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| 編制單位：祠山街道清溪社區(qū) |
2025年04月-2025年04月 |
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單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
4,369,317.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
4369317.15 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
887.68 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
余清龍 |
記0002 |
3-4月社保費(fèi)扣款 |
887.68 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
287,809.43 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0001 |
付4月社保費(fèi) |
1,001.80 |
| 聘用人員工資 |
記0002 |
付1-4月工資 |
20,940.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
記0003 |
付兩委章萍4月績(jī)效工資 |
900.00 |
| 食堂支出 |
記0003 |
付食堂4月工資 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
記0003 |
付社區(qū)自聘人員4月工資 |
2,000.00 |
| 食堂支出 |
記0004 |
付食堂燃?xì)赓M(fèi) |
500.00 |
| 食堂支出 |
記0004 |
付食堂3月菜金 |
8,086.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付電信服務(wù)費(fèi) |
838.82 |
| 宣傳費(fèi) |
記0005 |
付1-2月廣告費(fèi) |
3,702.80 |
| 辦公費(fèi) |
記0006 |
付辦公耗材、WPS 會(huì)員費(fèi)、辦公用品 |
9,404.82 |
| 水電費(fèi) |
記0007 |
付3月辦公電費(fèi) |
2,926.28 |
| 維修費(fèi) |
記0010 |
付社區(qū)大廳、衛(wèi)生間換燈 |
385.00 |
| 應(yīng)收款 |
余*龍 |
記0001 |
付4月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
443.84 |
| 其他支出 |
其他支出 |
記0003 |
付社區(qū)辦公室保潔4月工資 |
1,200.00 |
| 其他支出 |
記0003 |
付居家養(yǎng)老保潔1-3月工資 |
6,000.00 |
| 其他支出 |
記0008 |
付植樹節(jié)活動(dòng)費(fèi)用 |
486.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
記0011 |
付 嚴(yán)家灣251號(hào)更換電線零星用工 |
455.50 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
記0011 |
付望月巷、楊令圩等窨井維修、垃圾清理零星用工 |
2,925.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
記0007 |
付3月公益電費(fèi) |
150.07 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
黨員臨終撫恤金 |
記0008 |
付王同慶撫恤金 |
800.00 |
| 農(nóng)村保潔補(bǔ)助 |
記0009 |
付農(nóng)村保潔員2-3月工資 |
5,000.00 |
| 國(guó)土變更圖斑整改費(fèi)用 |
記0009 |
付土地復(fù)墾 |
4,000.00 |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
記0010 |
付網(wǎng)格及居民小區(qū)更換開關(guān)、路燈線、健身器材噴漆 |
929.00 |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
記0011 |
付 嚴(yán)家灣251號(hào)更換電線零星用工 |
44.50 |
| 十三組征地款 |
記0012 |
付十三組個(gè)人宅基地款 |
212,890.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
4,082,395.40 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
4,082,395.40 |
| 財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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祠山街道
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