| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202507-00017 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-16 17:10 |
| 內容概述 | 編制單位：祠山街道山關村2025年06月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：2,237,083.72其中：現(xiàn)金銀行存款2237083.72二、本期收入合計：9,737.62會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應收款兩委人員社保費記0001收兩委人員6月社保費6,420.82兩委人員社保費記0001收周文英多交社保費1,000.00其他收入存款利息收入記0002利息收入516.80應付款羅文富記0002收新建北側圍墻質保金1,800.00三、本期支出合計：411,163.41會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額管理費用社會保險支出記0003付6月社 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 60 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-16 17:10 |
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編制單位：祠山街道山關村 |
2025年06月-2025年06月 |
|
單位：元 |
|
|
一、期初結存合計： |
2,237,083.72 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
|
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|
銀行存款 |
2237083.72 |
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二、本期收入合計： |
9,737.62 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應收款 |
兩委人員社保費 |
記0001 |
收兩委人員6月社保費 |
6,420.82 |
|
兩委人員社保費 |
記0001 |
收周文英多交社保費 |
1,000.00 |
|
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
利息收入 |
516.80 |
|
應付款 |
羅文富 |
記0002 |
收新建北側圍墻質保金 |
1,800.00 |
|
三、本期支出合計： |
411,163.41 |
|||
|
會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0003 |
付6月社保費 |
4,700.46 |
|
辦公費 |
記0004 |
付辦公耗材 |
4,025.00 |
|
|
食堂支出 |
記0004 |
付5月食堂消費支出 |
5,720.00 |
|
|
應收款 |
兩委人員社保費 |
記0003 |
付6月社保費個人部分 |
6,420.82 |
|
王國祥（社保費） |
記0003 |
付6月社保費個人部分 |
443.84 |
|
|
陳楊（社保費） |
記0003 |
付6月社保費個人部分 |
1,445.64 |
|
|
其他支出 |
防災搶險支出 |
記0005 |
防汛、防溺水物資 |
2,107.00 |
|
基礎設施建設維護費 |
記0005 |
太陽能路燈安裝、祠合路擴寬移電桿用工費 |
1,590.00 |
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|
人居環(huán)境整治費用 |
記0005 |
清理垃圾、砍草用工費 |
5,360.00 |
|
|
基礎設施建設維護費 |
記0006 |
付農田、溝渠清理挖機費 |
8,100.00 |
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|
公積公益金 |
公積公益金 |
記0007 |
付山關村新建北側圍墻工程 |
35,875.00 |
|
專項應付款 |
土地復墾補償款 |
記0008 |
付2024年永農非耕整改圖斑3.15畝 |
6,300.00 |
|
土地復墾補償款 |
記0008 |
付永農非耕整改挖機費 |
18,000.00 |
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|
G50征地補償款 |
記0009 |
付G50征地高屋底組土地款 |
144,263.60 |
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|
220KV線路改造工程補償款 |
記0009 |
付桂花（廣五）變220KV線路工程建場費用 |
101,015.25 |
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祠合路征地青苗費 |
記0010 |
付祠合路二期道路拓寬征地款（鳳凰橋組） |
65,796.80 |
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四、期末結存合計： |
1,835,657.93 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
1,835,657.93 |
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財務主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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