編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 15,319,987.31

其中：現(xiàn)金

銀行存款

15319987.31

二、本期收入合計(jì)：

 14,555.34

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

李宏松

記0001

收社保費(fèi)

 1,394.91

夏志剛

記0001

收社保費(fèi)

 380.43

專項(xiàng)應(yīng)付款

G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款

記0001

收G50征地款（雙廟組）0.24畝

 12,780.00

三、本期支出合計(jì)：

 1,526,579.36

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

夏志剛

記0002

付5月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 380.43

李宏松

記0002

付5月養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 1,394.91

專項(xiàng)應(yīng)付款

G233連接線征地款

記0003

付G222連接線雙廟組征地款

 1,278,390.00

G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款

記0003

付G50建設(shè)雙廟組征地款

 222,585.00

G233連接線征地款

記0003

付G50建設(shè)白洋村太來(lái)村組征地款

 6,000.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0004

管理用電

 705.87

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

電信服務(wù)費(fèi)

 63.53

食堂支出

記0005

付食堂5月消費(fèi)支出

 10,560.00

聘用人員工資

記0006

付社區(qū)自聘人員5月工資

 4,000.00

公益支出

其他公益支出

記0004

公益用電

 2,499.62

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 13,807,963.29

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 13,807,963.29

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍