編制單位：祠山街道白洋村

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 226,158.78

其中：現(xiàn)金

銀行存款

226158.78

二、本期收入合計：

 32,420.82

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

鐵塔新建場租費

記0001

收鐵塔新建廣德南灣北站20年場租費

 12,000.00

G50征地款太來村組

記0001

收G50征地款（太來村組）

 6,000.00

鐵塔新建場租費

記0003

鐵塔基站占地租金代發(fā)退回

 8,000.00

應(yīng)收款

舒晉（社保費）

記0002

收4月社保費

 917.26

金興華（社保費）

記0002

收5月社保費

 917.26

張培欣（社保費）

記0002

收5月社保費

 917.26

張先翠（社保費）

記0002

收5月社保費

 917.26

舒浩（社保費）

記0002

收5月社保費

 917.26

舒晉（社保費）

記0002

收5月社保費

 917.26

楊勇

記0002

收5月社保費

 917.26

三、本期支出合計：

 228,703.91

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

鐵塔新建場租費

記0003

付鐵塔基站占地租金

 12,000.00

G50征地款太來村組

記0005

付G50征地款（楊從桂）

 6,000.00

G50征地款太來村組

記0005

付G50臨時用地租金

 36,918.00

G50改擴建征地款

記0006

付G50征地款鳳凰社區(qū)雙廟組0.24畝

 12,780.00

G50改擴建征地款

記0006

付G50征遷額外補償青苗費

 27,410.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費）

記0008

付廣場路燈、污水處理電費

 1,315.03

耕地找回(恢復(fù)）

記0009

付3月永農(nóng)非耕挖機費

 49,500.00

耕地找回(恢復(fù)）

記0009

付4月永農(nóng)非耕挖機費

 48,200.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費）

記0010

付村衛(wèi)生室房屋租金

 4,000.00

各項分配（應(yīng)付福利費）

記0010

付兩癌篩查包車費

 500.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費）

記0011

付排險樹木青苗補償

 300.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費）

記0011

付防溺水器材補缺

 3,800.00

管理費用

社會保險支出

記0004

付村干部5月社保費

 4,172.08

辦公費

記0007

辦公用品

 2,581.00

食堂支出

記0007

付食堂4月菜金

 5,409.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0008

付5月電信服務(wù)費

 799.00

水電費

記0008

付辦公電費

 629.20

應(yīng)收款

金興華（社保費）

記0004

付村干部5月社保費

 917.26

張培欣（社保費）

記0004

付村干部5月社保費

 917.26

張先翠（社保費）

記0004

付村干部5月社保費

 917.26

舒浩（社保費）

記0004

付村干部5月社保費

 917.26

舒晉（社保費）

記0004

付村干部5月社保費

 917.26

楊勇

記0004

付村干部5月社保費

 917.26

楊從藝（社保費）

記0004

付村干部5月社保費

 443.84

內(nèi)部往來

白洋村股份經(jīng)濟合作社

記0012

付2023年山場租金收益入合作社

 6,443.20

四、期末結(jié)存合計：

 29,875.69

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 29,875.69

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍