編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結存合計：

 15,319,987.31

其中：現金

銀行存款

15319987.31

二、本期收入合計：

 14,555.34

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

李宏松

記0001

收社保費

 1,394.91

夏志剛

記0001

收社保費

 380.43

專項應付款

G50匝道建設征收補償款

記0001

收G50征地款（雙廟組）0.24畝

 12,780.00

三、本期支出合計：

 1,526,579.36

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

夏志剛

記0002

付5月醫(yī)療保險費

 380.43

李宏松

記0002

付5月養(yǎng)老及醫(yī)療保險費

 1,394.91

專項應付款

G233連接線征地款

記0003

付G222連接線雙廟組征地款

 1,278,390.00

G50匝道建設征收補償款

記0003

付G50建設雙廟組征地款

 222,585.00

G233連接線征地款

記0003

付G50建設白洋村太來村組征地款

 6,000.00

管理費用

水電費

記0004

管理用電

 705.87

網絡通訊費

記0004

電信服務費

 63.53

食堂支出

記0005

付食堂5月消費支出

 10,560.00

聘用人員工資

記0006

付社區(qū)自聘人員5月工資

 4,000.00

公益支出

其他公益支出

記0004

公益用電

 2,499.62

四、期末結存合計：

 13,807,963.29

其中：現金

銀行存款

 13,807,963.29

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍