編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 3,072,239.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3072239.46

二、本期收入合計：

 2,400.00

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)付款

宣城人和建設(shè)有限公司

記0001

收宣城人和天壽社區(qū)背街后巷及無物管小區(qū)路燈維修工程保證金

 2,400.00

三、本期支出合計：

 45,400.73

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0002

直付電費(fèi)

 700.60

食堂人員工資

記0003

直付5月食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0003

直付4月保潔人員工資

 1,800.00

水電費(fèi)

記0004

直付水費(fèi)

 200.90

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

直付電話費(fèi)

 1,086.20

會議費(fèi)

記0006

直付居民代表大會誤工補(bǔ)貼

 3,300.00

其他支出

其他支出

記0007

直付背街后巷及無物管小區(qū)路燈維修工程

 36,013.03

四、期末結(jié)存合計：

 3,029,238.73

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,029,238.73

財務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪