財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 2,958,262.70

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2958262.7

二、本期收入合計(jì)：

 14,427,821.72

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

鎮(zhèn)撥2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

 20,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0003

鎮(zhèn)撥南塘社區(qū)社區(qū)補(bǔ)助

 1,500,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0006

自然資源規(guī)劃局撥聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0007

鎮(zhèn)撥2024年第三、第四季度績效考核獎(jiǎng)勵(lì)

 123,600.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0009

鎮(zhèn)撥南塘社區(qū)2024年年度目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)（預(yù)發(fā)）

 67,125.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0013

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)撥幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0019

廣德市公安局撥幫扶款

 20,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0020

國庫集中支付2025年村級(jí)補(bǔ)助

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0023

鎮(zhèn)撥2024年征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 6,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鎮(zhèn)撥村級(jí)補(bǔ)助

 1,400,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

非衛(wèi)生廁所改造

記0002

鎮(zhèn)撥2024年提前批次非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助、24年第一批非衛(wèi)生廁所改造補(bǔ)助

 35,000.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0004

鎮(zhèn)撥2024年下半年社區(qū)保潔補(bǔ)助

 106,242.50

網(wǎng)格長補(bǔ)助

記0005

鎮(zhèn)撥2024年10月-12月網(wǎng)格長補(bǔ)助

 30,975.00

代收代付（汪厚良2023年下半年工作補(bǔ)貼）

記0008

鎮(zhèn)撥2024年汪厚良下半年信訪補(bǔ)助

 9,600.00

宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治農(nóng)污黑臭水改造工程

記0010

鎮(zhèn)撥宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治村農(nóng)污黑臭水體改造工程

 2,200,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0011

鎮(zhèn)撥2024年找回耕地機(jī)械費(fèi)

 332,058.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0012

鎮(zhèn)撥2024年武裝工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0014

鎮(zhèn)撥南塘社區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗、遷墳補(bǔ)償款

 450,000.00

老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

記0015

鎮(zhèn)撥2023年9月至2024年8月老年助餐點(diǎn)補(bǔ)貼

 3,781.00

安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

記0016

鎮(zhèn)撥2024年至2025年安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

 20,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0017

鎮(zhèn)撥24年耕地找回青苗補(bǔ)償款

 1,814,807.00

宋家嘴省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助

記0018

鎮(zhèn)撥宋家嘴省級(jí)和美鄉(xiāng)村補(bǔ)助及宋家嘴小環(huán)線設(shè)計(jì)費(fèi)補(bǔ)助

 1,035,000.00

翰泉書院工程款

記0002

收鎮(zhèn)撥翰泉書院工程款

 1,000,000.00

黨員臨終慰問

記0003

收鎮(zhèn)撥黨員臨終撫恤金

 4,800.00

翰林書院項(xiàng)目土地補(bǔ)償款

記0004

收鎮(zhèn)撥翰泉書院項(xiàng)目補(bǔ)償款（41組）0.0635畝

 3,381.38

文明創(chuàng)建

記0001

收鎮(zhèn)撥經(jīng)開區(qū)撥款文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

 130,908.80

經(jīng)開區(qū)附屬工程補(bǔ)償

記0002

收經(jīng)開區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)撥拆遷附屬工程補(bǔ)償

 204,123.00

應(yīng)收款

王有祥

記0021

收王有祥歸還借款

 20,000.00

短期借款

葛義軍

記0022

暫借款-葛義軍

 2,400,000.00

應(yīng)付款

安徽廣宜建設(shè)工程有限公司

記0051

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治村污黑臭水工程

 1,102,706.76

上海杉北企業(yè)發(fā)展有限公司

記0053

付上海杉北企業(yè)管理公司-大苗鄉(xiāng)社營管理服務(wù)項(xiàng)目

 184,210.10

廣德縣華航市政工程有限公司

記0057

付華航市政-宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款

 13,247.85

廣德輝鴻建設(shè)有限公司

記0064

付輝鴻建設(shè)有限公司-方家邊環(huán)境整治工程款

 12,648.23

廣德市德廣工程顧問有限公司

記0066

付石橋頭鄉(xiāng)村環(huán)境改善及標(biāo)識(shí)牌設(shè)計(jì)安裝項(xiàng)目

 8,311.80

廣德市德廣工程顧問有限公司

記0068

付南塘社區(qū)下南塘景觀布景局項(xiàng)目

 6,541.70

劉祖祥

記0009

欠付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遷墳補(bǔ)助未撥付

 6,000.00

許紹廣

記0026

支付土地租賃費(fèi)

 660.00

其他收入

存款利息收入

記0003

收第一季度銀行利息收入

 1,093.60

三、本期支出合計(jì)：

 12,197,820.67

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

公益支出

慰問費(fèi)

記0102

特殊備用金支付困難慰問

 8,600.00

慰問費(fèi)

記0104

特殊備用金支付社區(qū)90歲老人年終慰問

 10,800.00

慰問費(fèi)

記0022

付困難群眾慰問金

 500.00

公益事業(yè)支出

記0051

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治村污黑臭水工程

 1,102,706.76

公益事業(yè)支出

記0056

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治村農(nóng)污黑臭水體工程監(jiān)理費(fèi)

 30,000.00

公益事業(yè)支出

記0066

付石橋頭鄉(xiāng)村環(huán)境改善及標(biāo)識(shí)牌設(shè)計(jì)安裝項(xiàng)目

 277,062.60

公益事業(yè)支出

記0068

付南塘社區(qū)下南塘景觀布景局項(xiàng)目

 218,056.80

公益性零星維修費(fèi)

記0071

付楊金貴南塘轄區(qū)內(nèi)廁所維修、墻面維修、圍墻維修等零星維修費(fèi)

 4,707.50

其他支出

困難慰問

記0017

付困難救助

 1,300.00

康養(yǎng)基地

記0025

付南塘社區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司康養(yǎng)基地運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（從1月份鎮(zhèn)撥村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)走）

 100,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0052

付宋家嘴、大苗村清理水溝費(fèi)

 750.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0062

付李傳芳-南塘社區(qū)中南塘環(huán)境整治工程款

 165,391.32

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0064

付輝鴻建設(shè)有限公司-方家邊環(huán)境整治工程款

 421,607.45

其他村級(jí)支出

記0069

付南塘石橋頭9隊(duì)菜地平整、修路等費(fèi)用

 4,750.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0075

付南塘社區(qū)轄區(qū)水利及道路維修需購涵管費(fèi)用

 9,065.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0077

付人居環(huán)境需要購防真草坪支出

 2,568.00

鞏固脫貧成果支出

記0079

付脫貧攻堅(jiān)戶李水春房屋維修費(fèi)

 2,016.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0080

付溝連凼人居環(huán)境拆除許光清旱廁費(fèi)

 800.00

秸稈禁燒支出

記0083

付秸稈禁燒巡查人員余大林9月至11月份小工工資

 9,000.00

其他村級(jí)支出

記0084

付楊家沖水庫魚鱷共養(yǎng)項(xiàng)目占地青苗補(bǔ)償款

 900.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0089

付24年12月份三線四邊人居環(huán)境整治零星小工工資

 13,500.00

文明創(chuàng)建支出

記0092

村務(wù)卡支付文明實(shí)踐活動(dòng)費(fèi)

 214.00

文明創(chuàng)建支出

記0093

村務(wù)卡支付文明實(shí)踐活動(dòng)“春節(jié)”“元宵節(jié)”活動(dòng)費(fèi)

 1,451.99

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0105

付南環(huán)路兩側(cè)小苗村、楊道村垃圾清理等機(jī)械費(fèi)

 23,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

直付小石橋等地清理垃圾人工工資

 7,600.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0018

直付黃家灣人居環(huán)境整治道路擴(kuò)寬

 4,000.00

其他村級(jí)支出

記0019

直付44組山場租金轉(zhuǎn)村組賬戶

 1,770.00

其他村級(jí)支出

記0020

支付法院賠款及訴訟費(fèi)

 34,426.46

村級(jí)道路支出

記0010

直付村莊道路墊石子費(fèi)用

 9,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

直付2月社區(qū)各地清理人工工資

 3,650.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0013

直付何家棚子運(yùn)廢渣運(yùn)費(fèi)

 400.00

村級(jí)道路支出

記0017

直付運(yùn)輸費(fèi)

 1,400.00

村級(jí)道路支出

記0018

直付運(yùn)輸費(fèi)

 1,200.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0020

付水費(fèi)

 158.00

測(cè)繪費(fèi)

記0060

付南塘社區(qū)綜合體驗(yàn)中心面積測(cè)繪費(fèi)

 1,200.00

監(jiān)理費(fèi)

記0067

付中心村莊白改黑工程項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)

 13,353.00

宣傳費(fèi)

記0070

付晟誠廣告?zhèn)髅接邢薰救粘V告制作宣傳費(fèi)

 16,356.80

辦公費(fèi)

記0082

付辦公室電腦耗材、維修等零星費(fèi)用

 10,682.00

辦公費(fèi)

記0086

付辦公室零星購買辦公用品費(fèi)用

 4,896.00

辦公費(fèi)

記0087

付喜洋洋文具店辦公費(fèi)用

 2,113.00

辦公費(fèi)

記0088

付清北辦公用品有限公司零星辦公用品費(fèi)

 1,561.20

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0090

付黨群服務(wù)中心二樓網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 3,600.00

測(cè)繪費(fèi)

記0091

付社區(qū)征地紅線檢查、青苗分戶測(cè)繪費(fèi)

 1,600.00

水電費(fèi)

記0092

村務(wù)卡支付辦公室水電費(fèi)

 5,088.49

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0092

村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 622.00

聘用人員工資

記0095

付2024年居民組長工資

 53,000.00

食堂菜金

記0096

付社區(qū)12月份食堂支出

 12,915.00

食堂菜金

記0097

付食堂2024年度米、油支出

 9,380.00

聘用人員工資

記0098

付社區(qū)聘用人員陳禎江24年11月-12月份工資

 5,239.14

管理人員工資及固定員工工資

記0099

付社區(qū)專職化工作者24年第三、第四季度績效、文明創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)等

 146,840.00

管理人員工資及固定員工工資

記0100

付2024年度目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)

 67,125.00

辦公費(fèi)

記0108

銀行收取服務(wù)費(fèi)

 20.00

辦公費(fèi)

記0009

直付社區(qū)辦公短信費(fèi)

 337.28

水電費(fèi)

記0010

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 11,505.79

食堂菜金

記0013

直付社區(qū)食堂1月菜金

 10,519.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0014

直付村務(wù)卡付電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

 1,240.09

維修費(fèi)

記0014

直付村務(wù)卡付辦公室更換燈泡

 432.00

食堂菜金

記0014

直付社區(qū)食堂菜金

 9,545.00

水電費(fèi)

記0015

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 4,515.69

水電費(fèi)

記0016

直付村務(wù)卡付辦公水費(fèi)

 221.10

專項(xiàng)應(yīng)付款

41組征地款

記0024

組賬村管，南塘41組征地款撥付至村民組

 3,381.38

物業(yè)補(bǔ)助

記0026

付南塘社區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司24年第四季度物業(yè)補(bǔ)貼

 333,494.80

垃圾保潔補(bǔ)助

記0027

付南塘農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2024年農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

 106,242.50

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0028

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳補(bǔ)償款

 2,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0029

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳補(bǔ)償款（宋明道）

 2,400.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0030

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)需要遷墳補(bǔ)償款（黃明芳、楊發(fā)新等7人）

 28,500.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0031

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遷墳人工費(fèi)（楊國順）

 800.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0032

付2024年高標(biāo)遷墳人工費(fèi)

 8,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0033

付高標(biāo)準(zhǔn)遷墳補(bǔ)償款（楊宗禮）

 7,500.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0034

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗補(bǔ)償款（宋國美）

 1,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0035

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗、遷墳補(bǔ)償款

 129,044.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0036

付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗、遷墳補(bǔ)償款

 135,383.00

找回耕地專項(xiàng)

記0037

付找回耕地移栽補(bǔ)助（李大盛、方兆發(fā)）

 4,970.00

找回耕地專項(xiàng)

記0038

付找回耕地項(xiàng)目運(yùn)輸費(fèi)（友勝廢舊物品回收經(jīng)營部）

 24,800.00

找回耕地專項(xiàng)

記0040

付找回耕地機(jī)械費(fèi)（彭建建筑工程機(jī)械租賃有限公司）

 38,750.00

找回耕地專項(xiàng)

記0044

付汪俊耕地找回青苗移栽補(bǔ)助

 7,050.00

找回耕地專項(xiàng)

記0045

付沈發(fā)奎耕地找回移栽補(bǔ)助

 2,340.00

找回耕地專項(xiàng)

記0046

付相開鳳耕地找回移栽補(bǔ)助

 13,930.00

找回耕地專項(xiàng)

記0047

付周善軍耕地找回移栽補(bǔ)助

 155,990.00

找回耕地專項(xiàng)

記0048

付周國勝耕地找回移栽補(bǔ)助

 15,600.00

找回耕地專項(xiàng)

記0049

付鄭修和耕地找回移栽補(bǔ)助

 516,266.10

宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治農(nóng)污黑臭水改造工程

記0051

付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點(diǎn)整治村污黑臭水工程

 2,200,000.00

宋家嘴省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助

記0054

付大苗村美麗鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)

 35,000.00

宋家嘴省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助

記0055

付宋家嘴文化村景觀環(huán)境提升設(shè)計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用

 49,000.00

皖東南數(shù)字電商孵化小鎮(zhèn)

記0061

退皖東南數(shù)字電商孵化小鎮(zhèn)直播基地環(huán)境布置工程質(zhì)保金

 1,187.50

中鐵幸福農(nóng)法項(xiàng)目

記0072

付呂保國東方幸福農(nóng)法項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款

 108,800.00

老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

記0073

付老年大學(xué)歡度元旦開展活動(dòng)費(fèi)用支出

 460.00

安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

記0074

付楊寶順2024年7月-2024年12月交通安全勸導(dǎo)員工資

 10,000.00

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金

記0078

付黃建軍南塘社區(qū)2024年下半年農(nóng)村道路保潔費(fèi)

 3,600.00

森林長廊租金

記0081

代收代付G50森林長廊租金

 982.80

老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

記0093

村務(wù)卡支付老年大學(xué)春節(jié)活動(dòng)費(fèi)

 137.50

網(wǎng)格員補(bǔ)助

記0094

付南塘社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)助

 16,395.00

查違建設(shè)工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0099

付社區(qū)專職化工作者24年第三、第四季度績效、文明創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)等

 23,000.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

記0099

付社區(qū)專職化工作者24年第三、第四季度績效、文明創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)等

 62,475.00

老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

記0005

直付2024年南塘社區(qū)老年學(xué)習(xí)點(diǎn)教師課時(shí)費(fèi)

 2,900.00

老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

記0015

直付老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 6,182.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0004

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田青苗補(bǔ)償

 27,105.00

第八村民組青苗補(bǔ)償款

記0005

直付第八村民組青苗補(bǔ)償

 5,670.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0006

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遷墳補(bǔ)助

 3,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0007

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遷墳補(bǔ)助款

 40,500.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0008

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遷墳人工費(fèi)

 8,800.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0009

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遷墳補(bǔ)助

 34,500.00

文明創(chuàng)建

記0012

直付迎春送福寫春聯(lián)活動(dòng)

 10,000.00

文明創(chuàng)建

記0015

直付村務(wù)卡付植樹節(jié)手工活動(dòng)

 186.00

文明創(chuàng)建

記0015

直付村務(wù)卡付學(xué)雷鋒老年人體檢活動(dòng)

 290.73

應(yīng)付款

廣德縣桃州鎮(zhèn)龍威工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0039

歸還24年9月份耕地找回項(xiàng)目往來款

 78,025.00

廣德市新杭鎮(zhèn)飛祥機(jī)械租賃服務(wù)部

記0041

下往來款-飛祥機(jī)械租賃服務(wù)部24年7月份耕地找回機(jī)械費(fèi)

 88,600.00

廣德市管蒙機(jī)械租賃服務(wù)部

記0042

歸還往來款-管蒙機(jī)械租賃服務(wù)部24年7月耕地找回機(jī)械費(fèi)

 45,950.00

廣德市管蒙機(jī)械租賃服務(wù)部

記0043

歸還往來款-管蒙機(jī)械租賃服務(wù)部24年7月耕地找回機(jī)械費(fèi)

 155,625.00

安徽廣宜建設(shè)工程有限公司

記0059

歸還應(yīng)付款-廣宜建筑-宋家嘴及大苗村農(nóng)污黑臭水項(xiàng)目

 600,000.00

廣德縣華航市政工程有限公司

記0063

退宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金

 8,244.76

廣德市管蒙機(jī)械租賃服務(wù)部

記0076

往來款-付管蒙機(jī)械租賃服務(wù)部清理水溝機(jī)械費(fèi)

 7,275.00

慎先娥

記0107

退匯轉(zhuǎn)出

 3,375.00

丁齊祥

記0107

退匯轉(zhuǎn)出

 1,500.00

廣德宜生建筑工程有限公司

記0011

直付還楊道村路口道路建設(shè)工程質(zhì)保金

 9,280.00

陳正國

記0024

付退匯重付

 200.00

陳禎財(cái)

記0024

付退匯重付

 1,100.00

黃繼安

記0024

付退匯重付

 500.00

汪祥鳳

記0024

付退匯重付

 300.00

在建工程

宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程

記0050

付華航市政南塘社區(qū)宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款

 329,790.40

宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程

記0057

付華航市政-宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款

 111,804.77

翰泉書院（張光藻文化園）項(xiàng)目

記0065

付翰泉書院（張光藻文化園）建設(shè)運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目

 1,000,000.00

翰泉書院（張光藻文化園）項(xiàng)目

記0085

付翰泉書院（張光藻文化園）管網(wǎng)水表遷移費(fèi)

 1,667.87

長期投資

上海杉北企業(yè)管理公司

記0053

付上海杉北企業(yè)管理公司-大苗鄉(xiāng)社營管理服務(wù)項(xiàng)目

 284,210.10

短期借款

葛義軍

記0012

直付還往來款

 2,400,000.00

應(yīng)收款

南塘股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0026

支付土地租賃費(fèi)

 16,500.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 5,188,263.75

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 5,188,263.75

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙