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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：升平街道團(tuán)山村
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2025年03月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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2,089,237.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2089237.01
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二、本期收入合計(jì)：
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9,227.39
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0001
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收郭志凱、郭靖、周明建等8人社保個(gè)人部分
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7,338.08
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社保個(gè)人部分
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記0002
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收楊清茹繳社保個(gè)人部分
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917.26
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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第一季度利息收入
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972.05
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三、本期支出合計(jì)：
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605,321.39
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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繳納社保單位及個(gè)人部分
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8,014.43
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維修費(fèi)
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記0003
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直付村辦公樓零星維修及蔡家?guī)X等處自來(lái)水管理維修費(fèi)
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1,040.00
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食堂菜金
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記0003
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直付村食堂2月份菜金
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2,823.10
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聘用人員工資
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記0003
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直付2月份食堂燒飯人員工資
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1,500.00
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水電費(fèi)
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記0003
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直付2月份黨群服務(wù)中心電費(fèi)
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2,449.81
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0003
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直付2月份黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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662.10
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0003
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繳納社保單位及個(gè)人部分
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3,550.69
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公益支出
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其他公益性支出
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記0003
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直付村辦公樓零星維修及蔡家?guī)X等處自來(lái)水管理維修費(fèi)
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2,100.00
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0003
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直付2月份村轄區(qū)內(nèi)路燈、公廁等電費(fèi)
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1,039.07
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0003
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直付方山?jīng)_增壓水泵電費(fèi)
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2,497.65
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其他支出
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0003
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直付21組、22組、方山?jīng)_組等處人居環(huán)境整治垃圾清理費(fèi)
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1,300.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0003
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直付笄罩山、戈村路口三線四邊環(huán)境整治小工工資
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800.00
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應(yīng)付款
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陳洪福
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記0003
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退2023年團(tuán)山村廁所改造工程質(zhì)保金-陳洪福
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1,294.20
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在建工程
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團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程
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記0003
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直付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款
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575,250.34
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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急救難互助社資金
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記0003
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直付救急難救助金（陳天順、戴修海）
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1,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,493,143.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,493,143.01
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財(cái)務(wù)主管：錢嗣鑫
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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