回移栽補助

 2,340.00

找回耕地專項

記0046

付相開鳳耕地找回移栽補助

 13,930.00

找回耕地專項

記0047

付周善軍耕地找回移栽補助

 155,990.00

找回耕地專項

記0048

付周國勝耕地找回移栽補助

 15,600.00

找回耕地專項

記0049

付鄭修和耕地找回移栽補助

 516,266.10

宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治農污黑臭水改造工程

記0051

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治村污黑臭水工程

 2,200,000.00

宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村建設市級補助

記0054

付大苗村美麗鄉(xiāng)規(guī)劃設計費

 35,000.00

宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村建設市級補助

記0055

付宋家嘴文化村景觀環(huán)境提升設計項目費用

 49,000.00

皖東南數字電商孵化小鎮(zhèn)

記0061

退皖東南數字電商孵化小鎮(zhèn)直播基地環(huán)境布置工程質保金

 1,187.50

中鐵幸福農法項目

記0072

付呂保國東方幸福農法項目青苗補償款

 108,800.00

老有所學行動專項經費

記0073

付老年大學歡度元旦開展活動費用支出

 460.00

安全勸導員補助

記0074

付楊寶順2024年7月-2024年12月交通安全勸導員工資

 10,000.00

農村公路養(yǎng)護補助資金

記0078

付黃建軍南塘社區(qū)2024年下半年農村道路保潔費

 3,600.00

森林長廊租金

記0081

代收代付G50森林長廊租金

 982.80

老有所學行動專項經費

記0093

村務卡支付老年大學春節(jié)活動費

 137.50

網格員補助

記0094

付南塘社區(qū)網格員補助

 16,395.00

查違建設工作獎勵

記0099

付社區(qū)專職化工作者24年第三、第四季度績效、文明創(chuàng)建獎勵等

 23,000.00

網格長補助

記0099

付社區(qū)專職化工作者24年第三、第四季度績效、文明創(chuàng)建獎勵等

 62,475.00

老有所學行動專項經費

記0005

直付2024年南塘社區(qū)老年學習點教師課時費

 2,900.00

老年助餐點補助

記0015

直付老年助餐點補助

 6,182.00

高標準農田

記0004

直付高標準農田青苗補償

 27,105.00

第八村民組青苗補償款

記0005

直付第八村民組青苗補償

 5,670.00

高標準農田

記0006

直付高標準農田遷墳補助

 3,000.00

高標準農田

記0007

直付高標準農田遷墳補助款

 40,500.00

高標準農田

記0008

直付高標準農田遷墳人工費

 8,800.00

高標準農田

記0009

直付高標準農田遷墳補助

 34,500.00

文明創(chuàng)建

記0012

直付迎春送福寫春聯(lián)活動

 10,000.00

文明創(chuàng)建

記0015

直付村務卡付植樹節(jié)手工活動

 186.00

文明創(chuàng)建

記0015

直付村務卡付學雷鋒老年人體檢活動

 290.73

應付款

廣德縣桃州鎮(zhèn)龍威工程機械租賃服務部

記0039

歸還24年9月份耕地找回項目往來款

 78,025.00

廣德市新杭鎮(zhèn)飛祥機械租賃服務部

記0041

下往來款-飛祥機械租賃服務部24年7月份耕地找回機械費

 88,600.00

廣德市管蒙機械租賃服務部

記0042

歸還往來款-管蒙機械租賃服務部24年7月耕地找回機械費

 45,950.00

廣德市管蒙機械租賃服務部

記0043

歸還往來款-管蒙機械租賃服務部24年7月耕地找回機械費

 155,625.00

安徽廣宜建設工程有限公司

記0059

歸還應付款-廣宜建筑-宋家嘴及大苗村農污黑臭水項目

 600,000.00

廣德縣華航市政工程有限公司

記0063

退宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設工程履約保證金

 8,244.76

廣德市管蒙機械租賃服務部

記0076

往來款-付管蒙機械租賃服務部清理水溝機械費

 7,275.00

慎先娥

記0107

退匯轉出

 3,375.00

丁齊祥

記0107

退匯轉出

 1,500.00

廣德宜生建筑工程有限公司

記0011

直付還楊道村路口道路建設工程質保金

 9,280.00

陳正國

記0024

付退匯重付

 200.00

陳禎財

記0024

付退匯重付

 1,100.00

黃繼安

記0024

付退匯重付

 500.00

汪祥鳳

記0024

付退匯重付

 300.00

在建工程

宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設工程

記0050

付華航市政南塘社區(qū)宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設工程款

 329,790.40

宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設工程

記0057

付華航市政-宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設工程款

 111,804.77

翰泉書院（張光藻文化園）項目

記0065

付翰泉書院（張光藻文化園）建設運營服務采購項目

 1,000,000.00

翰泉書院（張光藻文化園）項目

記0085

付翰泉書院（張光藻文化園）管網水表遷移費

 1,667.87

長期投資

上海杉北企業(yè)管理公司

記0053

付上海杉北企業(yè)管理公司-大苗鄉(xiāng)社營管理服務項目

 284,210.10

短期借款

葛義軍

記0012

直付還往來款

 2,400,000.00

應收款

南塘股份經濟合作社

記0026

支付土地租賃費

 16,500.00

四、期末結存合計：

 5,188,263.75

其中：現金

銀行存款

 5,188,263.75

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙