| 索引號 | 11341723003254698T/202507-00060 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-17 14:14 |
| 內容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：163,663.55其中：現(xiàn)金銀行存款163663.55二、本期收入合計：8,912.50會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應付款廣德安華建筑工程有限公司記0001收老灣組新塘清淤、溝渠新建工程履約保證金款6,280.00專項應付款送變電補償款記0002收土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補償款1,600.00送變電補償款記0002收土800KV錦蘇線管母式跳線改造樹木砍伐補助款1,000.00其他收入存款利息收入記0002收二季度銀行存款利息32.50三、本期支出合計 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 98 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-17 14:14 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 163,663.55 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 163663.55 | |||
| 二、本期收入合計： | 8,912.50 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應付款 | 廣德安華建筑工程有限公司 | 記0001 | 收老灣組新塘清淤、溝渠新建工程履約保證金款 | 6,280.00 |
| 專項應付款 | 送變電補償款 | 記0002 | 收土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補償款 | 1,600.00 |
| 送變電補償款 | 記0002 | 收土800KV錦蘇線管母式跳線改造樹木砍伐補助款 | 1,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 收二季度銀行存款利息 | 32.50 |
| 三、本期支出合計： | 108,228.88 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 水電費 | 記0001 | 付2025.2村委會、頌祥小學電費款款 | 2,940.55 |
| 網絡通訊費 | 記0002 | 付2025.1-2月寬帶費 | 2,078.00 | |
| 辦公費 | 記0003 | 付辦公用A4紙款 | 1,700.00 | |
| 食堂支出 | 記0004 | 付2月食堂費用 | 2,616.00 | |
| 食堂支出 | 記0005 | 付3月食堂費用 | 3,434.00 | |
| 水電費 | 記0003 | 付2025.3村委會、頌祥小學電費款款 | 2,062.01 | |
| 網絡通訊費 | 記0005 | 付2025.3-4月寬帶費 | 2,078.00 | |
| 食堂支出 | 記0006 | 付4月食堂費用 | 3,064.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0006 | 付2025.1-3村聘用人員工資 | 26,400.00 | |
| 水電費 | 記0008 | 付2025.4村委會、頌祥小學電費款款 | 1,037.16 | |
| 食堂支出 | 記0009 | 付5月食堂費用 | 3,381.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 記0001 | 付2025.2污水處理電費款 | 1,518.86 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0001 | 付2025.2公廁電費款 | 103.60 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0001 | 付2025.2法治公園電費款 | 36.29 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0001 | 付2025.2安置小區(qū)路燈電費款 | 45.65 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3污水處理電費款 | 1,740.69 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3公廁電費款 | 119.99 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3法治公園電費款 | 21.07 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3安置小區(qū)路燈電費款 | 55.60 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0008 | 付2025.4污水處理電費款 | 1,695.61 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0008 | 付2025.4公廁電費款 | 109.45 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0008 | 付2025.4法治公園電費款 | 5.85 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0008 | 付2025.4安置小區(qū)路燈電費款 | 50.34 | |
| 其他支出 | 防災搶險支出 | 記0004 | 付2月應急站就餐費用 | 6,720.00 |
| 防災搶險支出 | 記0005 | 付3月應急站就餐費用 | 6,800.00 | |
| 管護工資 | 記0004 | 付熊光海2025.1-3月五條路保潔工資款 | 6,000.00 | |
| 防災搶險支出 | 記0006 | 付4月應急站就餐費用 | 7,200.00 | |
| 水利工程支出 | 記0001 | 收退回水塘除險清淤加固及修建放水渠工程款多付款 | -10,634.57 | |
| 管護工資 | 記0007 | 付中心村管護工資韓立付2025.1-4 | 10,000.00 | |
| 防災搶險支出 | 記0009 | 付5月應急站就餐費用 | 7,440.00 | |
| 管護工資 | 記0010 | 付共富廣場管護工資款2025.1-3 | 1,800.00 | |
| 應付款 | 安徽協(xié)建建筑工程有限公司 | 記0003 | 付陽村自然村整治提升工程尾款，還款 | 6,000.00 |
| 安徽廣為建設工程有公司 | 記0005 | 付水塘除險清淤加固及修建放水渠工程質保金，還款 | 9,009.73 | |
| 專項應付款 | 送變電補償款 | 記0004 | 付土800KV錦蘇線管母式跳線改造樹木補償款 | 1,600.00 |
| 四、期末結存合計： | 64,347.17 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 64,347.17 | |||