| 索引號 | 11341723MB1K4090XK/202506-00025 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-06-18 14:50 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)2025年05月-2025年05月單位：元一、期初結存合計：2,100,129.84其中：現(xiàn)金銀行存款2100129.84二、本期收入合計：三、本期支出合計：22,046.32會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額管理費用水電費記0001直付電費1,570.40食堂人員工資記0002直付食堂人員工資2,300.00聘用人員工資記0002直付聘用人員工資4,700.00水電費記0004直付水費7.47辦公費記0005直付復印機耗材費770.00食堂其他支出記0007直付食堂液化氣費290.00食堂菜金記0008直付食堂米、油、調(diào)味品 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 83 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-18 14:50 |
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編制單位：桐汭街道景賢社區(qū) |
2025年05月-2025年05月 |
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單位：元 |
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一、期初結存合計： |
2,100,129.84 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
2100129.84 |
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二、本期收入合計： |
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三、本期支出合計： |
22,046.32 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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管理費用 |
水電費 |
記0001 |
直付電費 |
1,570.40 |
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食堂人員工資 |
記0002 |
直付食堂人員工資 |
2,300.00 |
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聘用人員工資 |
記0002 |
直付聘用人員工資 |
4,700.00 |
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水電費 |
記0004 |
直付水費 |
7.47 |
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辦公費 |
記0005 |
直付復印機耗材費 |
770.00 |
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食堂其他支出 |
記0007 |
直付食堂液化氣費 |
290.00 |
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食堂菜金 |
記0008 |
直付食堂米、油、調(diào)味品等 |
575.00 |
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網(wǎng)絡通訊費 |
記0009 |
直付電話費 |
1,280.00 |
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辦公費 |
記0010 |
直付辦公用品費 |
801.00 |
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食堂菜金 |
記0011 |
直付4月食堂菜金 |
6,648.00 |
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辦公費 |
記0012 |
直付礦泉水、餐巾紙費 |
710.00 |
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應付款 |
廣德潘虎水電安裝有限公司 |
記0003 |
退2023年5月1日-2024年4月31日背街后巷路燈樓道亮化工程質(zhì)保金 |
1,254.45 |
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其他支出 |
防災搶險支出 |
記0006 |
直付防溺水防汛救生圈救生衣救生繩 |
140.00 |
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專項應付款 |
文明創(chuàng)建資金 |
記0013 |
直付文明創(chuàng)建端午節(jié)送艾草活動費 |
1,000.00 |
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四、期末結存合計： |
2,078,083.52 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
2,078,083.52 |
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財務主管：尉娟 |
審核人： |
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制表人：周世琪 |
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