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財務公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū)
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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1,437,240.85
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其中：現金
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銀行存款
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1437240.85
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二、本期收入合計：
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1,555,109.09
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應付款
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華電100MW光伏項目
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記0001
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誓節(jié)政府撥華電100MW光伏項目資金
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260,832.00
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農村公共設施運行維護激勵提升
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記0002
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誓節(jié)政府撥農村公共設施運行維護激勵提升資金
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100,000.00
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高標準農田及“最后一公里”項目管護資金
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記0003
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誓節(jié)政府撥2023年高標準農田建設及最后一公里項目管護資金
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7,000.00
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農田水利“最后一米”及基礎設施修復工程
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記0005
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誓節(jié)政府撥雙河農田水利項目資金
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562,234.29
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公益事業(yè)建設等
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記0006
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從社區(qū)合作社提取2024年公積公益金
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224,917.84
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人居環(huán)境整治
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記0007
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誓節(jié)政府撥三頭村人居環(huán)境整治費用
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200,000.00
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華電100WM光伏項目資金（塔基和箱變）
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記0008
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華電（宣城）新能源有限公司撥華電100WM光伏項目資金（塔基和箱變）
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60,032.00
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025.1月社區(qū)干部社保、住房公積金、月度績效和2025年大額醫(yī)療互助保險
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18,272.60
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0009
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廣德市財政局撥村級補助
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.3月社區(qū)干部社保、住房公積金和月度績效
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17,072.60
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應收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0013
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扣除代繳2025.1月社區(qū)干部社保（個人部分）
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4,438.40
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村干部住房公積金個人部分
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記0013
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扣除代繳2025.1月社區(qū)干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
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村干部社保個人繳納部分
|
記0017
|
扣除代繳胡忠國2024.12月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0017
|
扣除代繳胡忠國2024.12月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳社區(qū)干部2025.2月社保（個人部分）
|
4,438.40
|
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村干部住房公積金個人部分
|
記0004
|
扣除代繳社區(qū)干部2025.2月住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0008
|
扣除代繳胡忠國2025.1月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳胡忠國2025.1月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0006
|
扣除代繳2025.3月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,438.40
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0006
|
扣除代繳2025.3月社區(qū)干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0007
|
扣除代繳胡忠國2025.2月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0007
|
扣除代繳胡忠國2025.2月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025.2月村干部社保和月度績效及2025年大額醫(yī)療保險
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16,138.60
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應付款
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廣德誓節(jié)鎮(zhèn)老張建材
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記0037
|
暫扣康村至葫蘆園安裝路燈工程質保金
|
839.00
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廣德市金乘裝飾設計服務部
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記0038
|
暫扣三頭村混凝土溝渠修建工程質保金
|
1,465.00
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王太敏
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記0040
|
暫扣東俞老小學改造維修工程質保金
|
1,456.00
|
|
安徽含卉建筑工程有限公司
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記0042
|
暫扣陳村人居環(huán)境整治工程質保金
|
6,935.00
|
|
安徽和成建筑工程有限公司
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記0043
|
暫扣三頭村人居環(huán)境整治工程質保金
|
7,301.00
|
|
王太敏
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記0016
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暫扣2024年非衛(wèi)生廁所改造工程質保金
|
1,247.00
|
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
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記0019
|
因賬號錯誤銀行退回誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市貨款
|
1,247.20
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
|
利息收入
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271.24
|
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三、本期支出合計：
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2,203,263.29
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0004
|
誓節(jié)政府欠2025年社區(qū)干部大額醫(yī)療互助保險
|
1,200.00
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0004
|
誓節(jié)政府代扣2025.1月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0010
|
2025.1月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,882.24
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.2月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.3月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0004
|
2025.3月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,882.24
|
|
管理費用
|
社會保險支出
|
記0010
|
2025.1月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
社會保險支出
|
記0011
|
2025年度社區(qū)干部大額醫(yī)療互助保險
|
1,320.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0013
|
2025.1月社區(qū)干部基礎月度績效
|
6,000.00
|
|
菜金
|
記0014
|
社區(qū)食堂2025.12月買菜支出
|
3,628.00
|
|
辦公費
|
記0015
|
打印、復印及購買辦公用品等
|
657.00
|
|
其他
|
記0016
|
社區(qū)食堂購買米、油、調料和酒精等
|
962.00
|
|
辦公費
|
記0016
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和拖把
|
245.00
|
|
聘用人員工資
|
記0017
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2024.12月工資
|
2,200.00
|
|
辦公費
|
記0018
|
購買打印機粉盒和A4紙
|
620.00
|
|
聘用人員工資
|
記0019
|
社區(qū)食堂炊事員2024.12月工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0020
|
社區(qū)大廳電費
|
1,201.62
|
|
水電費
|
記0020
|
社區(qū)食堂電費
|
167.40
|
|
聘用人員工資
|
記0023
|
預發(fā)村聘人員（張保林）2024年度績效工資
|
1,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0025
|
村聘協管員（胡忠國）2024年度雙休日值班補貼
|
2,000.00
|
|
聘請中介機構費
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記0026
|
陳村人居環(huán)境整治工程審計費
|
1,250.00
|
|
聘用人員工資
|
記0027
|
社區(qū)殘協員2024年度工資
|
30,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0028
|
2024年度居民組長工資
|
15,500.00
|
|
租車費
|
記0036
|
村公務用車包車費
|
560.00
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.2月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
社區(qū)干部2025.2月月度績效工資
|
6,000.00
|
|
菜金
|
記0005
|
2025.1月社區(qū)食堂買菜支出
|
2,920.00
|
|
水電費
|
記0006
|
社區(qū)食堂電費
|
175.59
|
|
水電費
|
記0006
|
社區(qū)大廳電費
|
1,031.88
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
社區(qū)食堂炊事員2025.1月工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.1月工資
|
2,200.00
|
|
辦公費
|
記0010
|
購買粉盒、A4紙和鼠標等
|
785.00
|
|
租車費
|
記0011
|
2025.1月社區(qū)公務用車包車費
|
630.00
|
|
社會保險支出
|
記0004
|
2025.3月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.3月社區(qū)干部基礎月度績效
|
6,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.2月工資
|
2,200.00
|
|
菜金
|
記0008
|
社區(qū)食堂2025.2月買菜支出
|
2,125.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
社區(qū)食堂炊事員2025.2月工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0010
|
社區(qū)大廳電費
|
962.23
|
|
水電費
|
記0010
|
社區(qū)食堂電費
|
148.67
|
|
租車費
|
記0011
|
2025.2月村公務用車包車費
|
630.00
|
|
其他
|
記0012
|
社區(qū)食堂購買米、油和調料等
|
825.00
|
|
辦公費
|
記0012
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和電水壺等
|
422.20
|
|
其他
|
記0013
|
社區(qū)食堂購買米、油和調料等
|
694.50
|
|
辦公費
|
記0013
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和洗手液等
|
174.90
|
|
辦公費
|
記0014
|
打印及購買檔案盒、水等和垃圾袋等辦公用品
|
920.00
|
|
維修費
|
記0017
|
社區(qū)大廳公廁、食堂及廣場公廁水電維修安裝費用
|
7,700.00
|
|
專項應付款
|
救急難互助社資金
|
記0021
|
發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款
|
500.00
|
|
烈士墓維修
|
記0031
|
鄭興發(fā)烈士墓日常維護費
|
800.00
|
|
農村公共設施運行維護激勵提升
|
記0038
|
三頭村混凝土溝渠修建工程
|
48,817.98
|
|
農村公共設施運行維護激勵提升
|
記0040
|
東俞老小學改造維修工程
|
48,508.15
|
|
高標準農田及“最后一公里”項目管護資金
|
記0041
|
2024年高標準農田維護項目管護人員工資
|
4,000.00
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0042
|
陳村人居環(huán)境整治工程
|
231,151.78
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0043
|
三頭村人居環(huán)境整治工程
|
243,356.83
|
|
華電100MW光伏項目
|
記0044
|
100MW光伏互補項目土地租金
|
151,200.00
|
|
35千伏遷移獨術359線誓節(jié)支線占地及青苗補償
|
記0045
|
G50高速宣城境內35千伏及以上線路遷移占地青苗補償款
|
74,210.50
|
|
華電100MW光伏項目
|
記0046
|
100MW光伏互補項目土地租金（第二批）
|
109,632.00
|
|
公益事業(yè)建設等
|
記0015
|
查家檔居民組人居環(huán)境提升工程
|
15,105.00
|
|
非衛(wèi)生廁所改造
|
記0016
|
2024年非衛(wèi)生廁所改造工程
|
41,562.50
|
|
運維項目補助資金
|
記0018
|
社區(qū)公共設施運維人員2024.12-2025.2月工資
|
18,000.00
|
|
應付款
|
廣德縣華航市政工程有限公司
|
記0022
|
退廣德縣華航市政工程有限公司查家蕩道路硬化、康九塘、楊村塘清淤工程質保金
|
12,299.00
|
|
廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司
|
記0022
|
退廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司汪家塔、楊村、山邊組道路硬化工程質保金
|
11,628.00
|
|
安徽修達水利工程有限公司
|
記0022
|
還安徽修達水利工程有限公司雙河組農田水利項目工程款
|
884,867.26
|
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農村工匠服務隊
|
記0009
|
退誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農村工匠服務隊改廁工程質保金
|
4,104.00
|
|
劉厚敏
|
記0009
|
退劉厚敏竹鄉(xiāng)畫廊康村自然村人居環(huán)境整治工程質保金
|
5,580.00
|
|
鄧元凱
|
記0009
|
退鄧元凱竹鄉(xiāng)畫廊夏家灣自然村人居環(huán)境整治工程質保金
|
6,698.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0024
|
廣場公廁2024.1-12月自來水費
|
2,354.00
|
|
其他公益支出
|
記0033
|
濕地公園維修和安裝水塔費用
|
7,173.00
|
|
其他支出
|
水利工程支出
|
記0029
|
甘露寺水塘清淤挖機費
|
18,125.00
|
|
村級道路支出
|
記0030
|
雙河三組農田道路維修挖機費
|
17,700.00
|
|
水利工程支出
|
記0032
|
阮村組水庫閘閥維修費
|
2,820.00
|
|
水利工程支出
|
記0034
|
溪村大湖湖埂護坡修復工程
|
28,490.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0035
|
環(huán)境整治建設山邊組鋼棚
|
4,345.20
|
|
水利工程支出
|
記0039
|
石村組兩個水塘、灣港清淤挖機費
|
15,600.00
|
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0012
|
X018線綠化占地2024年租金
|
3,988.80
|
|
固定資產
|
路燈
|
記0037
|
康村至葫蘆園安裝路燈工程（20套）
|
27,937.00
|
|
四、期末結存合計：
|
789,086.65
|
|
其中：現金
|
|
|
銀行存款
|
789,086.65
|
|
財務主管：張偉
|
審核人：
|
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制表人：李萍
|