| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202506-00024 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-06-18 14:48 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)2025年05月-2025年05月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：3,072,239.46其中：現(xiàn)金銀行存款3072239.46二、本期收入合計(jì)：2,400.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額應(yīng)付款宣城人和建設(shè)有限公司記0001收宣城人和天壽社區(qū)背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修工程保證金2,400.00三、本期支出合計(jì)：45,400.73會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額管理費(fèi)用水電費(fèi)記0002直付電費(fèi)700.60食堂人員工資記0003直付5月食堂人員工資2,300.00聘用人員工資記0003直付4月保潔人員工資1,800.00水 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 96 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-18 14:48 |
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編制單位：桐汭街道天壽社區(qū) |
2025年05月-2025年05月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
3,072,239.46 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
3072239.46 |
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二、本期收入合計(jì)： |
2,400.00 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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應(yīng)付款 |
宣城人和建設(shè)有限公司 |
記0001 |
收宣城人和天壽社區(qū)背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修工程保證金 |
2,400.00 |
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三、本期支出合計(jì)： |
45,400.73 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
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管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0002 |
直付電費(fèi) |
700.60 |
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食堂人員工資 |
記0003 |
直付5月食堂人員工資 |
2,300.00 |
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聘用人員工資 |
記0003 |
直付4月保潔人員工資 |
1,800.00 |
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水電費(fèi) |
記0004 |
直付水費(fèi) |
200.90 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
直付電話費(fèi) |
1,086.20 |
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會(huì)議費(fèi) |
記0006 |
直付居民代表大會(huì)誤工補(bǔ)貼 |
3,300.00 |
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其他支出 |
其他支出 |
記0007 |
直付背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修工程 |
36,013.03 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
3,029,238.73 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
3,029,238.73 |
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財(cái)務(wù)主管：尉娟 |
審核人： |
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制表人：周世琪 |
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