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| 編制單位：祠山街道山關(guān)村 |
2025年04月-2025年04月 |
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單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
2,474,868.19 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
2474868.19 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
12,804.74 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鄭*富住院護(hù)理費(fèi) |
記0001 |
收低保戶鄭*富生病住院護(hù)理費(fèi) |
2,550.00 |
| 應(yīng)收款 |
兩委人員社保費(fèi) |
記0001 |
收社保費(fèi)917.26*5人 |
4,586.30 |
| 王*祥（社保費(fèi)） |
記0003 |
付1-3月社保費(fèi)扣款 |
1,331.52 |
| 陳*（社保費(fèi)） |
記0003 |
付1-3月社保費(fèi)扣款 |
4,336.92 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
145,412.67 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鄭*富住院護(hù)理費(fèi) |
記0002 |
付救護(hù)費(fèi)、檢查費(fèi) |
525.00 |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
記0007 |
付太陽(yáng)能燈具 |
3,746.10 |
| 水庫(kù)管護(hù)資金 |
記0008 |
付侯家灣組小廟壩、毛家灣組水塘清淤挖機(jī)費(fèi) |
8,200.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
記0010 |
付永農(nóng)非耕地找回清理水溝零星用工 |
660.00 |
| 人居環(huán)境 |
記0010 |
付砍樹(shù)、維修廁所、清理垃圾零星用工 |
2,430.00 |
| 人居環(huán)境 |
記0011 |
付垃圾清理零星用工 |
795.00 |
| 文明創(chuàng)建 |
記0011 |
付垃圾清理零星用工 |
3,420.00 |
| 鄭恩富住院護(hù)理費(fèi) |
記0011 |
付低保戶住院護(hù)工費(fèi) |
2,025.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
記0012 |
付永農(nóng)非耕地整改補(bǔ)償款 |
7,440.00 |
| 垃圾場(chǎng)污染補(bǔ)償金 |
記0012 |
付南山?jīng)_一組2022年-2024年垃圾污染補(bǔ)償款 |
12,000.00 |
| 救急難資金 |
記0013 |
付困難補(bǔ)助款 |
3,000.00 |
| 祠合路征地青苗費(fèi) |
記0014 |
付廣誓路二期青苗款、道路拓寬征地款 |
34,138.60 |
| 管理費(fèi)用 |
聘用人員工資 |
記0003 |
付返聘、自聘人員1-3月工資 |
15,000.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付4月社保費(fèi) |
5,228.84 |
| 辦公費(fèi) |
記0005 |
付文具用品 |
1,911.00 |
| 食堂支出 |
記0005 |
付食堂3月消費(fèi) |
5,720.00 |
| 宣傳費(fèi) |
記0006 |
付2-3月廣告制作費(fèi) |
9,470.00 |
| 水電費(fèi) |
記0007 |
付便民中心2月份電費(fèi) |
934.14 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0007 |
付便民中心2月份電信服務(wù)費(fèi) |
898.10 |
| 辦公費(fèi) |
記0007 |
付便民中心用品 |
565.00 |
| 水電費(fèi) |
記0009 |
付3月電費(fèi) |
671.92 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0009 |
付3月電信服務(wù)費(fèi) |
899.41 |
| 辦公費(fèi) |
記0009 |
付辦公耗材、用品 |
2,125.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
記0003 |
付便民中心保潔1-3月工資 |
4,800.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
記0007 |
付太陽(yáng)能燈具 |
1,154.21 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
記0009 |
付太陽(yáng)能路燈、廣角鏡 |
5,582.79 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
記0010 |
付路燈安裝零星用工 |
1,300.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
記0011 |
付路燈安裝零星用工 |
1,020.00 |
| 應(yīng)收款 |
兩委人員社保費(fèi) |
記0004 |
付4月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
7,338.08 |
| 王*祥（社保費(fèi)） |
記0004 |
付4月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
443.84 |
| 陳*（社保費(fèi)） |
記0004 |
付4月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
1,445.64 |
| 公益支出 |
成員福利支出 |
記0011 |
付低保戶住院護(hù)工費(fèi) |
525.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
2,342,260.26 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
2,342,260.26 |
| 財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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祠山街道
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