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桐汭街道
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索引號： 11341723MB1K4090XK/202506-00069 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桐汭街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 蘇覺社區(qū)2025年5月財(cái)務(wù)公開情況 文號： 無
生成日期： 2025-06-23 發(fā)布日期： 2025-06-23
索引號： 11341723MB1K4090XK/202506-00069
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桐汭街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 蘇覺社區(qū)2025年5月財(cái)務(wù)公開情況
文號： 無
生成日期： 2025-06-23
發(fā)布日期： 2025-06-23
蘇覺社區(qū)2025年5月財(cái)務(wù)公開情況
發(fā)布時(shí)間：2025-06-23 11:14 來源：桐汭街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū) 2025年05月-2025年05月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  899,155.82
其中：現(xiàn)金  
銀行存款 899155.82
二、本期收入合計(jì)：  443.84
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)收款 夏麗苗 記0010 直付5月聘用人員工資（社保個(gè)人部分）  443.84
三、本期支出合計(jì)：  76,932.09
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 水電費(fèi) 記0001 直付4月電費(fèi)  2,401.15
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0002 直付4月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)  1,289.00
水電費(fèi) 記0003 直付4月水費(fèi)  198.00
聘用人員工資 記0004 直付聘用人員5月社保（單位部分）  1,001.80
聘用人員工資 記0005 直付保潔4月工資  2,300.00
食堂人員工資 記0006 直付4月食堂人員工資  2,300.00
聘用人員工資 記0007 直付聘用人員5月工資（鄒國玲）  3,000.00
食堂其他支出 記0008 直付食堂燃?xì)赓M(fèi)  370.00
辦公費(fèi) 記0009 直付辦公耗材  3,500.00
聘用人員工資 記0010 直付5月聘用人員工資  3,300.00
食堂菜金 記0012 直付4月食堂菜金  7,884.50
辦公費(fèi) 記0016 直付儲(chǔ)藏室貨架4套  1,520.00
食堂菜金 記0018 直付食堂米油調(diào)味品  1,323.80
辦公費(fèi) 記0018 直付辦公用品  907.00
應(yīng)收款 夏麗苗 記0004 直付聘用人員5月社保（個(gè)人部分）  443.84
專項(xiàng)應(yīng)付款 人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助 記0011 直付4月人居環(huán)境整治做工  2,550.00
  土地整治包干資金 記0013 直付2025年整改2024年找回耕地挖機(jī)施工費(fèi)  15,700.00
人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助 記0014 直付人居環(huán)境整治及清理農(nóng)田溝渠挖機(jī)施工費(fèi)  17,415.00
  文明創(chuàng)建資金 記0017 直付光盤行動(dòng)材料包  204.00
人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助 記0018 直付人居環(huán)境整治用品  48.00
其他支出 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 記0015 直付防汛物資  2,280.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0019 直付旱廁改造維修工程  2,866.00
固定資產(chǎn) 趙家村水泥橋 記0019 直付趙家村現(xiàn)澆水泥橋工程  4,130.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  822,667.57
其中：現(xiàn)金  
銀行存款  822,667.57
財(cái)務(wù)主管：尉娟 審核人： 制表人：周世琪
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