| 索引號 | 11341723MB1K79026W/202505-00020 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 升平街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-05-09 16:00 |
| 內容概述 | 財務公開表編制單位：升平街道荷花社區(qū)2025年04月-2025年04月單位：元一、期初結存合計：1,781,158.13其中：現(xiàn)金銀行存款1781158.13二、本期收入合計：209,985.92會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應付款幸福荷花項目資金記0001街道撥2025年幸福荷花40%運營經(jīng)費59,680.00監(jiān)委會補助記0002街道撥2024年度監(jiān)委會補助6,000.00安置小區(qū)物業(yè)補助記0003街道撥荷花安置小區(qū)24.10月-12月物業(yè)補助136,632.00重點人員護理費（楊寶銀）記0004街道撥荷花重點人員楊寶銀護理費3,000.00 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 163 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-05-09 16:00 |
| 財務公開表 | ||||
| 編制單位：升平街道荷花社區(qū) | 2025年04月-2025年04月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 1,781,158.13 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1781158.13 | |||
| 二、本期收入合計： | 209,985.92 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應付款 | 幸福荷花項目資金 | 記0001 | 街道撥2025年幸福荷花40%運營經(jīng)費 | 59,680.00 |
| 監(jiān)委會補助 | 記0002 | 街道撥2024年度監(jiān)委會補助 | 6,000.00 | |
| 安置小區(qū)物業(yè)補助 | 記0003 | 街道撥荷花安置小區(qū)24.10月-12月物業(yè)補助 | 136,632.00 | |
| 重點人員護理費（楊寶銀） | 記0004 | 街道撥荷花重點人員楊寶銀護理費 | 3,000.00 | |
| 應付款 | 安徽中倫建設有限公司 | 記0005 | 收中倫建有限公司荷花社區(qū)環(huán)境提升工程履約保證金 | 4,673.92 |
| 三、本期支出合計： | 256,729.94 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 辦公費 | 記0006 | 直付社區(qū)辦公室購買辦公用茶 | 3,600.00 |
| 維修費 | 記0007 | 直付未成年活動室疏通管道費 | 700.00 | |
| 水電費 | 記0012 | 村務卡支付黨群服務中心及食堂電費 | 900.13 | |
| 辦公費 | 記0014 | 直付社區(qū)零星辦公用品費用 | 287.00 | |
| 其他食堂支出 | 記0014 | 直付社區(qū)食堂購買碗、抹布支出 | 115.00 | |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 記0015 | 直付社區(qū)辦公室網(wǎng)絡通訊費 | 1,136.24 | |
| 辦公費 | 記0016 | 直付社區(qū)零星辦公用雜物支出 | 4,390.00 | |
| 宣傳費 | 記0017 | 直付零星廣告制作費 | 2,305.00 | |
| 辦公費 | 記0018 | 直付社區(qū)電腦辦公用耗材及維修費 | 798.00 | |
| 辦公費 | 記0019 | 付社區(qū)購檔案盒、固體膠等辦公用品 | 1,095.00 | |
| 菜金 | 記0022 | 直付社區(qū)食堂3月份菜金 | 15,900.00 | |
| 會議費 | 記0024 | 付25年3月26日居民代表大會誤工補助 | 3,700.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0026 | 直付食堂燒飯人員及辦公室保潔人員工資 | 4,000.00 | |
| 其他支出 | 人居環(huán)境整治費用 | 記0008 | 直付社區(qū)轄區(qū)內零星修剪樹枝等費用 | 675.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0009 | 直付文明實踐活動“清明憶先烈 薪火永相傳”費用 | 960.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0017 | 直付文明創(chuàng)建廣告制作費 | 280.90 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0020 | 付文明實踐活動“風箏舞春意 巧手繪紙鳶”活動費 | 200.40 | |
| 公益支出 | 其他公益性支出 | 記0010 | 拆遷或拆遷各網(wǎng)格內電線桿、護欄等費用 | 6,240.00 |
| 其他公益性支出 | 記0012 | 村務卡支付城市書房、殘疾人工作站電費 | 1,135.27 | |
| 專項應付款 | 幸福荷花項目資金 | 記0011 | 代收代付幸福荷花項目40%運營經(jīng)費 | 59,680.00 |
| 重點人員護理費（楊寶銀） | 記0013 | 代收代付重點人員楊寶銀護理費 | 3,000.00 | |
| 安置小區(qū)物業(yè)補助 | 記0021 | 直付荷花安置小區(qū)物業(yè)保潔補助 | 136,632.00 | |
| 耕地找回資金 | 記0023 | 直付余天江永農耕地找回補助 | 3,000.00 | |
| 監(jiān)委會補助 | 記0025 | 代收代付社區(qū)監(jiān)委會成員2024年補助 | 6,000.00 | |
| 四、期末結存合計： | 1,734,414.11 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,734,414.11 | |||
| 財務主管：張莉 | 審核人： | 制表人：王睿 | ||