| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202507-00014 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-16 17:07 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白橋村2025年06月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：186,142.61其中：現(xiàn)金銀行存款186142.61二、本期收入合計(jì)：74.73會計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001利息收入74.73三、本期支出合計(jì)：57,658.08會計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額管理費(fèi)用食堂支出記0002食堂購大米、油、佐料2,765.00食堂支出記0002付食堂5月菜金3,801.60辦公費(fèi)記0004付辦公用品、茶葉3,748.00水電費(fèi)記0006付辦公電費(fèi)595.83社會保險支出記0007付6月社保費(fèi)3,6 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 53 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-16 17:07 |
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編制單位：祠山街道白橋村 |
2025年06月-2025年06月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
186,142.61 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
186142.61 |
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二、本期收入合計(jì)： |
74.73 |
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會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
利息收入 |
74.73 |
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三、本期支出合計(jì)： |
57,658.08 |
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會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費(fèi)用 |
食堂支出 |
記0002 |
食堂購大米、油、佐料 |
2,765.00 |
|
食堂支出 |
記0002 |
付食堂5月菜金 |
3,801.60 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0004 |
付辦公用品、茶葉 |
3,748.00 |
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|
水電費(fèi) |
記0006 |
付辦公電費(fèi) |
595.83 |
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|
社會保險支出 |
記0007 |
付6月社保費(fèi) |
3,698.66 |
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應(yīng)收款 |
袁曉波社保費(fèi) |
記0003 |
退多收社保費(fèi) |
853.74 |
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黃成華 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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陳德芳 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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孫濤 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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|
陳佳忍 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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蔡靜 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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楊玲 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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吳祥元 |
記0007 |
付6月社保費(fèi)個人部分 |
917.26 |
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其他支出 |
其他支出 |
記0004 |
付套圈活動物品 |
2,816.00 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款 |
記0005 |
付5月至6月永農(nóng)整改二次平整挖機(jī)費(fèi) |
27,775.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0006 |
付公共設(shè)施電費(fèi) |
5,183.43 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
128,559.26 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
128,559.26 |
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財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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