| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202505-00009 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-05-16 08:45 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道山關(guān)村2025年04月-2025年04月單位：元一、期初結(jié)存合計：2,474,868.19其中：現(xiàn)金銀行存款2474868.19二、本期收入合計：12,804.74會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款鄭*富住院護理費記0001收低保戶鄭*富生病住院護理費2,550.00應(yīng)收款兩委人員社保費記0001收社保費917.26*5人4,586.30王*祥（社保費）記0003付1-3月社保費扣款1,331.52陳*（社保費）記0003付1-3月社保費扣款4,336.92三、本期支出合計：145,412.67會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 93 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-05-16 08:45 |
| 編制單位：祠山街道山關(guān)村 | 2025年04月-2025年04月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 2,474,868.19 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 2474868.19 | |||
| 二、本期收入合計： | 12,804.74 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 鄭*富住院護理費 | 記0001 | 收低保戶鄭*富生病住院 | 2,550.00 |
| 應(yīng)收款 | 兩委人員社保費 | 記0001 | 收社保費917.26*5人 | 4,586.30 |
| 王*祥（社保費） | 記0003 | 付1-3月社保費扣款 | 1,331.52 | |
| 陳*（社保費） | 記0003 | 付1-3月社保費扣款 | 4,336.92 | |
| 三、本期支出合計： | 145,412.67 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 鄭*富住院護理費 | 記0002 | 付救護費、檢查費 | 525.00 |
| 公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 | 記0007 | 付太陽能燈具 | 3,746.10 | |
| 水庫管護資金 | 記0008 | 付侯家灣組小廟壩、毛家 | 8,200.00 | |
| 土地復(fù)墾補償款 | 記0010 | 付永農(nóng)非耕地找回清理水 | 660.00 | |
| 人居環(huán)境 | 記0010 | 付砍樹、維修廁所、清理 | 2,430.00 | |
| 人居環(huán)境 | 記0011 | 付垃圾清理零星用工 | 795.00 | |
| 文明創(chuàng)建 | 記0011 | 付垃圾清理零星用工 | 3,420.00 | |
| 鄭恩富住院護理費 | 記0011 | 付低保戶住院護工費 | 2,025.00 | |
| 土地復(fù)墾補償款 | 記0012 | 付永農(nóng)非耕地整改補償款 | 7,440.00 | |
| 垃圾場污染補償金 | 記0012 | 付南山?jīng)_一組2022年-2024 | 12,000.00 | |
| 救急難資金 | 記0013 | 付困難補助款 | 3,000.00 | |
| 祠合路征地青苗費 | 記0014 | 付廣誓路二期青苗款、道 | 34,138.60 | |
| 管理費用 | 聘用人員工資 | 記0003 | 付返聘、自聘人員1-3月工 | 15,000.00 |
| 社會保險支出 | 記0004 | 付4月社保費 | 5,228.84 | |
| 辦公費 | 記0005 | 付文具用品 | 1,911.00 | |
| 食堂支出 | 記0005 | 付食堂3月消費 | 5,720.00 | |
| 宣傳費 | 記0006 | 付2-3月廣告制作費 | 9,470.00 | |
| 水電費 | 記0007 | 付便民中心2月份電費 | 934.14 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0007 | 付便民中心2月份電信服 | 898.10 | |
| 辦公費 | 記0007 | 付便民中心用品 | 565.00 | |
| 水電費 | 記0009 | 付3月電費 | 671.92 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0009 | 付3月電信服務(wù)費 | 899.41 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付辦公耗材、用品 | 2,125.00 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0003 | 付便民中心保潔1-3月工資 | 4,800.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 | 記0007 | 付太陽能燈具 | 1,154.21 | |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 | 記0009 | 付太陽能路燈、廣角鏡 | 5,582.79 | |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 | 記0010 | 付路燈安裝零星用工 | 1,300.00 | |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 | 記0011 | 付路燈安裝零星用工 | 1,020.00 | |
| 應(yīng)收款 | 兩委人員社保費 | 記0004 | 付4月社保費個人部分 | 7,338.08 |
| 王*祥（社保費） | 記0004 | 付4月社保費個人部分 | 443.84 | |
| 陳*（社保費） | 記0004 | 付4月社保費個人部分 | 1,445.64 | |
| 公益支出 | 成員福利支出 | 記0011 | 付低保戶住院護工費 | 525.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 2,342,260.26 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 2,342,260.26 | |||
| 財務(wù)主管：周麗琴 | 審核人： | 制表人：丁時萍 | ||