| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202505-00005 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-05-16 08:32 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道清溪社區(qū)2025年04月-2025年04月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：4,369,317.15其中：現(xiàn)金銀行存款4369317.15二、本期收入合計(jì)：887.68會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)收款余清龍記00023-4月社保費(fèi)扣款887.68三、本期支出合計(jì)：287,809.43會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)支出記0001付4月社保費(fèi)1,001.80聘用人員工資記0002付1-4月工資20,940.00管理人員工資及固定員工工資記0003付兩委章萍4月績效工資900.00食堂支出記0003付食堂4月工資1,8 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 102 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-05-16 08:32 |
| 編制單位：祠山街道清溪社區(qū) | 2025年04月-2025年04月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 4,369,317.15 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 4369317.15 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 887.68 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 余清龍 | 記0002 | 3-4月社保費(fèi)扣款 | 887.68 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 287,809.43 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0001 | 付4月社保費(fèi) | 1,001.80 |
| 聘用人員工資 | 記0002 | 付1-4月工資 | 20,940.00 | |
| 管理人員工資及固定員工 | 記0003 | 付兩委章萍4月績效工資 | 900.00 | |
| 食堂支出 | 記0003 | 付食堂4月工資 | 1,800.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0003 | 付社區(qū)自聘人員4月工資 | 2,000.00 | |
| 食堂支出 | 記0004 | 付食堂燃?xì)赓M(fèi) | 500.00 | |
| 食堂支出 | 記0004 | 付食堂3月菜金 | 8,086.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0005 | 付電信服務(wù)費(fèi) | 838.82 | |
| 宣傳費(fèi) | 記0005 | 付1-2月廣告費(fèi) | 3,702.80 | |
| 辦公費(fèi) | 記0006 | 付辦公耗材、WPS 會(huì)員費(fèi) | 9,404.82 | |
| 水電費(fèi) | 記0007 | 付3月辦公電費(fèi) | 2,926.28 | |
| 維修費(fèi) | 記0010 | 付社區(qū)大廳、衛(wèi)生間換燈 | 385.00 | |
| 應(yīng)收款 | 余*龍 | 記0001 | 付4月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 443.84 |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0003 | 付社區(qū)辦公室保潔4月工資 | 1,200.00 |
| 其他支出 | 記0003 | 付居家養(yǎng)老保潔1-3月工資 | 6,000.00 | |
| 其他支出 | 記0008 | 付植樹節(jié)活動(dòng)費(fèi)用 | 486.00 | |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) | 記0011 | 付 嚴(yán)家灣251號(hào)更換電線 | 455.50 | |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 記0011 | 付望月巷、楊令圩等窨井 | 2,925.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0007 | 付3月公益電費(fèi) | 150.07 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 黨員臨終撫恤金 | 記0008 | 付王同慶撫恤金 | 800.00 |
| 農(nóng)村保潔補(bǔ)助 | 記0009 | 付農(nóng)村保潔員2-3月工資 | 5,000.00 | |
| 國土變更圖斑整改費(fèi)用 | 記0009 | 付土地復(fù)墾 | 4,000.00 | |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 記0010 | 付網(wǎng)格及居民小區(qū)更換開 | 929.00 | |
| 公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 記0011 | 付 嚴(yán)家灣251號(hào)更換電線 | 44.50 | |
| 十三組征地款 | 記0012 | 付十三組個(gè)人宅基地款 | 212,890.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 4,082,395.40 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 4,082,395.40 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：周麗琴 | 審核人： | 制表人：丁時(shí)萍 | ||