| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
2025年04月-2025年06月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
163,663.55 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
163663.55 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
8,912.50 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
廣德安華建筑工程有限公司 |
記0001 |
收老灣組新塘清淤、溝渠新建工程履約保證金款 |
6,280.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
送變電補(bǔ)償款 |
記0002 |
收土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補(bǔ)償款 |
1,600.00 |
| 送變電補(bǔ)償款 |
記0002 |
收土800KV錦蘇線管母式跳線改造樹木砍伐補(bǔ)助款 |
1,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
收二季度銀行存款利息 |
32.50 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
108,228.88 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0001 |
付2025.2村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款款 |
2,940.55 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0002 |
付2025.1-2月寬帶費(fèi) |
2,078.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0003 |
付辦公用A4紙款 |
1,700.00 |
| 食堂支出 |
記0004 |
付2月食堂費(fèi)用 |
2,616.00 |
| 食堂支出 |
記0005 |
付3月食堂費(fèi)用 |
3,434.00 |
| 水電費(fèi) |
記0003 |
付2025.3村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款款 |
2,062.01 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付2025.3-4月寬帶費(fèi) |
2,078.00 |
| 食堂支出 |
記0006 |
付4月食堂費(fèi)用 |
3,064.00 |
| 聘用人員工資 |
記0006 |
付2025.1-3村聘用人員工資 |
26,400.00 |
| 水電費(fèi) |
記0008 |
付2025.4村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款款 |
1,037.16 |
| 食堂支出 |
記0009 |
付5月食堂費(fèi)用 |
3,381.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.2污水處理電費(fèi)款 |
1,518.86 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.2公廁電費(fèi)款 |
103.60 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.2法治公園電費(fèi)款 |
36.29 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.2安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
45.65 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.3污水處理電費(fèi)款 |
1,740.69 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.3公廁電費(fèi)款 |
119.99 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.3法治公園電費(fèi)款 |
21.07 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.3安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
55.60 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0008 |
付2025.4污水處理電費(fèi)款 |
1,695.61 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0008 |
付2025.4公廁電費(fèi)款 |
109.45 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0008 |
付2025.4法治公園電費(fèi)款 |
5.85 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0008 |
付2025.4安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
50.34 |
| 其他支出 |
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付2月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
6,720.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0005 |
付3月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
6,800.00 |
| 管護(hù)工資 |
記0004 |
付熊光海2025.1-3月五條路保潔工資款 |
6,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0006 |
付4月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
7,200.00 |
| 水利工程支出 |
記0001 |
收退回水塘除險(xiǎn)清淤加固及修建放水渠工程款多付款 |
-10,634.57 |
| 管護(hù)工資 |
記0007 |
付中心村管護(hù)工資韓立付2025.1-4 |
10,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0009 |
付5月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
7,440.00 |
| 管護(hù)工資 |
記0010 |
付共富廣場(chǎng)管護(hù)工資款2025.1-3 |
1,800.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽協(xié)建建筑工程有限公司 |
記0003 |
付陽村自然村整治提升工程尾款，還款 |
6,000.00 |
| 安徽廣為建設(shè)工程有公司 |
記0005 |
付水塘除險(xiǎn)清淤加固及修建放水渠工程質(zhì)保金，還款 |
9,009.73 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
送變電補(bǔ)償款 |
記0004 |
付土800KV錦蘇線管母式跳線改造樹木補(bǔ)償款 |
1,600.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
64,347.17 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
64,347.17 |
東亭鄉(xiāng)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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