| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202506-00018 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-06-16 15:50 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)2025年05月-2025年05月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：15,319,987.31其中：現(xiàn)金銀行存款15319987.31二、本期收入合計(jì)：14,555.34會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)收款李宏松記0001收社保費(fèi)1,394.91夏志剛記0001收社保費(fèi)380.43專項(xiàng)應(yīng)付款G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款記0001收G50征地款（雙廟組）0.24畝12,780.00三、本期支出合計(jì)：1,526,579.36會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)收款夏志剛記0002付5月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)380.43李宏松記0002付5月養(yǎng)老及醫(yī) | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 95 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-16 15:50 |
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編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū) |
2025年05月-2025年05月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
15,319,987.31 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
15319987.31 |
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二、本期收入合計(jì)： |
14,555.34 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
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應(yīng)收款 |
李宏松 |
記0001 |
收社保費(fèi) |
1,394.91 |
|
夏志剛 |
記0001 |
收社保費(fèi) |
380.43 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款 |
記0001 |
收G50征地款（雙廟組）0.24畝 |
12,780.00 |
|
三、本期支出合計(jì)： |
1,526,579.36 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)收款 |
夏志剛 |
記0002 |
付5月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) |
380.43 |
|
李宏松 |
記0002 |
付5月養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) |
1,394.91 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
G233連接線征地款 |
記0003 |
付G222連接線雙廟組征地款 |
1,278,390.00 |
|
G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款 |
記0003 |
付G50建設(shè)雙廟組征地款 |
222,585.00 |
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|
G233連接線征地款 |
記0003 |
付G50建設(shè)白洋村太來村組征地款 |
6,000.00 |
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管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0004 |
管理用電 |
705.87 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0004 |
電信服務(wù)費(fèi) |
63.53 |
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食堂支出 |
記0005 |
付食堂5月消費(fèi)支出 |
10,560.00 |
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聘用人員工資 |
記0006 |
付社區(qū)自聘人員5月工資 |
4,000.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0004 |
公益用電 |
2,499.62 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
13,807,963.29 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
13,807,963.29 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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