| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202506-00020 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-06-16 15:53 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年05月-2025年05月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：226,158.78其中：現(xiàn)金銀行存款226158.78二、本期收入合計(jì)：32,420.82會計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額專項(xiàng)應(yīng)付款鐵塔新建場租費(fèi)記0001收鐵塔新建廣德南灣北站20年場租費(fèi)12,000.00G50征地款太來村組記0001收G50征地款（太來村組）6,000.00鐵塔新建場租費(fèi)記0003鐵塔基站占地租金代發(fā)退回8,000.00應(yīng)收款舒晉（社保費(fèi)）記0002收4月社保費(fèi)917.26金興華（社保費(fèi)）記0002收5月社保費(fèi)917.26張培欣（社保費(fèi)）記00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 94 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-16 15:53 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年05月-2025年05月 |
|
單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
226,158.78 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
226158.78 |
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二、本期收入合計(jì)： |
32,420.82 |
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會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鐵塔新建場租費(fèi) |
記0001 |
收鐵塔新建廣德南灣北站20年場租費(fèi) |
12,000.00 |
|
G50征地款太來村組 |
記0001 |
收G50征地款（太來村組） |
6,000.00 |
|
|
鐵塔新建場租費(fèi) |
記0003 |
鐵塔基站占地租金代發(fā)退回 |
8,000.00 |
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|
應(yīng)收款 |
舒晉（社保費(fèi)） |
記0002 |
收4月社保費(fèi) |
917.26 |
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金興華（社保費(fèi)） |
記0002 |
收5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0002 |
收5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0002 |
收5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0002 |
收5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0002 |
收5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0002 |
收5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
三、本期支出合計(jì)： |
228,703.91 |
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|
會計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鐵塔新建場租費(fèi) |
記0003 |
付鐵塔基站占地租金 |
12,000.00 |
|
G50征地款太來村組 |
記0005 |
付G50征地款（楊從桂） |
6,000.00 |
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|
G50征地款太來村組 |
記0005 |
付G50臨時(shí)用地租金 |
36,918.00 |
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|
G50改擴(kuò)建征地款 |
記0006 |
付G50征地款鳳凰社區(qū)雙廟組0.24畝 |
12,780.00 |
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|
G50改擴(kuò)建征地款 |
記0006 |
付G50征遷額外補(bǔ)償青苗費(fèi) |
27,410.00 |
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各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0008 |
付廣場路燈、污水處理電費(fèi) |
1,315.03 |
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|
耕地找回(恢復(fù)） |
記0009 |
付3月永農(nóng)非耕挖機(jī)費(fèi) |
49,500.00 |
|
|
耕地找回(恢復(fù)） |
記0009 |
付4月永農(nóng)非耕挖機(jī)費(fèi) |
48,200.00 |
|
|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0010 |
付村衛(wèi)生室房屋租金 |
4,000.00 |
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|
各項(xiàng)分配（應(yīng)付福利費(fèi)） |
記0010 |
付兩癌篩查包車費(fèi) |
500.00 |
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|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0011 |
付排險(xiǎn)樹木青苗補(bǔ)償 |
300.00 |
|
|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0011 |
付防溺水器材補(bǔ)缺 |
3,800.00 |
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管理費(fèi)用 |
社會保險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
4,172.08 |
|
辦公費(fèi) |
記0007 |
辦公用品 |
2,581.00 |
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|
食堂支出 |
記0007 |
付食堂4月菜金 |
5,409.00 |
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|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0008 |
付5月電信服務(wù)費(fèi) |
799.00 |
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|
水電費(fèi) |
記0008 |
付辦公電費(fèi) |
629.20 |
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應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
917.26 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0004 |
付村干部5月社保費(fèi) |
443.84 |
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內(nèi)部往來 |
白洋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
記0012 |
付2023年山場租金收益入合作社 |
6,443.20 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
29,875.69 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
29,875.69 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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