|
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
|
|
編制單位：升平街道團(tuán)山村
|
2025年03月-2025年03月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
2,089,237.01
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
2089237.01
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
9,227.39
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
應(yīng)收款
|
社保個(gè)人部分
|
記0001
|
收郭志凱、郭靖、周明建等8人社保個(gè)人部分
|
7,338.08
|
|
社保個(gè)人部分
|
記0002
|
收楊清茹繳社保個(gè)人部分
|
917.26
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
記0003
|
第一季度利息收入
|
972.05
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
605,321.39
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
繳納社保單位及個(gè)人部分
|
8,014.43
|
|
維修費(fèi)
|
記0003
|
直付村辦公樓零星維修及蔡家?guī)X等處自來(lái)水管理維修費(fèi)
|
1,040.00
|
|
食堂菜金
|
記0003
|
直付村食堂2月份菜金
|
2,823.10
|
|
聘用人員工資
|
記0003
|
直付2月份食堂燒飯人員工資
|
1,500.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0003
|
直付2月份黨群服務(wù)中心電費(fèi)
|
2,449.81
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0003
|
直付2月份黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
662.10
|
|
應(yīng)收款
|
社保個(gè)人部分
|
記0003
|
繳納社保單位及個(gè)人部分
|
3,550.69
|
|
公益支出
|
其他公益性支出
|
記0003
|
直付村辦公樓零星維修及蔡家?guī)X等處自來(lái)水管理維修費(fèi)
|
2,100.00
|
|
路燈、公廁等電費(fèi)
|
記0003
|
直付2月份村轄區(qū)內(nèi)路燈、公廁等電費(fèi)
|
1,039.07
|
|
路燈、公廁等電費(fèi)
|
記0003
|
直付方山?jīng)_增壓水泵電費(fèi)
|
2,497.65
|
|
其他支出
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0003
|
直付21組、22組、方山?jīng)_組等處人居環(huán)境整治垃圾清理費(fèi)
|
1,300.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0003
|
直付笄罩山、戈村路口三線四邊環(huán)境整治小工工資
|
800.00
|
|
應(yīng)付款
|
陳洪福
|
記0003
|
退2023年團(tuán)山村廁所改造工程質(zhì)保金-陳洪福
|
1,294.20
|
|
在建工程
|
團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程
|
記0003
|
直付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款
|
575,250.34
|
|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
急救難互助社資金
|
記0003
|
直付救急難救助金（陳天順、戴修海）
|
1,000.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,493,143.01
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1,493,143.01
|
|
財(cái)務(wù)主管：錢(qián)嗣鑫
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|