財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)雙河社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結存合計：

 3,677,209.53

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3677209.53

二、本期收入合計：

 2,408,915.33

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收市總工會撥共建社區(qū)幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0002

收自然資源規(guī)劃局撥鄉(xiāng)村振興幫扶

 30,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0006

收鎮(zhèn)撥2024年第三、第四季度績效

 109,800.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0014

收鎮(zhèn)撥2024年目標管理考核獎金

 58,750.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收婦女聯(lián)合會撥幫扶款

 20,000.00

專項應付款

23年征兵工作獎勵

記0003

收桃州鎮(zhèn)征兵工作獎勵

 3,000.00

退林還耕，找回耕地專項

記0004

收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補償

 442,809.00

退林還耕，找回耕地專項

記0005

收鎮(zhèn)撥找回耕地朱塘青苗費及機械費

 40,750.00

農村公路養(yǎng)護資金

記0007

收鎮(zhèn)撥農村公路建養(yǎng)補助資金

 50,000.00

七里店土地復墾項目

記0008

收鎮(zhèn)撥七里店組土地復墾項目費用

 23,000.00

安全勸導員

記0009

收鎮(zhèn)撥交通安全勸導員補助

 60,000.00

武裝工作經費

記0010

收鎮(zhèn)撥2024年武裝工作經費

 5,000.00

老年助餐點

記0011

收鎮(zhèn)撥老年助餐點補貼

 14,604.00

趙聯(lián)坑塘回填青苗補償

記0012

收鎮(zhèn)撥趙聯(lián)片區(qū)坑塘回填青苗補助

 61,790.00

補充耕地青苗種植費用

記0013

收鎮(zhèn)撥補充耕地青苗種植費用

 30,000.00

清淤工程

記0015

收鎮(zhèn)撥清淤工程費用

 300,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0016

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助

 5,000.00

網格長補助

記0017

收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網格長補助

 26,470.00

提水站工資

記0018

收鎮(zhèn)撥提水站管理人員工資

 22,000.00

高標準農田建設管護補助

記0019

收鎮(zhèn)撥2024年高標準農田建設管護資金

 35,000.00

趙聯(lián)公墓

記0020

收鎮(zhèn)撥趙聯(lián)公墓管護資金

 50,000.00

保潔補助

記0021

收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補助

 119,242.50

市級重點整治提升自然村補助

記0022

收鎮(zhèn)撥市級重點整治提升自然村補助

 360,000.00

給水項目

記0023

收鎮(zhèn)撥社區(qū)給水項目工程

 419,769.38

東亭河治理征地工作經費

記0024

收鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥東亭河治理征地工作經費

 53,164.00

公積公益金

公積公益金

記0025

收藥店等各地水費

 2,824.50

公積公益金

記0002

收沙其鳳交水費

 994.00

公積公益金

記0001

收胡文華交水費

 213.50

應付款

廣德連海建設有限公司

記0052

欠付小湯村農村人居環(huán)境整治提升工程質保金

 8,860.00

郭令陸

記0058

欠付農村片區(qū)路燈燈具更換及維護費質保金

 1,350.00

應收款

社保個人部分

記0064

直付張征、吳學祥工作人員工資

 1,834.52

社保個人部分

記0012

直付張征、吳學祥工作人員工資

 1,834.52

其他收入

存款利息收入

記0002

收第一季度銀行利息收入

 855.41

三、本期支出合計：

 3,076,529.98

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0062

付社區(qū)慰問費

 34,500.00

慰問費

記0018

付困難慰問金

 1,000.00

維修費

記0032

直付美好鄉(xiāng)村公廁維修費

 3,985.00

維修費

記0043

直付提水站水泵維修費

 2,300.00

其他

記0046

直付美好鄉(xiāng)村公廁水費

 654.17

其他

記0047

直付農田灌溉開溝渠補償

 1,500.00

路燈、公廁等電費

記0063

直付村務卡付公廁等電費

 110.62

路燈、公廁等電費

記0006

直付村務卡付電費水費、電信費

 111.80

路燈、公廁等電費

記0015

直付村務卡付美好鄉(xiāng)村公廁電費

 100.68

專項應付款

城市書房運營維護費

記0010

付書房購滅火器、疏通馬桶、人字梯、雨傘收納及水費

 685.60

退林還耕，找回耕地專項

記0026

直付找回耕地移栽樹木青苗補助

 383,269.00

九組、二十一組青苗補償款（金恒）

記0027

直付荊湯九組、二十一組青苗補助

 39,825.00

提水站工資

記0028

直付提水站管理人員工資

 18,000.00

老年助餐點

記0034

直付2024年12月老年助餐點補助

 2,153.00

安全勸導員

記0036

直付交通安全勸導員工資

 5,000.00

安全勸導員

記0037

直付交通勸導員工資

 5,000.00

趙聯(lián)公墓

記0041

直付趙聯(lián)公墓管理人員補助

 24,000.00

趙聯(lián)公墓

記0048

直付趙聯(lián)公墓購除草劑費用

 938.00

高標準農田建設管護補助

記0050

直付趙聯(lián)片區(qū)高標準農田排水溝挖機費

 10,780.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0051

直付2024年度非衛(wèi)生廁所改造項目

 25,000.00

市級重點整治提升自然村補助

記0052

直付小湯村農村人居環(huán)境整治提升工程

 295,275.66

物業(yè)補助

記0053

直付2024年10-2025年1月物業(yè)服務費

 149,500.00

城市書房運營維護費

記0054

直付雙河城市書房管理員工資

 3,000.00

高標準農田建設管護補助

記0055

直付趙聯(lián)排水溝挖機施工費

 7,030.00

退林還耕，找回耕地專項

記0056

直付非農化、非糧化耕地找回挖機費

 71,922.00

退林還耕，找回耕地專項

記0057

直付耕地找回機械費用

 22,880.00

退林還耕，找回耕地專項

記0059

直付非農化非糧化耕地找回挖機機械費

 18,766.00

網格長補助

記0066

直付2024年度第四季度網格長補助

 26,470.00

城市書房運營維護費

記0008

直付雙河書房管理員費用

 3,000.00

安全勸導員

記0004

直付交通勸導員工資

 5,000.00

高標準農田建設管護補助

記0005

直付趙聯(lián)片區(qū)高標準農田排水溝挖機費

 26,390.00

七里店土地復墾項目

記0007

直付荊湯七里店土地復墾項目挖機機械費

 23,000.00

保潔補助

記0009

直付農村片區(qū)垃圾清運保潔季度費用

 64,500.00

城市書房運營維護費

記0013

直付2-3月書房管理員工資

 3,000.00

老年助餐點

記0014

直付老年助餐點補助

 1,953.00

管理費用

聘用人員工資

記0029

直付2024年居民組長補助

 24,000.00

辦公費

記0033

直付辦公用礦泉水等用品

 679.00

聘用人員工資

記0035

直付2024年12月-2025年1月食堂及保潔工資

 5,600.00

聘用人員工資

記0038

直付2024年防疫員補助款

 2,400.00

辦公費

記0039

直付辦公打印耗材

 1,985.00

食堂支出

記0040

直付社區(qū)食堂12月菜金

 9,746.00

管理人員工資及固定員工工資

記0045

代收代付社保單位及個人部分

 1,001.80

辦公費

記0063

直付村務卡付辦公室購拖把

 130.00

水電費

記0063

直付村務卡付水費、電費

 3,307.51

網絡通訊費

記0063

直付村務卡付電信費

 966.18

聘用人員工資

記0064

直付張征、吳學祥工作人員工資

 16,320.00

管理人員工資及固定員工工資

記0065

直付2024年年終目標管理考核獎勵

 58,750.00

管理人員工資及固定員工工資

記0066

直付2024年度第三、四季度績效獎勵

 109,800.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

代收代付社保單位及個人部分

 1,001.80

宣傳費

記0005

直付廣告制作費

 14,454.00

網絡通訊費

記0006

直付村務卡付電信費

 952.65

水電費

記0006

直付村務卡付電費水費

 2,769.89

食堂支出

記0007

直付1月食堂開支

 8,223.70

管理人員工資及固定員工工資

記0003

代收代付社保單位及個人部分

 1,001.80

辦公費

記0006

直付社區(qū)購辦公用品

 1,041.00

社會保險支出

記0008

直付社區(qū)后備干部購買意外保險費用

 2,200.00

聘用人員工資

記0012

直付張征、吳學祥工作人員工資2-3月

 13,320.00

水電費

記0015

直付村務卡付社區(qū)水費、電費

 2,942.28

網絡通訊費

記0015

直付村務卡付寬帶通訊費

 950.86

食堂支出

記0016

直付2月食堂開支

 5,809.13

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0030

直付桃園片清理垃圾、挖水溝機械費

 1,125.00

人居環(huán)境整治費用

記0031

直付環(huán)境整治人工工資

 6,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0044

直付趙聯(lián)、桃園環(huán)境整治挖機費

 2,800.00

人居環(huán)境整治費用

記0049

直付環(huán)保固廢及垃圾清理挖機機械施工費

 6,656.00

基礎設施建設維護費

記0058

直付農村片區(qū)路燈燈具更換及維護費

 44,006.88

文明創(chuàng)建支出

記0004

直付春節(jié)開展活動春聯(lián)費用

 10,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0010

直付東亭河等地清理人工工資

 2,475.00

其他支出

記0015

直付村務卡付春節(jié)雙禁值班水等費

 886.00

應付款

廣德宜生建筑工程有限公司

記0042

代收代付社區(qū)清淤工程

 300,000.00

廣德連海建設有限公司

記0011

直付還小湯村人居環(huán)境整治履約保證金

 7,073.00

應收款

社保個人部分

記0045

代收代付社保單位及個人部分

 443.84

雙河股份經濟合作社

記0060

直付2024年經營性收入轉入股份經濟合作社

 1,124,224.45

社保個人部分

記0003

代收代付社保單位及個人部分

 443.84

社保個人部分

記0003

代收代付社保單位及個人部分

 443.84

四、期末結存合計：

 3,009,594.88

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,009,594.88

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙