編制單位：祠山街道白橋村

2025年06月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 186,142.61

其中：現(xiàn)金

銀行存款

186142.61

二、本期收入合計：

 74.73

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 74.73

三、本期支出合計：

 57,658.08

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

記0002

食堂購大米、油、佐料

 2,765.00

食堂支出

記0002

付食堂5月菜金

 3,801.60

辦公費

記0004

付辦公用品、茶葉

 3,748.00

水電費

記0006

付辦公電費

 595.83

社會保險支出

記0007

付6月社保費

 3,698.66

應(yīng)收款

袁曉波社保費

記0003

退多收社保費

 853.74

黃成華

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

陳德芳

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

孫濤

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

陳佳忍

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

蔡靜

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

楊玲

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

吳祥元

記0007

付6月社保費個人部分

 917.26

其他支出

其他支出

記0004

付套圈活動物品

 2,816.00

專項應(yīng)付款

耕地找回（恢復(fù)）補償款

記0005

付5月至6月永農(nóng)整改二次平整挖機費

 27,775.00

公益支出

其他公益支出

記0006

付公共設(shè)施電費

 5,183.43

四、期末結(jié)存合計：

 128,559.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 128,559.26

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍