| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202506-00069 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類(lèi) | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-06-23 11:14 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū)2025年05月-2025年05月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：899,155.82其中：現(xiàn)金銀行存款899155.82二、本期收入合計(jì)：443.84會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額應(yīng)收款夏麗苗記0010直付5月聘用人員工資（社保個(gè)人部分）443.84三、本期支出合計(jì)：76,932.09會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額管理費(fèi)用水電費(fèi)記0001直付4月電費(fèi)2,401.15網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)記0002直付4月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)1,289.00水電費(fèi)記0003直付4月水費(fèi)198.00聘用人員工資記0004直付聘用人員5月社保（單位部分）1,001 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 109 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-23 11:14 |
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| 編制單位：桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū) | 2025年05月-2025年05月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 899,155.82 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 899155.82 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 443.84 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 夏麗苗 | 記0010 | 直付5月聘用人員工資（社保個(gè)人部分） | 443.84 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 76,932.09 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 水電費(fèi) | 記0001 | 直付4月電費(fèi) | 2,401.15 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0002 | 直付4月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi) | 1,289.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0003 | 直付4月水費(fèi) | 198.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0004 | 直付聘用人員5月社保（單位部分） | 1,001.80 | |
| 聘用人員工資 | 記0005 | 直付保潔4月工資 | 2,300.00 | |
| 食堂人員工資 | 記0006 | 直付4月食堂人員工資 | 2,300.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0007 | 直付聘用人員5月工資（鄒國(guó)玲） | 3,000.00 | |
| 食堂其他支出 | 記0008 | 直付食堂燃?xì)赓M(fèi) | 370.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0009 | 直付辦公耗材 | 3,500.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0010 | 直付5月聘用人員工資 | 3,300.00 | |
| 食堂菜金 | 記0012 | 直付4月食堂菜金 | 7,884.50 | |
| 辦公費(fèi) | 記0016 | 直付儲(chǔ)藏室貨架4套 | 1,520.00 | |
| 食堂菜金 | 記0018 | 直付食堂米油調(diào)味品 | 1,323.80 | |
| 辦公費(fèi) | 記0018 | 直付辦公用品 | 907.00 | |
| 應(yīng)收款 | 夏麗苗 | 記0004 | 直付聘用人員5月社保（個(gè)人部分） | 443.84 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助 | 記0011 | 直付4月人居環(huán)境整治做工 | 2,550.00 |
| 土地整治包干資金 | 記0013 | 直付2025年整改2024年找回耕地挖機(jī)施工費(fèi) | 15,700.00 | |
| 人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助 | 記0014 | 直付人居環(huán)境整治及清理農(nóng)田溝渠挖機(jī)施工費(fèi) | 17,415.00 | |
| 文明創(chuàng)建資金 | 記0017 | 直付光盤(pán)行動(dòng)材料包 | 204.00 | |
| 人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助 | 記0018 | 直付人居環(huán)境整治用品 | 48.00 | |
| 其他支出 | 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 記0015 | 直付防汛物資 | 2,280.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 記0019 | 直付旱廁改造維修工程 | 2,866.00 | |
| 固定資產(chǎn) | 趙家村水泥橋 | 記0019 | 直付趙家村現(xiàn)澆水泥橋工程 | 4,130.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 822,667.57 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 822,667.57 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：尉娟 | 審核人： | 制表人：周世琪 | ||