編制單位：祠山街道山關村

2025年06月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,237,083.72

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2237083.72

二、本期收入合計：

 9,737.62

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

兩委人員社保費

記0001

收兩委人員6月社保費

 6,420.82

兩委人員社保費

記0001

收周文英多交社保費

 1,000.00

其他收入

存款利息收入

記0002

利息收入

 516.80

應付款

羅文富

記0002

收新建北側(cè)圍墻質(zhì)保金

 1,800.00

三、本期支出合計：

 411,163.41

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0003

付6月社保費

 4,700.46

辦公費

記0004

付辦公耗材

 4,025.00

食堂支出

記0004

付5月食堂消費支出

 5,720.00

應收款

兩委人員社保費

記0003

付6月社保費個人部分

 6,420.82

王國祥（社保費）

記0003

付6月社保費個人部分

 443.84

陳楊（社保費）

記0003

付6月社保費個人部分

 1,445.64

其他支出

防災搶險支出

記0005

防汛、防溺水物資

 2,107.00

基礎設施建設維護費

記0005

太陽能路燈安裝、祠合路擴寬移電桿用工費

 1,590.00

人居環(huán)境整治費用

記0005

清理垃圾、砍草用工費

 5,360.00

基礎設施建設維護費

記0006

付農(nóng)田、溝渠清理挖機費

 8,100.00

公積公益金

公積公益金

記0007

付山關村新建北側(cè)圍墻工程

 35,875.00

專項應付款

土地復墾補償款

記0008

付2024年永農(nóng)非耕整改圖斑3.15畝

 6,300.00

土地復墾補償款

記0008

付永農(nóng)非耕整改挖機費

 18,000.00

G50征地補償款

記0009

付G50征地高屋底組土地款

 144,263.60

220KV線路改造工程補償款

記0009

付桂花（廣五）變220KV線路工程建場費用

 101,015.25

祠合路征地青苗費

記0010

付祠合路二期道路拓寬征地款（鳳凰橋組）

 65,796.80

四、期末結(jié)存合計：

 1,835,657.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,835,657.93

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍