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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū)
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,437,240.85
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1437240.85
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二、本期收入合計(jì)：
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1,555,109.09
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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華電100MW光伏項(xiàng)目
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記0001
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誓節(jié)政府撥華電100MW光伏項(xiàng)目資金
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260,832.00
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農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)激勵(lì)提升
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記0002
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誓節(jié)政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)激勵(lì)提升資金
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100,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0003
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誓節(jié)政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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7,000.00
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農(nóng)田水利“最后一米”及基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工程
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記0005
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誓節(jié)政府撥雙河農(nóng)田水利項(xiàng)目資金
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562,234.29
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0006
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從社區(qū)合作社提取2024年公積公益金
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224,917.84
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人居環(huán)境整治
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記0007
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誓節(jié)政府撥三頭村人居環(huán)境整治費(fèi)用
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200,000.00
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華電100WM光伏項(xiàng)目資金（塔基和箱變）
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記0008
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華電（宣城）新能源有限公司撥華電100WM光伏項(xiàng)目資金（塔基和箱變）
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60,032.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025.1月社區(qū)干部社保、住房公積金、月度績(jī)效和2025年大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)
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18,272.60
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0009
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廣德市財(cái)政局撥村級(jí)補(bǔ)助
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月社區(qū)干部社保、住房公積金和月度績(jī)效
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17,072.60
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0013
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扣除代繳2025.1月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
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4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0013
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扣除代繳2025.1月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
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970.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0017
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扣除代繳胡忠國(guó)2024.12月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0017
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扣除代繳胡忠國(guó)2024.12月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳社區(qū)干部2025.2月社保（個(gè)人部分）
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4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳社區(qū)干部2025.2月住房公積金（個(gè)人部分）
|
970.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0008
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.1月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0008
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.1月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.3月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0006
|
扣除代繳2025.3月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
970.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.2月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0007
|
扣除代繳胡忠國(guó)2025.2月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.2月村干部社保和月度績(jī)效及2025年大額醫(yī)療保險(xiǎn)
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16,138.60
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應(yīng)付款
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廣德誓節(jié)鎮(zhèn)老張建材
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記0037
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暫扣康村至葫蘆園安裝路燈工程質(zhì)保金
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839.00
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廣德市金乘裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)部
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記0038
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暫扣三頭村混凝土溝渠修建工程質(zhì)保金
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1,465.00
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王太敏
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記0040
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暫扣東俞老小學(xué)改造維修工程質(zhì)保金
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1,456.00
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安徽含卉建筑工程有限公司
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記0042
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暫扣陳村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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6,935.00
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安徽和成建筑工程有限公司
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記0043
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暫扣三頭村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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7,301.00
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王太敏
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記0016
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暫扣2024年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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1,247.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
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記0019
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因賬號(hào)錯(cuò)誤銀行退回誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市貨款
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1,247.20
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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利息收入
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271.24
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三、本期支出合計(jì)：
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2,203,263.29
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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|
應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0004
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誓節(jié)政府欠2025年社區(qū)干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)
|
1,200.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0004
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誓節(jié)政府代扣2025.1月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0010
|
2025.1月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
|
2025.2月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.3月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
2025.3月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0010
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2025.1月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0011
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2025年度社區(qū)干部大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)
|
1,320.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0013
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2025.1月社區(qū)干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
6,000.00
|
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菜金
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記0014
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社區(qū)食堂2025.12月買(mǎi)菜支出
|
3,628.00
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辦公費(fèi)
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記0015
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打印、復(fù)印及購(gòu)買(mǎi)辦公用品等
|
657.00
|
|
其他
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記0016
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社區(qū)食堂購(gòu)買(mǎi)米、油、調(diào)料和酒精等
|
962.00
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|
辦公費(fèi)
|
記0016
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社區(qū)辦公室購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)生紙、抽紙和拖把
|
245.00
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聘用人員工資
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記0017
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社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2024.12月工資
|
2,200.00
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辦公費(fèi)
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記0018
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購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)粉盒和A4紙
|
620.00
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聘用人員工資
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記0019
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社區(qū)食堂炊事員2024.12月工資
|
1,800.00
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水電費(fèi)
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記0020
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社區(qū)大廳電費(fèi)
|
1,201.62
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水電費(fèi)
|
記0020
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社區(qū)食堂電費(fèi)
|
167.40
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聘用人員工資
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記0023
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預(yù)發(fā)村聘人員（張保林）2024年度績(jī)效工資
|
1,000.00
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聘用人員工資
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記0025
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村聘協(xié)管員（胡忠國(guó)）2024年度雙休日值班補(bǔ)貼
|
2,000.00
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聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
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記0026
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陳村人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,250.00
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聘用人員工資
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記0027
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社區(qū)殘協(xié)員2024年度工資
|
30,000.00
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聘用人員工資
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記0028
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2024年度居民組長(zhǎng)工資
|
15,500.00
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租車(chē)費(fèi)
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記0036
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村公務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
|
560.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.2月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
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社區(qū)干部2025.2月月度績(jī)效工資
|
6,000.00
|
|
菜金
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記0005
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2025.1月社區(qū)食堂買(mǎi)菜支出
|
2,920.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
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社區(qū)食堂電費(fèi)
|
175.59
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
1,031.88
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
社區(qū)食堂炊事員2025.1月工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2025.1月工資
|
2,200.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
購(gòu)買(mǎi)粉盒、A4紙和鼠標(biāo)等
|
785.00
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0011
|
2025.1月社區(qū)公務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
|
630.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
2025.3月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.3月社區(qū)干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
6,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2025.2月工資
|
2,200.00
|
|
菜金
|
記0008
|
社區(qū)食堂2025.2月買(mǎi)菜支出
|
2,125.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
社區(qū)食堂炊事員2025.2月工資
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
962.23
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
148.67
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0011
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2025.2月村公務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
|
630.00
|
|
其他
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記0012
|
社區(qū)食堂購(gòu)買(mǎi)米、油和調(diào)料等
|
825.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0012
|
社區(qū)辦公室購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)生紙、抽紙和電水壺等
|
422.20
|
|
其他
|
記0013
|
社區(qū)食堂購(gòu)買(mǎi)米、油和調(diào)料等
|
694.50
|
|
辦公費(fèi)
|
記0013
|
社區(qū)辦公室購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)生紙、抽紙和洗手液等
|
174.90
|
|
辦公費(fèi)
|
記0014
|
打印及購(gòu)買(mǎi)檔案盒、水等和垃圾袋等辦公用品
|
920.00
|
|
維修費(fèi)
|
記0017
|
社區(qū)大廳公廁、食堂及廣場(chǎng)公廁水電維修安裝費(fèi)用
|
7,700.00
|
|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
救急難互助社資金
|
記0021
|
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
500.00
|
|
烈士墓維修
|
記0031
|
鄭興發(fā)烈士墓日常維護(hù)費(fèi)
|
800.00
|
|
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)激勵(lì)提升
|
記0038
|
三頭村混凝土溝渠修建工程
|
48,817.98
|
|
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)激勵(lì)提升
|
記0040
|
東俞老小學(xué)改造維修工程
|
48,508.15
|
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
|
記0041
|
2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田維護(hù)項(xiàng)目管護(hù)人員工資
|
4,000.00
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0042
|
陳村人居環(huán)境整治工程
|
231,151.78
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0043
|
三頭村人居環(huán)境整治工程
|
243,356.83
|
|
華電100MW光伏項(xiàng)目
|
記0044
|
100MW光伏互補(bǔ)項(xiàng)目土地租金
|
151,200.00
|
|
35千伏遷移獨(dú)術(shù)359線誓節(jié)支線占地及青苗補(bǔ)償
|
記0045
|
G50高速宣城境內(nèi)35千伏及以上線路遷移占地青苗補(bǔ)償款
|
74,210.50
|
|
華電100MW光伏項(xiàng)目
|
記0046
|
100MW光伏互補(bǔ)項(xiàng)目土地租金（第二批）
|
109,632.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0015
|
查家檔居民組人居環(huán)境提升工程
|
15,105.00
|
|
非衛(wèi)生廁所改造
|
記0016
|
2024年非衛(wèi)生廁所改造工程
|
41,562.50
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0018
|
社區(qū)公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.12-2025.2月工資
|
18,000.00
|
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應(yīng)付款
|
廣德縣華航市政工程有限公司
|
記0022
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退廣德縣華航市政工程有限公司查家蕩道路硬化、康九塘、楊村塘清淤工程質(zhì)保金
|
12,299.00
|
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廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司
|
記0022
|
退廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司汪家塔、楊村、山邊組道路硬化工程質(zhì)保金
|
11,628.00
|
|
安徽修達(dá)水利工程有限公司
|
記0022
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還安徽修達(dá)水利工程有限公司雙河組農(nóng)田水利項(xiàng)目工程款
|
884,867.26
|
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
記0009
|
退誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)改廁工程質(zhì)保金
|
4,104.00
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劉厚敏
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記0009
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退劉厚敏竹鄉(xiāng)畫(huà)廊康村自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
5,580.00
|
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鄧元?jiǎng)P
|
記0009
|
退鄧元?jiǎng)P竹鄉(xiāng)畫(huà)廊夏家灣自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
6,698.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0024
|
廣場(chǎng)公廁2024.1-12月自來(lái)水費(fèi)
|
2,354.00
|
|
其他公益支出
|
記0033
|
濕地公園維修和安裝水塔費(fèi)用
|
7,173.00
|
|
其他支出
|
水利工程支出
|
記0029
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甘露寺水塘清淤挖機(jī)費(fèi)
|
18,125.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0030
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雙河三組農(nóng)田道路維修挖機(jī)費(fèi)
|
17,700.00
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水利工程支出
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記0032
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阮村組水庫(kù)閘閥維修費(fèi)
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2,820.00
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水利工程支出
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記0034
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溪村大湖湖埂護(hù)坡修復(fù)工程
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28,490.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0035
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環(huán)境整治建設(shè)山邊組鋼棚
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4,345.20
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水利工程支出
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記0039
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石村組兩個(gè)水塘、灣港清淤挖機(jī)費(fèi)
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15,600.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0012
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X018線綠化占地2024年租金
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3,988.80
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固定資產(chǎn)
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路燈
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記0037
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康村至葫蘆園安裝路燈工程（20套）
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27,937.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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789,086.65
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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789,086.65
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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