編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,100,129.84

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2100129.84

二、本期收入合計：

三、本期支出合計：

 22,046.32

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0001

直付電費(fèi)

 1,570.40

食堂人員工資

記0002

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0002

直付聘用人員工資

 4,700.00

水電費(fèi)

記0004

直付水費(fèi)

 7.47

辦公費(fèi)

記0005

直付復(fù)印機(jī)耗材費(fèi)

 770.00

食堂其他支出

記0007

直付食堂液化氣費(fèi)

 290.00

食堂菜金

記0008

直付食堂米、油、調(diào)味品等

 575.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付電話費(fèi)

 1,280.00

辦公費(fèi)

記0010

直付辦公用品費(fèi)

 801.00

食堂菜金

記0011

直付4月食堂菜金

 6,648.00

辦公費(fèi)

記0012

直付礦泉水、餐巾紙費(fèi)

 710.00

應(yīng)付款

廣德潘虎水電安裝有限公司

記0003

退2023年5月1日-2024年4月31日背街后巷路燈樓道亮化工程質(zhì)保金

 1,254.45

其他支出

防災(zāi)搶險支出

記0006

直付防溺水防汛救生圈救生衣救生繩

 140.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

文明創(chuàng)建資金

記0013

直付文明創(chuàng)建端午節(jié)送艾草活動費(fèi)

 1,000.00

四、期末結(jié)存合計：

 2,078,083.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,078,083.52

財務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪