編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)

2025年03月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,089,515.97

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3089515.97

二、本期收入合計(jì)：

 78,761.57

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

結(jié)息

 761.57

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收廣德市房地產(chǎn)管理中心共建幫扶款

 30,000.00

經(jīng)營(yíng)收入

房租收入

記0003

收西關(guān)小區(qū)109號(hào)、110號(hào)房租

 48,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 63,759.06

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0003

直付電費(fèi)

 1,357.90

食堂人員工資

記0003

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0003

直付保潔人員工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

直付電話費(fèi)

 1,068.26

水電費(fèi)

記0003

直付水費(fèi)

 180.40

食堂菜金

記0003

直付2月食堂菜金

 3,583.50

辦公費(fèi)

記0003

直付辦公耗材

 1,660.00

食堂其他支出

記0003

直付液化氣2瓶

 310.00

固定資產(chǎn)

打印機(jī)

記0003

直付愛普生1218打印機(jī) L310 A4彩色噴墨

 1,499.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

田園小區(qū)物業(yè)服務(wù)補(bǔ)助

記0003

直付田園小區(qū)物業(yè)服務(wù)補(bǔ)助

 50,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,104,518.48

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,104,518.48

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪