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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道荷花社區(qū)
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2025年04月-2025年04月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,781,158.13
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1781158.13
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二、本期收入合計(jì)：
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209,985.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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幸福荷花項(xiàng)目資金
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記0001
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街道撥2025年幸福荷花40%運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)
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59,680.00
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監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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記0002
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街道撥2024年度監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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6,000.00
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安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助
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記0003
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街道撥荷花安置小區(qū)24.10月-12月物業(yè)補(bǔ)助
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136,632.00
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重點(diǎn)人員護(hù)理費(fèi)（楊寶銀）
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記0004
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街道撥荷花重點(diǎn)人員楊寶銀護(hù)理費(fèi)
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3,000.00
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應(yīng)付款
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安徽中倫建設(shè)有限公司
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記0005
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收中倫建有限公司荷花社區(qū)環(huán)境提升工程履約保證金
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4,673.92
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三、本期支出合計(jì)：
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256,729.94
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)
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記0006
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直付社區(qū)辦公室購(gòu)買辦公用茶
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3,600.00
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維修費(fèi)
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記0007
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直付未成年活動(dòng)室疏通管道費(fèi)
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700.00
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水電費(fèi)
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記0012
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村務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心及食堂電費(fèi)
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900.13
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辦公費(fèi)
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記0014
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直付社區(qū)零星辦公用品費(fèi)用
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287.00
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其他食堂支出
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記0014
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直付社區(qū)食堂購(gòu)買碗、抹布支出
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115.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0015
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直付社區(qū)辦公室網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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1,136.24
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辦公費(fèi)
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記0016
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直付社區(qū)零星辦公用雜物支出
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4,390.00
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宣傳費(fèi)
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記0017
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直付零星廣告制作費(fèi)
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2,305.00
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辦公費(fèi)
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記0018
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直付社區(qū)電腦辦公用耗材及維修費(fèi)
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798.00
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辦公費(fèi)
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記0019
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付社區(qū)購(gòu)檔案盒、固體膠等辦公用品
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1,095.00
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菜金
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記0022
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直付社區(qū)食堂3月份菜金
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15,900.00
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會(huì)議費(fèi)
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記0024
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付25年3月26日居民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助
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3,700.00
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聘用人員工資
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記0026
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直付食堂燒飯人員及辦公室保潔人員工資
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4,000.00
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其他支出
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0008
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直付社區(qū)轄區(qū)內(nèi)零星修剪樹枝等費(fèi)用
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675.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0009
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直付文明實(shí)踐活動(dòng)“清明憶先烈 薪火永相傳”費(fèi)用
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960.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0017
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直付文明創(chuàng)建廣告制作費(fèi)
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280.90
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文明創(chuàng)建支出
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記0020
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付文明實(shí)踐活動(dòng)“風(fēng)箏舞春意 巧手繪紙鳶”活動(dòng)費(fèi)
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200.40
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公益支出
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其他公益性支出
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記0010
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拆遷或拆遷各網(wǎng)格內(nèi)電線桿、護(hù)欄等費(fèi)用
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6,240.00
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其他公益性支出
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記0012
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村務(wù)卡支付城市書房、殘疾人工作站電費(fèi)
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1,135.27
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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幸福荷花項(xiàng)目資金
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記0011
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代收代付幸福荷花項(xiàng)目40%運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)
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59,680.00
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重點(diǎn)人員護(hù)理費(fèi)（楊寶銀）
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記0013
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代收代付重點(diǎn)人員楊寶銀護(hù)理費(fèi)
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3,000.00
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安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助
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記0021
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直付荷花安置小區(qū)物業(yè)保潔補(bǔ)助
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136,632.00
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耕地找回資金
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記0023
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直付余天江永農(nóng)耕地找回補(bǔ)助
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3,000.00
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監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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記0025
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代收代付社區(qū)監(jiān)委會(huì)成員2024年補(bǔ)助
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6,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,734,414.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,734,414.11
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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