財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)雙河社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,677,209.53

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3677209.53

二、本期收入合計(jì)：

 2,408,915.33

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收市總工會(huì)撥共建社區(qū)幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收自然資源規(guī)劃局撥鄉(xiāng)村振興幫扶

 30,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0006

收鎮(zhèn)撥2024年第三、第四季度績效

 109,800.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0014

收鎮(zhèn)撥2024年目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金

 58,750.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收婦女聯(lián)合會(huì)撥幫扶款

 20,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

23年征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0003

收桃州鎮(zhèn)征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0004

收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補(bǔ)償

 442,809.00

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0005

收鎮(zhèn)撥找回耕地朱塘青苗費(fèi)及機(jī)械費(fèi)

 40,750.00

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金

記0007

收鎮(zhèn)撥農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助資金

 50,000.00

七里店土地復(fù)墾項(xiàng)目

記0008

收鎮(zhèn)撥七里店組土地復(fù)墾項(xiàng)目費(fèi)用

 23,000.00

安全勸導(dǎo)員

記0009

收鎮(zhèn)撥交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

 60,000.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0010

收鎮(zhèn)撥2024年武裝工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0011

收鎮(zhèn)撥老年助餐點(diǎn)補(bǔ)貼

 14,604.00

趙聯(lián)坑塘回填青苗補(bǔ)償

記0012

收鎮(zhèn)撥趙聯(lián)片區(qū)坑塘回填青苗補(bǔ)助

 61,790.00

補(bǔ)充耕地青苗種植費(fèi)用

記0013

收鎮(zhèn)撥補(bǔ)充耕地青苗種植費(fèi)用

 30,000.00

清淤工程

記0015

收鎮(zhèn)撥清淤工程費(fèi)用

 300,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

記0016

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助

 5,000.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

記0017

收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 26,470.00

提水站工資

記0018

收鎮(zhèn)撥提水站管理人員工資

 22,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0019

收鎮(zhèn)撥2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金

 35,000.00

趙聯(lián)公墓

記0020

收鎮(zhèn)撥趙聯(lián)公墓管護(hù)資金

 50,000.00

保潔補(bǔ)助

記0021

收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補(bǔ)助

 119,242.50

市級(jí)重點(diǎn)整治提升自然村補(bǔ)助

記0022

收鎮(zhèn)撥市級(jí)重點(diǎn)整治提升自然村補(bǔ)助

 360,000.00

給水項(xiàng)目

記0023

收鎮(zhèn)撥社區(qū)給水項(xiàng)目工程

 419,769.38

東亭河治理征地工作經(jīng)費(fèi)

記0024

收鎮(zhèn)征地拆遷辦公室撥東亭河治理征地工作經(jīng)費(fèi)

 53,164.00

公積公益金

公積公益金

記0025

收藥店等各地水費(fèi)

 2,824.50

公積公益金

記0002

收沙其鳳交水費(fèi)

 994.00

公積公益金

記0001

收胡文華交水費(fèi)

 213.50

應(yīng)付款

廣德連海建設(shè)有限公司

記0052

欠付小湯村農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工程質(zhì)保金

 8,860.00

郭令陸

記0058

欠付農(nóng)村片區(qū)路燈燈具更換及維護(hù)費(fèi)質(zhì)保金

 1,350.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0064

直付張征、吳學(xué)祥工作人員工資

 1,834.52

社保個(gè)人部分

記0012

直付張征、吳學(xué)祥工作人員工資

 1,834.52

其他收入

存款利息收入

記0002

收第一季度銀行利息收入

 855.41

三、本期支出合計(jì)：

 3,076,529.98

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

公益支出

慰問費(fèi)

記0062

付社區(qū)慰問費(fèi)

 34,500.00

慰問費(fèi)

記0018

付困難慰問金

 1,000.00

維修費(fèi)

記0032

直付美好鄉(xiāng)村公廁維修費(fèi)

 3,985.00

維修費(fèi)

記0043

直付提水站水泵維修費(fèi)

 2,300.00

其他

記0046

直付美好鄉(xiāng)村公廁水費(fèi)

 654.17

其他

記0047

直付農(nóng)田灌溉開溝渠補(bǔ)償

 1,500.00

路燈、公廁等電費(fèi)

記0063

直付村務(wù)卡付公廁等電費(fèi)

 110.62

路燈、公廁等電費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付電費(fèi)水費(fèi)、電信費(fèi)

 111.80

路燈、公廁等電費(fèi)

記0015

直付村務(wù)卡付美好鄉(xiāng)村公廁電費(fèi)

 100.68

專項(xiàng)應(yīng)付款

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0010

付書房購滅火器、疏通馬桶、人字梯、雨傘收納及水費(fèi)

 685.60

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0026

直付找回耕地移栽樹木青苗補(bǔ)助

 383,269.00

九組、二十一組青苗補(bǔ)償款（金恒）

記0027

直付荊湯九組、二十一組青苗補(bǔ)助

 39,825.00

提水站工資

記0028

直付提水站管理人員工資

 18,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0034

直付2024年12月老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 2,153.00

安全勸導(dǎo)員

記0036

直付交通安全勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

安全勸導(dǎo)員

記0037

直付交通勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

趙聯(lián)公墓

記0041

直付趙聯(lián)公墓管理人員補(bǔ)助

 24,000.00

趙聯(lián)公墓

記0048

直付趙聯(lián)公墓購除草劑費(fèi)用

 938.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0050

直付趙聯(lián)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田排水溝挖機(jī)費(fèi)

 10,780.00

非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

記0051

直付2024年度非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

 25,000.00

市級(jí)重點(diǎn)整治提升自然村補(bǔ)助

記0052

直付小湯村農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工程

 295,275.66

物業(yè)補(bǔ)助

記0053

直付2024年10-2025年1月物業(yè)服務(wù)費(fèi)

 149,500.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0054

直付雙河城市書房管理員工資

 3,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0055

直付趙聯(lián)排水溝挖機(jī)施工費(fèi)

 7,030.00

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0056

直付非農(nóng)化、非糧化耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 71,922.00

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0057

直付耕地找回機(jī)械費(fèi)用

 22,880.00

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0059

直付非農(nóng)化非糧化耕地找回挖機(jī)機(jī)械費(fèi)

 18,766.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

記0066

直付2024年度第四季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 26,470.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0008

直付雙河書房管理員費(fèi)用

 3,000.00

安全勸導(dǎo)員

記0004

直付交通勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0005

直付趙聯(lián)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田排水溝挖機(jī)費(fèi)

 26,390.00

七里店土地復(fù)墾項(xiàng)目

記0007

直付荊湯七里店土地復(fù)墾項(xiàng)目挖機(jī)機(jī)械費(fèi)

 23,000.00

保潔補(bǔ)助

記0009

直付農(nóng)村片區(qū)垃圾清運(yùn)保潔季度費(fèi)用

 64,500.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0013

直付2-3月書房管理員工資

 3,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0014

直付老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 1,953.00

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0029

直付2024年居民組長補(bǔ)助

 24,000.00

辦公費(fèi)

記0033

直付辦公用礦泉水等用品

 679.00

聘用人員工資

記0035

直付2024年12月-2025年1月食堂及保潔工資

 5,600.00

聘用人員工資

記0038

直付2024年防疫員補(bǔ)助款

 2,400.00

辦公費(fèi)

記0039

直付辦公打印耗材

 1,985.00

食堂支出

記0040

直付社區(qū)食堂12月菜金

 9,746.00

管理人員工資及固定員工工資

記0045

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 1,001.80

辦公費(fèi)

記0063

直付村務(wù)卡付辦公室購?fù)习?/span>

 130.00

水電費(fèi)

記0063

直付村務(wù)卡付水費(fèi)、電費(fèi)

 3,307.51

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0063

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 966.18

聘用人員工資

記0064

直付張征、吳學(xué)祥工作人員工資

 16,320.00

管理人員工資及固定員工工資

記0065

直付2024年年終目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)

 58,750.00

管理人員工資及固定員工工資

記0066

直付2024年度第三、四季度績效獎(jiǎng)勵(lì)

 109,800.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 1,001.80

宣傳費(fèi)

記0005

直付廣告制作費(fèi)

 14,454.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 952.65

水電費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付電費(fèi)水費(fèi)

 2,769.89

食堂支出

記0007

直付1月食堂開支

 8,223.70

管理人員工資及固定員工工資

記0003

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 1,001.80

辦公費(fèi)

記0006

直付社區(qū)購辦公用品

 1,041.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0008

直付社區(qū)后備干部購買意外保險(xiǎn)費(fèi)用

 2,200.00

聘用人員工資

記0012

直付張征、吳學(xué)祥工作人員工資2-3月

 13,320.00

水電費(fèi)

記0015

直付村務(wù)卡付社區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)

 2,942.28

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0015

直付村務(wù)卡付寬帶通訊費(fèi)

 950.86

食堂支出

記0016

直付2月食堂開支

 5,809.13

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0030

直付桃園片清理垃圾、挖水溝機(jī)械費(fèi)

 1,125.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0031

直付環(huán)境整治人工工資

 6,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0044

直付趙聯(lián)、桃園環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)

 2,800.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0049

直付環(huán)保固廢及垃圾清理挖機(jī)機(jī)械施工費(fèi)

 6,656.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0058

直付農(nóng)村片區(qū)路燈燈具更換及維護(hù)費(fèi)

 44,006.88

文明創(chuàng)建支出

記0004

直付春節(jié)開展活動(dòng)春聯(lián)費(fèi)用

 10,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0010

直付東亭河等地清理人工工資

 2,475.00

其他支出

記0015

直付村務(wù)卡付春節(jié)雙禁值班水等費(fèi)

 886.00

應(yīng)付款

廣德宜生建筑工程有限公司

記0042

代收代付社區(qū)清淤工程

 300,000.00

廣德連海建設(shè)有限公司

記0011

直付還小湯村人居環(huán)境整治履約保證金

 7,073.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0045

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 443.84

雙河股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0060

直付2024年經(jīng)營性收入轉(zhuǎn)入股份經(jīng)濟(jì)合作社

 1,124,224.45

社保個(gè)人部分

記0003

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 443.84

社保個(gè)人部分

記0003

代收代付社保單位及個(gè)人部分

 443.84

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,009,594.88

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,009,594.88

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙